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证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—064 TitlePh 联化科技股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 黄娟 | 独立董事 | 国外出差 | 王莉 |
公司负责人牟金香、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)陈飞彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 5,369,885,076.83 | 4,602,844,037.74 | 16.66% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,121,428,402.67 | 2,677,219,800.98 | 16.59% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,122,668,900.38 | 16.37% | 2,902,390,183.32 | 20.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 127,135,157.57 | 24.72% | 368,183,926.73 | 24.42% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 126,733,898.48 | 24.96% | 367,430,168.61 | 23.93% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 545,053,847.06 | 52.65% | | 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 23.08% | 0.46 | 21.05% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 23.08% | 0.46 | 24.32% | | 加权平均净资产收益率 | 4.16% | 0.02% | 12.56% | -0.08% |
注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号：年度报告的内容与格式（2007年修订）》等规定：报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。故对上年三季度及上年1-9月的基本每股收益和稀释每股收益进行相应调整。 非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,046,685.93 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,910,066.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,804,614.44 | | | 减：所得税影响额 | 196,742.90 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 108,264.61 | | | 合计 | 753,758.12 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 13,935 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 牟金香 | 境内自然人 | 35.62% | 284,935,805 | 213,701,853 | | | | 张有志 | 境内自然人 | 3.98% | 31,843,495 | 23,882,621 | | | | 博时价值增长证券投资基金 | 其他 | 2.33% | 18,621,580 | | | | | 张贤桂 | 境内自然人 | 2.13% | 17,035,460 | 12,776,595 | | | | 中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 2.13% | 17,000,000 | | | | | 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 其他 | 2.10% | 16,795,379 | | | | | 全国社保基金四零四组合 | 其他 | 2.00% | 16,000,000 | | | | | 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 1.85% | 14,816,912 | | | | | 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.79% | 14,293,862 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 其他 | 1.66% | 13,280,000 | | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 牟金香 | 71,233,952 | 人民币普通股 | 71,233,952 | | 博时价值增长证券投资基金 | 18,621,580 | 人民币普通股 | 18,621,580 | | 中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 | | 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 16,795,379 | 人民币普通股 | 16,795,379 | | 全国社保基金四零四组合 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 | | 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 14,816,912 | 人民币普通股 | 14,816,912 | | 全国社保基金一零二组合 | 14,293,862 | 人民币普通股 | 14,293,862 | | 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 13,280,000 | 人民币普通股 | 13,280,000 | | 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 11,683,096 | 人民币普通股 | 11,683,096 | | 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 10,949,954 | 人民币普通股 | 10,949,954 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 | 报表项目 | 期末余额
（或本期金额） | 年初余额
（或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 | | 货币资金 | 404,033,362.69 | 304,438,544.46 | 32.71% | 主要原因系3月份期权行权及限制性股票激励所收到的现金增加所致。 | | 应收票据 | 47,202,659.18 | 35,100,204.67 | 34.48% | 主要原因系公司收到客户票据增加所致。 | | 无形资产 | 375,169,031.50 | 280,109,657.27 | 33.94% | 主要原因系公司土地使用权证办妥后转入无形资产所致。 | | 应付职工薪酬 | 79,476,296.91 | 13,843,803.59 | 474.09% | 主要原因系公司计提了应发员工的工资及奖金所致。 | | 应交税费 | -43,912,958.46 | -9,267,609.67 | 373.83% | 主要原因系子公司购入的固定资产进项税额增加以及出口退税政策的调整和会计核算的要求使得进项税额转出转入其他应付款所致。 | | 其他应付款 | 213,919,873.50 | 63,891,336.52 | 234.82% | 主要原因系公司收到限制性股票激励计划的投资款未完成登记计入本科目所致。 | | 实收资本（或股本） | 799,998,322.00 | 525,235,815.00 | 52.31% | 主要原因系公司3月份期权行权及2013年度利润分配以资本公积每10股转增5股所致。 | | 营业收入 | 2,902,390,183.32 | 2,418,520,854.81 | 20.01% | 主要原因系工业业务收入本期较上年同期增加21.77%。 | | 营业税金及附加 | 11,896,894.47 | 7,346,250.60 | 61.95% | 主要原因系本期出口退税抵免税额增加所致。 | | 资产减值损失 | 4,212,267.37 | 7,746,061.11 | -45.62% | 主要原因系本报告期应收款项账龄结构变化所致。 | | 投资收益 | 4,255,364.18 | 835,305.27 | 409.44% | 主要原因系小额贷款公司净利润增加所致。 | | 营业外收入 | 6,377,239.50 | 3,952,247.04 | 61.36% | 主要原因系本报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。 | | 所得税费用 | 68,345,148.23 | 45,487,728.05 | 50.25% | 主要原因系本期公司利润增加及股权激励行权后，实际行权时的公允价值总额与激励对象实际行权支付总额的差额在税前扣除比上年同期减少所致。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 545,053,847.06 | 357,071,474.67 | 52.65% | 主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期增加金额比购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期增加金额大所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,691,574.64 | -83,406,344.53 | -315.44% | 主要原因系公司限制性股票激励收到的投资款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 董事会确定2014年限制性股票的授予日为2014年9月26日，根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司2014-2017年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。本次限制性股票已于2014年10月22日完成登记上市。 | 2014年09月30日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-060号关于向激励对象授予限制性股票相关事项的公告 | | 2014年10月20日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-062号关于限制性股票授予完成的公告 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | | | 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 牟金香 | 1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益。2、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50% | 2007年09月18日 | | 遵守承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 40.00% | | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 53,947.09 | 至 | 62,938.27 | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 44,955.91 | | 业绩变动的原因说明 | 1、公司坚持以市场为导向，沉着应对、快速反应，不断加强市场开拓，主要产品销售保持稳定增长，继续保持了公司良好的发展势头；2、公司通过不断加强研发创新与工艺改进，提升供应链的各环节管理水平，努力降低相关成本费用。 |
五、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2014年07月02日 | 临海杜桥 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、万丰友方、中海基金、华安基金、长城证券、国信证券、中银基金、兴业全球基金、韩国投资、路博迈、东方证券资管 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
联化科技股份有限公司董事会 法定代表人：牟金香 二○一四年十月二十九日 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—063 联化科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2014年10月17日以电子邮件方式发出。会议于2014年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，委托出席董事1名（独立董事黄娟女士因在国外出差委托独立董事王莉女士行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2014年第三季度报告》。 《2014年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2014年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－064）。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订公司章程的议案》。 修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二○一四年十月二十九日 附件： 联化科技股份有限公司章程修正案 公司2014年限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购，已于2014年10月22日完成新增股份16,227,000股的登记手续。同时，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。 根据上述情况，对《公司章程》修订如下： 一、第六条原文： 第六条 公司注册资本为人民币799,998,322元。 现修订为： 第六条 公司注册资本为人民币816,225,322元。 二、第十九条原文： 第十九条 公司股份总数为799,998,322股，公司的股本结构为：普通股799,998,322股。 现修订为： 第十九条 公司股份总数为816,225,322股，公司的股本结构为：普通股816,225,322股。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—065 联化科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司之全资子公司辽宁天予化工有限公司于近日变更了法定代表人及经营范围，现已完成工商变更登记手续，并取得了阜新蒙古族自治县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后情况如下： 法定代表人：沈燕清 经营范围：盐酸、氟中间体产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 其他登记项未发生变更。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二○一四年十月二十九日
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