证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人施卫东、主管会计工作负责人虞志春及会计机构负责人（会计主管人员）卫树云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

截止２０１４年三季度末，公司主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况如下：

１：资产的构成及变动分析

单位：万元

１．货币资金期末较期初增加１６，４７７．１６万元，增长４０．２２％，主要系本期使用闲置募集资金购买的理财产品到期，收回理财产品本金及投资收益所致。

２．应收票据期末较期初减少３，０５４．７４万元，降低６９．６５％，主要系公司加强资金使用效率，采用银行承兑背书方式支付货款增加所致。

３．预付账款期末较期初增加４，４５６．４２万元，增长５４．３８％，主要系本期因全资子公司安徽施歌家居开工建设，预付的工程进度款增加所致。

４．其他流动资产其他流动资产期末较期初减少２２，０００．００万元，降低１００．００％，主要系公司使用闲置募集资金购买的理财产品到期收回本金所致。

５．可供出售金融资产期末较期初增加６，２８０．００万元，增长１００．００％，主要系根据２０１４年７月１日执行的新会计准则规定，将原长期股权投资中不能对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资转入本科目核算所致。

６．长期股权投资期末较期初增加８，８２３．３２万元，增长３８６．９９％，主要系本期公司新增对派格公司的投资所致。

７．在建工程期末较期初增加６，８０２．８３万元，增长９２．１３％，主要系本期公司进口的Ｏ９０设备处于安装期所致。

８．长期待摊费用期末较期初减少２３．３８万元，降低３１．３８％，主要系本期进行摊销所致。

２：负债及所有者权益的构成及变动分析：

单位：万元

说明：

１．短期借款期末较期初增加２３，３００．００万元，增长１３７．０６％，主要为补充流动资金，满足生产经营需要，向金融机构的贷款增加所致。

２．应付票据期末较期初增长２，８１２．７５万元，增长１００．００％，主要系公司提高资金使用效率，采用银行承兑方式支付货款增加所致。

３．预收账款期末较期初增加５１４．１５万元，增长３０．２２％，主要系本期因销售收入的增加，客户支付的定金增加所致。

４．应缴税费期末较期初减少１，７８６．８９万元，降低１２７．７１％，主要系本期增值税进项税额增加所致。

５．应付利息期末较期初增加６１．５３万元，增长１４９．８２％％，主要系本期因向金融机构的贷款增加，致使应支付的利息增加所致。

３：利润的构成及变动分析

单位：万元

说明：

１．销售费用本期较上期增加２，６５３．６４万元，增长１０１．５７％，主要系本期销售量增加运费增长、人员工资上涨以及商超类子公司业务宣传费用的增加所致。

２．管理费用本期较上期增加２，０４２．８１万元，增长３２．２３％，主要系本期管理人员工资上涨、维修费用及研发支出增加所致。

３．财务费用本期较上期增加７６０．３７万元，增长１０３．４０％，主要系主要系本期公司因向金融机构的贷款增加，致使本期产生的利息费用增加所致。

４．资产减值损失本期较上期减少１５６．６８万元，降低４７．６９％，主要系本期应收账款计提的坏账准备较上期减少所致。

５．投资收益本期较上期增加１，０３１．５６万元，增长４０９３．４９％，主要系公司因使用闲置募集资金购买的理财产品到期，本期收到的理财产品收益以及收到安徽凤阳农村商业银行股份有限公司的分红所致。

６．营业外收入本期较上期减少３５２．２３万元，降低４８．７２％，主要系本期公司收到的政府补助较上期减少所致。

７．利润总额本期较上期减少５，１０４．４２万元，降低５２．９８％，主要系本期公司销售收入增加的同时，各项成本及运营费用的增加所致。

８．所得税费用本期较上期减少８３７．３２万元，降低４５．１５％，主要系本期利润总额较上期减少，致使计提的所得税费用减少所致。

９．净利润本期较上年同期减少４，２６７．１０万元，降低５４．８５％，主要系本期公司销售收入增加的同时，各项成本及运营费用的增加，致使利润总额较去年同期减少所致。

４：现金流量的构成及变动分析

单位：万元

说明：

１．经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少６６０．３０万元，降低１５７．４８％，主要受以下因素的共同影响所致：

（１）随着销售规模的增加，本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加１１，２３７．５２万元，增长２４．６４％；本期“收到的出口退税款”较上年同期增加８７．４１万元，增长９８．７２％；因本期银行承兑保证金、收到的政府补助及招标保证金的增加，本期“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加１，５２８．９７万元，增长３５．８８％，致使“本期经营活现金流入”较上年同期增加１２，８５３．８８万元，增长２５．７３％。

（２）本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加５，０１８．２８万元，增长１７．２５％；

本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少３４０．７７万元，降低２．９４％，本期“支付的各项税费”较上年同期增加１，３３９．３９万元，增长２４．４５％％；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加７，４９６．６８万元，增长１７７．１２％；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加１３，５１４．１９万元，增长２６．８３％。

２．投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加１０，０２１．６９万元，增长７１．１０％，主要受以下因素的共同影响所致：

（１）因本期公司处置轿车一辆，本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加０．４９万元，增长１００．００％；因收到安徽凤阳农村商业银行股份有限公司的分红，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加２００．００万元，增长７９３．６５％；因使用闲置募集资金购买的理财产品到期，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加２２，８２８．２４万元，增长１００．００％；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加２３，０２８．７３万元，增长９１３８３．８５％。

（２）因公司全资子公司－－－－意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司工程建设完工，处于正常生产经营期间，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少９２．９６万元，降低０．７７％；本期公司全资子公司－－－凤阳德瑞矿业公司向“滁州中都瑞华矿业发展有限公司”进行投资，德力股份对“北京派格太合泛在文化传媒有限公司”投资、对“深圳国金天睿创业投资有限公司”投资以及增加对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司的投资，本期“投资支付的现金”较上年同期增加１３，１００．００万元，增长６５５．００％％；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加１３，００７．０４万元，增长９２．１２％。

３．筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少３２，５１３．３７万元，降低６０．０６％，主要受以下因素的共同影响所致：

（１）因公司去年同期因非公开发行股票收到募集资金，致使本期“吸收投资收到的现金” 较上年同期减少５１，７４３．３９万元，降低１００．００％；本期因公司发展需要及项目推进需要，向金融结构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加２０，７００．００万元，增长７６．６７％；致使本期“筹资活动现金流入”较去年同期减少３１，０４３．３９万元，降低３９．４２％。

（２）因向金融机构的贷款到期，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加２，９００．００万元，增长１３．４９％；因向金融机构的借款增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加３９４．３２万元，增长３０．６０％，公司去年同期因非公开发行股票支付发行费用，“支付其他与筹资活动有关的现金”较去年同期减少１，８２４．３４万元，降低１００．００％，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加１，４６９．９８万元，增长５．９７％。

４． 因受欧元汇率波动的影响，本期“汇率变动对现金的影响”较上年同期减少１９６．０５万元，降低８８９．９２％。

５：三季度指标同期对比：

单位：万元

本年三季度由于受经济环境及餐饮等服务行业低迷及天然气价格提示的影响，公司产品销售价格与去年基本持平，毛利率较上年同期降低３．７２％；施歌商超系统处于销售爬升及渠道建设期，相应的营运费用增加；受餐饮服务业低迷的影响，全资子公司－－－意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司产品产销率未达预期，效益尚未得到体现；全资子公司－－－意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司处于产品调试期，销售未能达到预期，效益尚未得到体现；同时受欧元汇率波动的影响本期公司业绩出现下滑，具体体现如下：

１．“销售费用”本年三季度较上年同期增加５５６．１９万元，增长４０．２５％，主要系本年三季度因销售收入的增加，运输费、差旅费及人员工资增加所致。

２．“财务费用”本年三季度较上年同期增加３７９．２８万元，增长３１１．７３％，主要系本年三季度因向金融机构的贷款增加，产生的利息费用增加所致。

３．“资产减值损失”本年三季度较上年同期减少１１１．４４万元，降低５３．５０％，主要系本年三季度应收账款产生的坏账损失较去年同期减少所致。

４．“投资收益”本年三季度较去年同期增加３６６．８３万元，增长１００．００％，主要系本年三季度公司因使用闲置募集资金购买的理财产品到期，本期收到的理财产品收益所致。

５．“营业外收入”本年三季度较去年同期增加１４８．２０万元，增长２９９．０９％，主要系本年三季度收到的政府补助增加所致。

６．“营业外支出”本年三季度较去年同期增加６．６７万元，增长５５１．２４％，主要系本年三季度支付的捐赠及赞助费增加所致。

７． “利润总额”本年三季度较上年同期减少１，４２８．０２万元，降低９０．７６％，主要系本年三季度营业收入较上年同期增加３１８．１７万元，增长１．４６％，营业总成本较上年同期增加２，２５４．５３万元，增长１１．０９％，资产减值损失较上年同期减少１１１．４４万元，降低５３．５０％，投资收益较上年同期增加３６６．８３万元，增长１００．００％，以及营业外收入较上年增加１４８．２０万元，增长２９９．０９％，营业外支出较上年同期增加６．６７万元，增长５５１．２４％，以上因素共同影响所致。

８．“所得税费用”本年三季度较上年同期３６５．８１万元，降低７８．００％，主要系本期利润总额的减少所致。

９．“净利润”本年三季度较上年同期减少１，０６２．２１万元，降低９６．１９％，主要系本年三季度利润总额较上年同期减少１，４２８．０２万元，降低９０．６７％所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、报告期内，公司披露了重大资产重组相关事项及进展，公司股票于２０１４年７月１６日复牌。（详见下表）

２、报告期内，公司使用自有资金９０００万元收购北京派格太合泛在文化传媒有限公司持有的东阳派格华创影视传媒有限公司（以下简称“派格华创”或“标的公司”）３０％股权，收购完成后公司持有派格华创３０％股权。（详见下表）

３、报告期内，深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）与广州四九游网络科技有限公司签署了股权投资协议，以３０００万元增资及受让原股东股权，投资完成后深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）持有广州四九游网络科技有限公司１５％的股权，截止报告期末已完成投资及相应的工商变更。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人：施卫东

２０１４年１０月２８日