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武汉凡谷电子技术股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孟庆南、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,513,909,512.48 | 2,299,439,054.44 | 9.33% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,981,744,744.74 | 1,941,993,404.60 | 2.05% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 482,364,978.91 | 64.81% | 1,326,456,377.91 | 80.70% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,200,241.10 | 130.56% | 95,339,340.14 | 184.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,379,662.55 | 144.91% | 91,820,527.98 | 279.64% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -241,444,275.72 | -314.55% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0777 | 130.56% | 0.1715 | 184.88% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0777 | 130.56% | 0.1715 | 184.88% | | 加权平均净资产收益率 | 2.20% | 1.22% | 4.87% | 3.16% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 536,568.20 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,328,698.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 162,700.93 | | | 减：所得税影响额 | 509,154.97 | | | 合计 | 3,518,812.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 34,802 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 孟庆南 | 境内自然人 | 29.80% | 165,672,000 | 124,254,000 | | | | 王丽丽 | 境内自然人 | 29.80% | 165,672,000 | 82,836,000 | | | | 孟凡博 | 境内自然人 | 8.98% | 49,920,000 | 37,440,000 | | | | 王凯 | 境内自然人 | 3.64% | 20,260,000 | 0 | | | | 黄勇 | 境内自然人 | 0.72% | 4,002,000 | 0 | | | | 吴磊 | 境内自然人 | 0.22% | 1,200,000 | 0 | | |
| 中融国际信托有限公司－中融方正融金1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.14% | 772,452 | 0 | | | | 王有乾 | 境内自然人 | 0.13% | 700,000 | 0 | | | | 崔永清 | 境内自然人 | 0.13% | 695,404 | 0 | | | | 邱俊毅 | 境内自然人 | 0.12% | 659,397 | 0 | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 王丽丽 | 82,836,000 | 人民币普通股 | 82,836,000 | | 孟庆南 | 41,418,000 | 人民币普通股 | 41,418,000 | | 王凯 | 20,260,000 | 人民币普通股 | 20,260,000 | | 孟凡博 | 12,480,000 | 人民币普通股 | 12,480,000 | | 黄勇 | 4,002,000 | 人民币普通股 | 4,002,000 | | 吴磊 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | | 中融国际信托有限公司－中融方正融金1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 772,452 | 人民币普通股 | 772,452 | | 王有乾 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | 崔永清 | 695,404 | 人民币普通股 | 695,404 | | 邱俊毅 | 659,397 | 人民币普通股 | 659,397 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东吴磊通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 681,982,358.36 | 1,089,920,943.97 | -37.43% | 主要是由于产销规模扩大、公司在购买商品、固定资产，以及支付职工薪酬、税费和运杂费等方面的现金支出增加所致。 | | 应收票据 | 112,273,593.68 | 78,083,758.07 | 43.79% | 主要是公司本期销售规模扩大，导致采用票据结算收取货款的金额增加。 | | 应收账款 | 653,647,253.50 | 366,137,004.10 | 78.53% | 主要是由于公司销售规模扩大，销售合同约定赎期内的应收账款增加所致。 | | 预付款项 | 62,333,507.70 | 14,723,335.46 | 323.37% | 主要为预付的设备款增加。 | | 应收利息 | 0.00 | 852,530.63 | -100.00% | 上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息在本期全部收回。 |
| 存货 | 507,264,032.74 | 287,575,433.29 | 76.39% | 由于本期生产及销售规模扩大，公司为满足生产和交付需求所储备的存货相应增加。 | | 其他流动资产 | 982,906.34 | 4,279,059.97 | -77.03% | 主要是公司本期待摊销的模具费减少。 | | 应付票据 | 168,049,090.14 | 111,618,052.85 | 50.56% | 主要是公司本期采购规模扩大，导致采用票据结算支付货款的金额增加。 | | 应付账款 | 282,197,263.39 | 161,814,956.35 | 74.40% | 主要是公司本期采购商品和固定资产的应付款金额增加。 | | 应交税费 | -5,663,401.88 | 7,582,101.99 | -174.69% | 主要是公司本期末有留抵的企业所得税及增值税进项税额。 | | 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 营业收入 | 1,326,456,377.91 | 734,047,909.54 | 80.70% | 受益于4G网络建设，系统集成商对射频器件的市场需求大增，导致公司产品销售额本期大幅增加。 | | 营业成本 | 1,062,711,514.20 | 591,477,102.70 | 79.67% | 主要是本期销售额增加所致。 | | 营业税金及附加 | 10,851,703.41 | 7,946,010.46 | 36.57% | 由于本期销售额增加，相应应交增值税及出口免抵税额增加，导致各项附加税增加所致。 | | 销售费用 | 36,970,320.67 | 20,288,716.60 | 82.22% | 主要是由于本期销售规模扩大，公司为销售产品发生的运保费有较大增长。 | | 资产减值损失 | 23,381,947.87 | 13,131,102.39 | 78.07% | 主要系本期应收账款金额大幅增加导致计提的坏账准备金额增加。 | | 营业外收入 | 4,089,874.60 | 11,314,470.99 | -63.85% | 主要是本期收到政府补助的金额大幅减少。 | | 营业外支出 | 61,907.47 | 568,622.42 | -89.11% | 主要是公司上年同期列支公益性捐赠支出47万元，而本期列支2万元。 | | 所得税费用 | 20,397,075.31 | 6,570,223.76 | 210.45% | 主要是本期利润总额增加所致。 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 95,339,340.14 | 33,491,573.77 | 184.67% | 主要是本期利润总额增加所致。 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,785,195.54 | 20,587,842.48 | -57.33% | 主要原因：一是公司本期收到政府补助的金额较上年同期减少712万元；二是公司本期列支在本项目的收回银行承兑汇票保证金金额为0元，而上年同期列支在本项目的收回银行承兑汇票保证金金额为213万元；三是公司本期列支在本项目的收到银行存款利息收入金额比上年同期减少235万元。 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,065,602.54 | 519,280,305.95 | 84.11% | 主要是公司产销规模扩大导致原材料采购支出大幅增加。 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 338,192,107.76 | 231,715,221.48 | 45.95% | 主要原因：一是由于公司生产规模扩大，生产部门在职员工以及劳务派遣工人数相应增加，导致公司应付职工工资及社保款增加；二是公司本期支付的上一年度年终奖与上年同期相比增加。 | | 支付的各项税费 | 97,643,002.72 | 56,400,668.09 | 73.12% | 主要是公司本期缴纳的各项流转税和企业所得税增加。 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,791,216.26 | 28,258,751.05 | 54.97% | 主要是本期支付的运杂费以及银行承兑汇票保证金等增加所致。 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,915,289.45 | 13,445,737.64 | 821.60% | 本期公司为提升现有产能而相应增加了固定资产方面的现金支出。 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,599,295.42 | 83,224,812.61 | -33.19% | 本报告期内分派的2013年度现金股利相比上年同期分派的2012年度现金股利减少。 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -593,968.65 | -1,023,675.52 | -41.98% | 主要系欧元及美元汇率波动影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | （1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员；（2）公司持股5%以上股东。 | （1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。（2）本公司持股5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。” | 2007年
12月07日 | 长期有效 | 截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 2014年
03月26日 | 12个月 | 截至本报告期末，承诺事项得到了严格履行。 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 180.00% | 至 | 210.00% | | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 13,661.16 | 至 | 15,124.85 | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,878.98 | | 业绩变动的原因说明 | 1、受益于国内4G网络建设以及海外市场需求增加，预计2014年公司产品销售收入同比有较大增长；
2、公司不断加强成本控制、预算管理和财务绩效考核力度，持续提升管理效率，盈利能力逐步提高。 |
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事长 孟庆南 二○一四年十月二十八日
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