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中国葛洲坝集团股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 １．１公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 １．２如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
１．３公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 １．４本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
三、 重要事项 ３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （１）资产负债表项目单位：万元
１．应收票据：变动原因是本期部分应收银行承兑汇票到期承兑； ２．其他应收款：变动原因是本期应收合营企业北京葛洲坝龙湖置业有限公司往来款增加； ３．长期应收款：变动原因是本期公司投资的ＢＴ项目形成的应收款增加； ４．长期股权投资：变动原因是本期对联营企业的投资增加； ５．其他非流动资产：变动原因是本期公司所属的控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对中国葛洲坝集团公司、中国能源建设集团有限公司及其子公司经营性贷款资金增加； ６．短期借款：变动原因是本期短期流动资金借款增加； ７．一年内到期的非流动负债：变动原因是本期一年内到期的长期负债增加； ８．应付债券：变动原因是本期部分应付中期票据转入一年内到期的非流动负债核算； ９．股本：变动原因是本期实施非公开发行股票所致； １０．资本公积：变动原因是本期实施非公开发行股票所致。 （２）利润表及现金流量表项目 单位：万元
１．管理费用：变动原因是本期研发费用增加所致； ２．归属于母公司所有者的净利润：变动原因是本期盈利增加所致； ３．其他综合收益：变动原因是本期公司持有的可供出售金融资产市值较上年同期上升所致； ４．经营活动产生的现金流量净额：变动原因是本期支付的其他往来款增加所致； ５．投资活动产生的现金流量净额：变动原因是本期公司在建项目投入较上年同期增加； ６．筹资活动产生的现金流量净额：变动原因是本期实施非公开发行股票所致。 ３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 ２０１４ 年１ 月 ２２日至 ２０１４ 年７月２１日６个月期间，公司控股股东中国葛洲坝集团公司累计增持本公司股份４３，４２９，９１４股；２０１３年７月２２日至２０１４年７月２１日１２个月期间，葛洲坝集团累计增持本公司股份６３，３７４，６３１股，占本公司发布增持计划时总股本的１．８２％。具体内容详见公司于２０１４年７月２２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持计划实施完成的公告》。 ３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 ３．５执行新会计准则对合并财务报表的影响 ３．５．１ 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明： 根据《企业会计准则第２号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产按照成本法进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目产生影响，对公司２０１３年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。 证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-055 中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（临时）于２０１４年１０月２１日以书面方式发出通知，于２０１４年１０月２８日在北京中国葛洲坝集团国际工程有限公司会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事９名，实到董事８名，付俊雄董事因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。 经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议： 一、审议通过关于执行新会计准则并对会计报表相关项目作出变更或调整的议案 ９票同意，０票反对，０票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于执行新会计准则并对会计报表相关项目作出变更或调整的公告》。 二、审议通过《公司２０１４年第三季度报告》 ９票同意，０票反对，０票弃权 《公司２０１４年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，正文详见２０１４年１０ 月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 三、审议通过关于中国葛洲坝集团置业有限公司与重庆融创基业房地产开发有限公司合资设立公司的议案 ９票同意，０票反对，０票弃权 公司董事会同意全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司与重庆融创基业房地产开发有限公司共同出资设立重庆葛洲坝融创深达置业有限公司，合作开发重庆市悦来房地产项目。 重庆葛洲坝融创深达置业有限公司注册资本为２７０００万元，其中中国葛洲坝集团置业有限公司出资１３２３０万元，出资比例４９％ ；重庆融创基业房地产开发有限公司出资１３７７０万元，出资比例５１％；经营范围为房地产开发，商品房出售、出租、物业管理等。 该项目情况详见公司于２０１４年８月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于土地竞拍结果的公告》（临２０１４－０４３）。 四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团绿原科技有限公司的议案 ９票同意，０票反对，０票弃权 公司董事会同意设立中国葛洲坝集团绿原科技有限公司。该公司为本公司全资子公司，注册地址在深圳前海深港合作区前湾一路１号Ａ栋２０１室，注册资本为１．５亿元人民币，以现金出资；经营范围为污水（不含电厂废水）、污泥、污土的治理和资源化利用，江河湖泊水生态治理，矿山修复，固废（不含电厂废渣）处理与资源化利用，及相关技术服务和相关设施开发制造；水厂建设与运营。 五、审议通过关于设立哥伦比亚繁荣之路简易股份有限公司的议案 ９票同意，０票反对，０票弃权 公司董事会同意设立哥伦比亚繁荣之路简易股份有限公司，西文名称为Ｃｏｌｏｍｂｉａ Ｖｉａｓ ｄｅ ｌａ Ｐｒｏｓｐｅｒｉｄａｄ Ｓ．Ａ．Ｓ。该公司为本公司全资子公司，注册资本为３００万比索（约合人民币１万元），注册地址在哥伦比亚首都波哥大市。经营范围为工程总承包及工程勘测、设计与技术咨询；机电设备、工程机械的安装、销售与租赁；实业投资。 六、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司塔吉克斯坦代表处的议案 ９票同意，０票反对，０票弃权 公司董事会同意设立中国葛洲坝集团股份有限公司塔吉克斯坦代表处，英文名称为Ｔａｊｉｋｉｓｔａｎ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ。办公地址在塔吉克斯坦首都杜尚别市（Ｄｕｓｈａｎｂｅ）。 七、审议通过关于改聘公司２０１４年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的预案 ９票同意，０票反对，０票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于改聘２０１４年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的公告》。 特此公告。 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2014年10月30日 证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-056 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于执行新会计准则并对 财务报表相关项目作出变更或调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次会计政策变更和财务信息调整，是公司按照财政部２０１４年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。 ●本次会计政策变更和财务信息调整，对公司财务状况及经营成果等不造成重大影响。 一、会计政策变更概述 ２０１４年，财政部制定了《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述９项会计准则中除修订后的《企业会计准则第３７号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自２０１４年７月１日起施行；修订后的《企业会计准则—基本准则》自２０１４年７月２３日起执行；修订后的《企业会计准则第３７号—金融工具列报》自２０１４年度及以后期间财务报告中执行。 由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上准则规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 ２０１４年１０月２８日，公司召开第五届董事会第二十六次会议（临时）和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并对财务报表相关项目作出变更或调整的议案》。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 １．执行《企业会计准则第２号—长期股权投资》的相关情况 根据《企业会计准则第２号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产按照成本法进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下： １）合并报表 单位：元
２）母公司报表 单位：元
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目产生影响，对公司２０１３年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。 ２．执行《企业会计准则第９号—职工薪酬》的相关情况 根据《企业会计准则第９号—职工薪酬》，“设定受益计划”需定量测算，公司所属企业较多，职工数量大，部分子公司需聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据，因此，有关长期职工福利对公司期初数及本期财务报表的具体影响，公司２０１４年三季报暂无法披露，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。 ３．执行《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》的相关情况 公司２０１３年度及本期财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则规定进行核算和披露，上述新会计准则的实施不会对公司２０１３年度及本期财务报表项目金额产生影响。 三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见＠ １．董事会关于会计政策变更和财务信息调整合理性的说明 董事会认为：公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。 ２．独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。 ３．监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2014年10月30日 证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-057 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于改聘公司2014年度财务会计报告 和内部控制审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔２０１１〕２４号）、国资委《关于印发＜中央企业财务决算审计工作规则＞的通知》（国资发评价〔２００４〕１７３ 号）的规定，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务不得超过五年。公司现聘任会计师事务所为公司提供审计服务已满５年，按照上述规定，公司拟变更２０１４年度财务会计报告和内部控制审计机构，现将有关事项说明如下： 一、公司现任审计机构 公司现任财务会计报告和内部控制的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），其自２００９至２０１３年度期间为本公司及本公司的下属子公司提供审计服务，服务年限已满５年。按照有关规定，公司拟不再聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报告和内部控制审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对其为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。 二、拟聘任的审计机构 公司董事会审计委员会建议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务会计报告和内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于１９２７ 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。１９８６ 年复办，２０００ 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，２００７ 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。２０１０ 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）获得首批Ｈ 股审计执业资格。２０１０ 年１２ 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。 公司于２０１４年１０月２８日召开第五届董事会第二十六次会议（临时），审议通过了《关于改聘公司２０１４年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的预案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务会计报告及内部控制审计机构，财务会计报告审计费用为１９５万元、内部控制审计费用为５０万元，上述费用不包含食宿差旅费。 本预案须提交公司股东大会审议。 三、独立董事意见 公司独立董事就公司改聘财务会计报告和内部控制审计机构发表了以下独立意见： １．公司改聘财务会计报告和内控审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。 ２．立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。 ３．公司改聘财务会计报告和内控审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。 拟同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１４年度财务会计报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国葛洲坝集团股份有限公司 董事会 2014年10月30日 证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-058 中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议于２０１４年１０月２８日上午以现场会议方式在公司北京国际公司第八会议室召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事７名，实到监事６名，程少人监事委托赵建荣监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于执行新会计准则并对会计报表相关项目作出变更或调整的议案》。 同意７票，弃权０票，反对０票。 本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 同意公司实施本次会计政策变更。 二、审议通过了《公司２０１４年第三季度报告》。 同意７票，弃权０票，反对０票。 根据规定，监事会对公司董事会编制的２０１４年第三季度报告提出如下审核意见： １、公司２０１４年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； ２、公司２０１４年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项； ３、未发现参与２０１４年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 中国葛洲坝集团股份有限公司 监事会 2014年10月30日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月30日
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