证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长周世平、公司总经理陶新建、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人（会计主管人员）马佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（１）资产负债表项目

Ａ、货币资金２０１４年９月３０日期末数１２７，１４７万元，比期初数减少３２％，其主要原因是：报告期本集团将上期末到位的募集资金用于松花江背压机组建设等影响；

Ｂ、应收票据２０１４年９月３０日期末数３，０４５万元，比期初数减少５０％，其主要原因是：报告期本集团收回到期票据影响；

Ｃ、预付款项２０１４年９月３０日期末数１７，５５７万元，比期初数增加７１８％，其主要原因是：报告期本集团预付项目设备款等影响；

Ｄ、长期应收款２０１４年９月３０日期末数５２５万元，比期初数增加１００％，其主要原因是：报告期本集团下属松花江热电融资租赁保证金。

Ｅ、工程物资２０１４年９月３０日期末数１２，８７７万元，比期初数增加５９％，其主要原因是：报告期本集团新建项目增加工程物资影响；

Ｆ、预收款项２０１４年９月３０日期末数２，３２８万元，比期初数减少７０％，其主要原因是：报告期本集团预收煤碳销售款、预收热费结转收入影响；

Ｇ、应付职工薪酬２０１４年９月３０日期末数７，１９５万元，比期初数增加４００％，其主要原因是：报告期本集团尚未发放的考核工资等影响；

Ｈ、应付股利２０１４年９月３０日期末数１２，６３９万元，比期初数增加８６０％，其主要原因是：报告期本集团下属江西新能源分配股利影响；

Ｉ、其他应付款２０１４年９月３０日期末数２７，４４７万元，比期初数减少５９％，其主要原因是：报告期本集团下属江西新能源公司偿还江西公司往来款及甘肃新能源偿还能交总往来款影响；

Ｊ、一年内到期的非流动负债２０１４年９月３０日期末数１０，４９４万元，比期初数减少８４％，其主要原因是：报告期本集团偿还借款影响；

Ｋ、其他流动负债２０１４年９月３０日期末数３０，０００万元，比期初数增加１００％，其主要原因是：报告期本集团增加非公开定向债务融资影响。

Ｌ、应付债券２０１４年９月３０日期末数０万元，比期初数减少１００％，其主要原因是：报告期本集团偿还中期票据７０，０００万元影响；

Ｍ、长期应付款２０１４年９月３０日期末数４２，１２９万元，比期初数增加４９１％，其主要原因是：报告期本集团下属松花江热电应付融资租赁款等影响；

Ｎ、其他非流动负债２０１４年９月３０日期末数２，８６９万元，比期初数增加５８％，其主要原因是：报告期本集团下属松花江热电融资租赁递延收益等影响。

（２）利润表、现金流量表项目

Ａ、营业税金及附加发生数２，２３０万元，比上年同期增加９４％，其主要原因是：报告期本集团应交增值税留抵减少影响；

Ｂ、资产减值损失发生数１６，５２０万元，比上年同期增加１００％，其主要原因是：报告期本集团计提长期股权投资减值影响；

Ｃ、投资收益发生数８５５万元，比上年同期减少４７％，其主要原因是：报告期本集团确认投资损失等影响；

Ｄ、营业外收入发生数５６８万元，比上年同期减少５１％，其主要原因是：上年同期本集团收到采暖供热补贴影响；

Ｅ、营业外支出发生数５３万元，比上年同期增加４８％，其主要原因是：报告期本集团保险理赔未确认的报废资产损失影响；

Ｆ、利润总额发生数２，７８９万元，比上年同期减少６９％，其主要原因是：报告期本集团计提长期股权投资减值准备等影响；

Ｇ、所得税费用发生数１，５６７万元，比上年同期增加１７３％，其主要原因是：报告期本集团下属松花江热电计提的企业所得税影响；

Ｈ、收到的税费返还发生数为３万元，比上年同期减少９８％，其主要原因是：报告期本集团收到即征即退增值税返还较上年同期减少影响；

Ｉ、收到其他与经营活动有关的现金６，２２４万元，比上年同期增加１６３％，其主要原因是：报告期本集团下属代收代缴受托管单位各项社会保险影响；

Ｊ、支付的各项税费２４，２９１万元，比上年同期增加６９％，其主要原因是：报告期本集团下属白城发电公司增值税留抵减少及收入增加影响；

Ｋ、支付其他与经营活动有关的现金２５，６９９万元，比上年同期增加２０６％，其主要原因是：报告期本集团下属甘肃吉能新能源公司偿还能交总往来款影响；

Ｌ、取得投资收益所收到的现金１，４２０万元，比上年同期增加３４９％，其主要原因是：报告期本集团收到中电投财务有限公司、四平合营公司投资分红影响；

Ｍ、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额３６万元，比上年同期增加５１０７％，其主要原因是：报告期本集团下属二道江热电处置固定资产影响；

Ｎ、收到其他与投资活动有关的现金２６万元，比上年同期减少９９％，其主要原因是：上年同期本集团收到吉林能交总补偿给公司收购风电项目盈利预测差额资金４０８８万元影响；

Ｏ、投资支付的现金２２，７２７万元，比上年同期增加１００％，其主要原因是：本集团下属江西新能源支付收购江西公司三家分公司收购款影响；

Ｐ、支付的其他与投资活动有关的现金０万元，比上年同期减少１００％，其主要原因是：上年同期本集团中电投新能源预付滁州市南譙区财政局投资保证金影响；

Ｑ、吸收投资收到的现金０万元，比上年同期减少１００％，其主要原因是：上年同期本集团下属甘肃新能源收到吉林能交总投资款５，２００万元影响；

Ｒ、取得借款收到的现金３３８，４１４万元，比上年同期增加３３％，其主要原因是：报告期本集团借款增加影响；

Ｓ、收到的其他与筹资活动有关的现金４９，８４０万元，比上年同期增加１１１％，其主要原因是：报告期本集团下属松花江热电收到融资租赁款影响。

Ｔ、偿还债务所支付的现金３４８，６８７万元，比上年同期增加６６％，其主要原因是：报告期本集团偿还借款增加影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、２０１４年７月１５日，公司公告了由主审会计师事务所“中瑞岳华会计师事务所”出具的《关于吉林电力股份有限公司计提对中钢集团吉林铁合金股份有限公司长期股权投资减值准备的专项说明》，对中钢吉铁的长期股权投资全额计提了减值准备１．６７亿元。

２、２０１４年８月１８日，公司２０１４年第四次临时股东大会审议并批准《关于对江西中电投新能源发电有限公司增资的关联交易议案》。公司向江西中电投新能源发电有限公司投资人民币３．７８亿元，增资后，公司持有江西中电投新能源发电有限公司５１％股权，中电投江西电力有限公司持有江西中电投新能源发电有限公司４９％股权。２０１４年８月３１日，江西中电投新能源发电有限公司纳入公司合并报表范围。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

（１）长期股权投资

根据修订后的《企业会计准则第２号—长期股权投资》，本集团不存在因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制、因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响的情况。

（２）职工薪酬

根据修订的《企业会计准则第９号—职工薪酬》，本集团有关职工薪酬的具体安排尚无法确定，待具体安排确定后，公司将及时履行相关审议和披露程序。

（３）合并范围

根据修订后的《企业会计准则第３３号—合并财务报表》，本集团重新评估合并财务报表的合并范围，发现依据准则要求合并范围没有变化，对合并财务报表无影响。

（４）合营安排

根据《企业会计准则第４０号—合营安排》的规定，本集团不存在任何形式的合营安排，对合并财务报表无影响。

证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１４－０６１

吉林电力股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、吉林电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知于２０１４年１０月２１日以书面送达方式发出。

２、２０１４年１０月２８日上午，以通讯方式召开。

３、会议应参与表决的董事八人，实际参与表决的董事八人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司２０１４年第三季度报告及摘要

会议以八票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《２０１４年第三季度报告及摘要》。

（二）关于拟成立青海化隆吉电新能源有限公司的议案

会议以八票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于拟成立青海化隆吉电新能源有限公司的议案》，同意公司在青海省海东市化隆县依法设立青海化隆吉电新能源有限公司，注册资本１００万元，负责新能源项目的开发、投资、建设。光伏发电项目的经营、生产运营。设备检修维护。新能源技术咨询、培训服务。

（三）关于成立长春吉电热力有限公司的议案

会议以八票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于成立长春吉电热力有限公司的议案》，同意公司在长春市双阳区依法设立全资子公司——长春吉电热力有限公司，注册资本１０００万元，负责长春东南部区域供热管网、热力站及附属设施的工程建设和投产后的生产运营等工作。

（四）关于设立新能源管理部的议案

会议以８票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于设立新能源管理部的议案》，主要负责公司新能源板块生产运营管理等。

（五）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构的议案

会议以八票赞同、０票反对、０票弃权，通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构，审计费用４５万元。同意将此议案提交公司２０１４年第五次临时股东大会审议批准。

（六）关于召开公司２０１４年第五次临时股东大会的议案

会议以八票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于召开公司２０１４年第五次临时股东大会的议案》，公司拟于２０１４年１１月１７日在吉林省长春市人民大街９６９９号，召开公司２０１４年第五次临时股东大会。股权登记日为２０１４年１１月１１日。（详细内容见公司关于召开２０１４年第五次临时股东大会的通知公告。）

本次董事会提交股东大会审议的议案有：

１、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构的议案》；

２、审议《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十八日

证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１４－０６２

吉林电力股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、吉林电力股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于２０１４年１０月２１日以书面送达方式发出。

２、２０１４年１０月２８日以通讯方式召开。

３、会议应参与表决的监事五人，实参与表决的监事五人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司２０１４年第三季度报告全文及摘要

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１４年第三季度报告全文及摘要。

（二）会议审议并接受了李厚新先生提出辞去吉林电力股份有限公司第六届监事会监事及监事会主席的辞呈，参与表决的监事对李厚新先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。

（三）审议《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》，同意提交公司２０１４年第五次临时股东大会审议。

附件：怀文明先生简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二○一四年十月二十八日

怀文明先生简历

怀文明，男，１９７０年９月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

１９８８年９月—１９９２年７月 国防科技大学检测技术与仪器仪表专业学生

１９９２年７月—２０００年８月 解放军装甲兵装备技术研究所四室助理工程师、工程师（其间：１９９５年０９—１９９８年０３北京理工大学机电控制及自动化专业硕士研究生）

２０００年８月—２００１年２月 中国电能成套设备有限公司总经理工作部

２００１年２月—２００２年１月 中国电能成套设备有限公司总经理工作部秘书

２００２年１月—２００３年５月 中国电能成套设备有限公司总经理工作部秘书（副处级）

２００３年５月—２００７年９月 中国电力投资集团公司监察与审计部主管

２００７年９月—２００８年３月 中国电力投资集团公司纪检监察室二处副处长

２００８年３月—２００９年５月 中国电力投资集团公司纪检监察室二处处长

２００９年５月—２０１０年９月 中国电力投资集团公司监察部二处处长

２０１０年９月—２０１４年３月 中电投西北分公司党组成员、纪检组组长、工委主任，黄河公司党组成员、纪检组组长、工会主席

２０１４年３月—今 中国电力投资集团公司监察部副主任

证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１４－０６３

关于召开吉林电力股份有限公司

２０１４年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司２０１４年第五次临时股东大会。

（二）会议召集人：２０１４年１０月２８日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议，以８票赞同、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１４年第五次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

（四）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为股东提供网络投票平台。

（五）会议召开日期和时间：

１、现场会议日期与时间：２０１４年１１月１７日（星期一）下午１４：００开始

２、网络投票日期与时间：２０１４年１１月１６日至２０１４年１１月１７日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：２０１４年１１月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票的具体时间为：２０１４年１１月１６日下午１５：００至２０１４年１１月１７日下午１５：００的任意时间。

（六）会议出席对象：

１、在股权登记日—２０１４年１１月１１日（星期二）下午１５：００ 时收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构的议案》；

２、审议《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

三、现场会议登记方法

１、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、登记地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司证券部。

３、登记时间：２０１４年１１月１３日上午１０：３０—１１：３０，下午１３：３０－１６：３０（信函以收到邮戳日为准）。

４、出席会议所需携带资料

（１）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

１、投票代码：３６０８７５

２、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、投票时间：２０１４年１１月１７日的交易时间，即上午９：３０—１１：３０，下午１３：００——１５：００。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入投票；

②输入证券代码“３６０８７５”

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表二。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次年度股东大会议案对应的委托价格如下：

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

５、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１４年１１月１６日下午１５：００，结束时间为２０１４年１１月１７日下午１５：００

２、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程：

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

３、网络投票操作程序

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林电力股份有限公司２０１４年第五次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

５、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

（三）查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日，通过会员查询其投票结果。查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

（四）网络投票其他注意事项

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、其他事项

１、会务常设联系人

联 系 人：石岚 华子玉

联系电话：０４３１—８１１５０９３３ ８１１５０９３２

传 真：０４３１—８１１５０９９７

电子邮箱：ｊｄｇｆ８７５＠ｃｐｉｊｌ．ｃｏｍ

通讯地址：吉林省长春市人民大街９６９９号

邮政编码：１３００２２

２、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司２０１４年第五次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一四年十月二十八日

吉林电力股份有限公司

２０１４年第五次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于２０１４年１１月１７日（星期一）在吉林省长春市人民大街９６９９号召开的２０１４年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

委托人（法定代表人）签名： 代理人签名：

股东账户卡号： 持股数：

（公司盖章）

年 月 日