证券时报多媒体数字报

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管银行协商一致，本公司决定自2014年11月4日起对旗下基金所持有的乐普医疗（股票代码：300003）采用"指数收益法"予以估值。在乐普医疗股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2014年11月5日

  泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理份额折算业务的

  提示性公告

  根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称"泰达宏利瑞利债券A"）自《基金合同》生效之日起每半年折算一次，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额（以下简称"泰达宏利瑞利债券B"）自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

  一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算

  1、折算基准日

  半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。

  本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2014年11月14日。

  2、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额（基金代码：000387）。

  3、折算频率

  自基金合同生效后每半年折算一次。

  4、折算方式

  在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元，折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。

  泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下：

  泰达宏利瑞利债券A的折算比例＝折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值/1.000

  泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数＝折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数×泰达宏利瑞利债券A的折算比例

  泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算

  1、折算基准日

  假设年度开放期首日为T日，泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。

  本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2014年11月12日。

  2、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额（基金代码：000388）。

  3、折算频率

  自基金合同生效后每年折算一次。

  4、折算方式

  在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000 元，折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。

  泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下：

  泰达宏利瑞利债券B的折算比例＝折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值/1.000

  泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数＝折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数×泰达宏利瑞利债券B的折算比例

  泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

  投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。

  特此公告。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2014年11月5日