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华夏基金管理有限公司公告(系列)

2014-11-14 来源:证券时报网 作者:

华夏成长证券投资基金

第十七次分红公告

公告送出日期:2014年11月14日

1公告基本信息

基金名称华夏成长证券投资基金
基金简称华夏成长混合
基金主代码000001
基金交易代码000001(前端)000002(后端)
基金合同生效日2001年12月18日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏成长证券投资基金基金合同》、《华夏成长证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日2014年11月11日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.213
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)746,210,202.00
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.00
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2014年11月20日
除息日2014年11月20日
现金红利发放日2014年11月21日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年11月20日,该部分基金份额将于2014年11月21日直接计入其基金账户,投资者可自2014年11月24日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年11月21日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
16上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com021-962888
17广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
18平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
19宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528(北京、上海)、96528(其他地区)
20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
21北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
22青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
23徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588
24浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
26杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
27南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
28临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
30汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558(武汉)、400-609-6558(全国)
31江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
32洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
33乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
34烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
35大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
36河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
37包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都)
38厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
39吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
40天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
41深圳市新兰德证券投资咨询有限公司t.jrj.com400-850-7771
42和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
43上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
44上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
45杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
46浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
47国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
48中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
49国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
50招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
51广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
52中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
53中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
54海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
55申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
56兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
57长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
58安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
59西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
60中信证券(浙江)有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
61湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
62万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
63国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
64渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
65华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
66山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
67中信证券(山东)有限责任公司www.citicssd.com95548
68东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
69东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
70信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
71东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
72方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
73长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
74光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
75广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
76东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
77南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
78上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
79新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
80大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
81国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
82浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
83平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
84华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
85国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
86财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
87东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
88中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
89国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
90东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
91中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
92恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
93国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
94华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn400-888-8818
95宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
96齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
97世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
98第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
99金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
100中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
101华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
102德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
103西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
104华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
105华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
106中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
107财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
108华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888、400-109-9918
109瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
110中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
111中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
112西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
113日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
114江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
115国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
116中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
117华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
118厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
119爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
120华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
121天风证券股份有限公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882
122宏信证券有限责任公司www.hxzq.cn400-836-6366

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年十一月十四日

    

    

华夏大盘精选证券投资基金

第十一次分红公告

公告送出日期:2014年11月14日

1公告基本信息

基金名称华夏大盘精选证券投资基金
基金简称华夏大盘精选混合
基金主代码000011
基金交易代码000011(前端)000012(后端)
基金合同生效日2004年8月11日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》、《华夏大盘精选证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日2014年11月11日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)7.863
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)1,397,513,635.56
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.00
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2014年11月19日
除息日2014年11月19日
现金红利发放日2014年11月20日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年11月19日,该部分基金份额将于2014年11月20日直接计入其基金账户,投资者可自2014年11月21日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年11月20日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
16广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
17平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
18宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528(北京、上海)、96528(其他地区)
19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
20北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
21青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
22徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588
23浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
24东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
25杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
26南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
27临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
28温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
29汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558(武汉)、400-609-6558(全国)
30江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
31洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
32乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
33烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
34大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
35河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
36包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都)
37厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
38吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
39恒生银行(中国)有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008
40天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
41深圳市新兰德证券投资咨询有限公司t.jrj.com400-850-7771
42和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
43上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
44上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
45杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
46浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
47国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
48中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
49国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
50招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
51广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
52中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
53中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
54海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
55申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
56兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
57长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
58安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
59西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
60中信证券(浙江)有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
61湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
62万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
63国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
64渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
65华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
66山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
67中信证券(山东)有限责任公司www.citicssd.com95548
68东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
69东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
70信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
71东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
72方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
73长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
74光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
75广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
76东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
77南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
78上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
79新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
80大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
81国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
82浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
83平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
84华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
85国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
86财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
87东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
88中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
89国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
90东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
91中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
92恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
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95宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
96齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
97世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
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100中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
101华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
102德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
103西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
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109瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
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111中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
112西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
113日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
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116中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
117华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
118厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
119爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
120华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
121天风证券股份有限公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882
122宏信证券有限责任公司www.hxzq.cn400-836-6366

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二○一四年十一月十四日

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