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大成基金管理有限公司公告(系列) 2014-11-18 来源:证券时报网 作者:
关于大成景祥分级债券型证券投资基金A增加国都证券有限责任公司为 代销机构的公告 根据大成基金管理有限公司与国都证券有限责任公司(以下简称"国都证券")签署的代销协议及相关业务准备情况,自 2014 年 11 月 19日起,增加国都证券为大成景祥分级债券型证券投资基金 A 的代销机构,具体办理规则及程序请遵循国都证券的相关规定。 投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情: 1、国都证券有限责任公司 客户服务热线:400-818-8118 网址:www.guodu.com 2、大成基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用) 网址:www.dcfund.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一四年十一月十八日
大成基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“12富春01(112088)”债券估值调整的公告 2014 年11月17日,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下证券投资基金持有的"12富春01"(深交所代码:112088)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008] 38 号)及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2014 年11月17日起,对本公司旗下证券投资基金持有的"12富春01(112088)"按照2014 年11月14日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-5558 咨询有关信息。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一四年十一月十八日
大成基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“09渝地产(124483)”债券估值调整的公告 2014 年11月17日,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下证券投资基金持有的"09渝地产"(上交所代码:124483)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008] 38 号)及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2014 年11月17日起,对本公司旗下证券投资基金持有的"09渝地产(124483)"按照2014 年11月14日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-5558 咨询有关信息。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一四年十一月十八日 本版导读:
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