证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币3亿元额度内，购买保本型或收益保障型银行理财产品。（详见公告：2014-007，2014-010）上述议案经公司2014年4月22日召开的2013年年度股东大会审议批准。（详见公告：2014-019）。2014年11月25日，公司使用自有资金人民币5,000万元，购买了浙商银行股份有限公司沈阳分行发行的人民币理财产品，现将相关事项公告如下：

一、理财产品主要情况：

1、产品名称：浙商银行2014年专属理财第263期人民币理财产品

2、收益类型：保本浮动收益型

3、申购本金：人民币5,000万元

4、认购开始日：2014年11月25日

5、认购结束日：2014年12月25日

6、产品起息日：2014年11月25日

7、产品到期日：2014年12月25日

8、收益率：预期年化收益率4.2%

9、资金来源：自有资金

10、投资范围：本理财产品本金由浙商银行投资于债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具、符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。

二、关联关系说明

公司与浙商银行股份有限公司沈阳分行无关联关系。

三、主要风险提示

1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《协议》约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，浙商银行有权停止发售本理财产品，公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，从而影响理财资产的收益。

3、市场风险：本理财产品涉及利率风险，可能会涉及到汇率风险等其他多种市场风险。

4、流动性风险：本理财产品成立后，公司不享有提前赎回权利，可能导致公司资金不能及时变现。

5、信息传递风险：浙商银行按照本理财产品说明书有关“信息披露”的约定，发布本理财产品的相关信息。公司可登录浙商银行网站或致电浙商银行全国统一客户服务热线（95527）或到浙商银行营业网点查询相关信息。如公司未及时告知浙商银行联系方式变更或因公司其他原因导致浙商银行在需要联系公司时无法及时联系上，则可能会影响公司的投资决策，由此而产生的责任和风险由公司自行承担。

6、募集失败风险：因实际募集的金额不足或市场出现可能影响理财产品正常运作或投资目标实现的巨大波动时，浙商银行可顺延起息日，并于产品说明书列明的起息日前一个工作日通过约定的信息披露途径发布顺延通知。公司不同意顺延起息日的，可在起息日顺延通知列明的认购撤销期内办理撤销手续；公司未办理撤销手续的，视为公司同意顺延起息日。除产品说明书另有约定外，起息日顺延的，理财产品到期日亦相应顺延。如撤销购买理财产品，公司的本金将于撤销日后3 个银行工作日内解除冻结。

7、再投资/提前终止风险：因国家政策等因素影响，浙商银行可能视市场情况根据《协议》约定在投资期限内提前终止本理财产品。

8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

四、风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司的影响

1、公司本次使用自有闲置资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截止本公告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品 2.65 亿元（含本次 0.5 亿元），其中已到期 6,500 万元，累计取得投资收益 62,506.85 元，未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

七、备查文件

公司与浙商银行股份有限公司沈阳分行签署的《浙商银行人民币理财产品（专属理财）协议书》及《浙商银行人民币理财产品（专属理财）说明书》等。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十九日