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证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2014-114 债券代码:112137 债券简称:12康得债 江苏康得新复合材料股份有限公司“12康得债”2014年付息公告 2014-12-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 江苏康得新复合材料股份有限公司(以下简称:公司)2012年公司债券(以下简称"12康得债"、"本期债券"、债券代码:112137)本次付息的债权登记日为2014年12月12日(因2014年12月13日为周六,故提前),凡在2014年12月12日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2014年12月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 1、发行价格(每张):本期债券面值100元 2、年付息次数:1次 3、本付息期票面利率:5.90% 4、派息额(每张):5.9元 5、付息登记日:2014年12月12日 6、除息日:2014年12月15日 7、下一付息期票面利率:5.90% 8、下一付息期起息日:2014年12月14日 公司债券将于2014年12月15日(因2014年12月14日为周日,故顺延至2014年12月15日)开始支付2013年12月14日至2014年12月13日期间利息,为保证付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券概览 1、债券名称:江苏康得新复合材料股份有限公司2012年公司债券 2、债券简称:12康得债 3、债券代码:112137 4、发行总额:人民币9亿元; 发行价格:本期债券面值100元,平价发行。 5、债券期限:期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券利率或其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率为5.90%; 下一期票面利率为5.90%。 7、债券起息日:2013年12月14日。 下一期债券起息日:2014年12月14日。 8、债券付息日:2013年至2017年每年的12月14日为上一计息年度的付息日(如遇法定及政府制定节假日或休息日,则顺延到其后的第一个工作日)。 每年付息一次。 9、信用评级情况:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。 10、上市时间和地点:2013年2月8日在深圳证券交易所上市交易。 11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")。 二、本期债券付息方案 本期债券票面利率5.90%。每10张面值1000元的本期债券派发利息为59元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1000元派发利息为47.20元;扣税后非居民企业(含QFII、RQFII)债券持有人实际每100元派发利息为53.10元。 三、债券付息权益登记日、除息日及付息日 1、债权登记日:2014年12月12日 2、除息日:2014年12月15日 3、付息日:2014年12月15日 四、本期债券付息对象 本期债券付息对象为截止2014年12月12日深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司在册的全体债券持有人。2014年12月12日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2014年12月12日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。 五、付息办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。 六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明 (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定,本期债券个人(包括证券投资基金)投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。 (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(含QFII、RQFII)投资者取得的本期债券利息收入应缴纳10%的企业所得税,由本公司负责代扣代缴。 (三)其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券投资者,其债券利息所得税自行缴纳。 七、相关机构 (一)发行人:江苏康得新复合材料股份有限公司 联系地址:北京市昌平科技园区振兴路26号 联系人:钟 凯、王 山 电话:010-89710777 传真:010-80107261 邮政编码:102200 (二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 联系地址:北京市东城区朝内大街188号 项目主办人:王晨宁、曹震宇 电话:010-85130588 传真:010-65185227 邮政编码:100010 (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 联系人:赖兴文 邮政编码:518031 关于本次付息的相关事宜,投资者可以咨询以上机构或者原始认购网点。 江苏康得新复合材料股份有限公司 2014年12月5日 本版导读:
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