证券时报多媒体数字报

  关于招商沪深300高贝塔指数证券

  投资基金办理定期份额折算

  业务的公告

  根据《招商沪深300高贝塔指数证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商沪深300高贝塔指数证券投资基金（简称“本基金”）将在2014年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定，本次定期份额折算的基准日为2014年12月15日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的招商300高贝塔A份额（场内简称：300高贝A，交易代码：150145）、招商300高贝塔份额（场内简称：300高贝，基金代码：161718）。

  三、基金份额折算方式

  招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额（场内简称：300高贝B，交易代码：150146）按照基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算，对招商300高贝塔A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份招商300高贝塔份额将按1份招商300高贝塔A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额的份额配比保持1：1的比例。

  对于招商300高贝塔A份额期末的约定应得收益，即招商300高贝塔A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商300高贝塔份额分配给招商300高贝塔A份额持有人。招商300高贝塔份额持有人持有的每2份招商300高贝塔份额将按1 份招商300高贝塔A份额获得新增招商300高贝塔份额的分配。持有场外招商300高贝塔份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商300高贝塔份额的分配；持有场内招商300高贝塔份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商300高贝塔份额的分配。经过上述份额折算，招商300高贝塔A份额的参考净值和招商300高贝塔份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔份额进行应得收益的定期份额折算。

  招商300高贝塔A份额本年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

  1、招商300高贝塔A份额

  定期份额折算后招商300高贝塔A份额的份额数 = 定期份额折算前招商300高贝塔A份额的份额数

  ■

  招商300高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商300高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商300高贝塔A份额折算成招商300高贝塔份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、定期份额折算基准日（即2014年12月15日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2014年12月16日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商300高贝塔A份额暂停交易，招商300高贝塔B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2014年12月17日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商300高贝塔A份额恢复交易，招商300高贝塔B份额正常交易。

  4、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年12月17日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2014年12月16日）招商300高贝塔A份额的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于招商300高贝塔A份额份额折算前可能存在折溢价交易情形，2014年12月15日招商300高贝塔A份额的收盘价扣除前一期约定收益后的价格与2014年12月17日招商300高贝塔A份额调整后的前收盘价可能存在较大差异，因此2014年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  由于招商300高贝塔A份额新增份额折算成招商300高贝塔份额的场内份额数和招商300高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少招商300高贝塔A份额数或场内招商300高贝塔份额数的份额持有人存在无法获得新增场内招商300高贝塔份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.cmfchina.com或者拨打本公司客服电话：400-887-9555。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2014年12月10日

  关于招商可转债分级债券型证券投资基金办理不定期份额折算业务期间

  招商可转债A份额、招商可转债

  B份额停复牌的公告

  因招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年12月9日为基准日对招商可转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商可转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）及招商可转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）办理不定期份额折算业务，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商可转债A份额、招商可转债B份额将于2014年12月10日暂停交易，并将于2014年12月11日10：30恢复交易。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2014年12月11日招商可转债A份额、招商可转债B份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2014年12月10日）招商可转债A份额、招商可转债B的份额净值（四舍五入至0.001元）。2014年12月11日当日招商可转债A份额和招商可转债B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2014年12月10日

  关于恢复招商丰利灵活配置混合型

  证券投资基金申购、转换转入

  和大额定期定额申购业务的公告

  公告送出日期：2014年12月10日

  1 公告基本信息

  ■

  注：恢复大额定期定额申购起始日：2014年12年12日

  2 其他需要提示的事项

  为保证基金的平稳运作，防止套利资金，保护基金持有人利益，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2014年10月28日发布公告，宣布自2014年10月30日起暂停招商丰利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、转换转入和大额定期定额申购业务。

  为满足广大投资者的投资需求，本公司决定自2014年12月12日起取消本基金的暂停业务，恢复正常申购、转换转入和定期定额申购业务。

  如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2014年12月10日

  招商基金管理有限公司关于与财付通合作开通网上交易及支付业务的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求，自2014年12月9日起招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）与财付通支付科技有限公司（以下简称“财付通”）合作开通前置在财付通的招商基金网上直销交易平台（以下简称“网上交易”）业务，并由财付通提供基金销售结算资金的第三方支付服务。现将相关事项公告如下：

  一、适用投资者

  接受招商基金网上交易相关协议和财付通相关协议、并且开立招商基金直销账户的财付通账户实名认证用户。

  二、适用基金范围

  招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A（基金代码：000808）。

  三、适用业务范围

  基金的开户、申购、赎回、预约赎回、交易查询等业务。

  投资者通过网上交易办理上述业务时，应符合有关法律法规、基金合同、招募说明书及其更新、相关公告以及招商基金网上交易相关业务规则的规定。

  四、收费方式

  本业务暂时不收取客户任何手续费，但招商基金保留收费的权利。招商基金可根据法律法规、基金合同以及招募说明书的有关规定，对收费方式进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。通过上述方式申购赎回基金所发生的与所投资基金有关的相关费用，详见相关基金的招募书及相关公告。

  五、财付通支持的划款银行

  财付通支持的银行卡种类、开通流程及变动情况以财付通发布的相关公告为准，敬请留意。

  六、重要提示

  1、投资者开通网上交易业务前应认真阅读网上交易服务协议以及业务规则，了解网上交易的特有风险，妥善保管好账号、密码等交易信息。

  2、本公告仅对招商基金开通前置在财付通的网上交易以及财付通的第三方支付业务的有关事项予以说明，投资者投资基金前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

  3、投资者按照本公告的规定办理相关基金业务的，若相关基金发生暂停申购、赎回，或限制相关业务交易金额，或出现招商基金公告的其它情况的，招商基金可就公告的处理措施适用于本公告项下之各项业务，敬请投资者留意查阅相关公告。

  4、本公告有关基金网上交易业务的解释权归招商基金所有。

  七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

  1、招商基金网站：www.cmfchina.com

  2、客户服务电话：400-887-9555（免长话费）

  3、客户服务邮箱：cmf@cmfchina.com

  4、财付通公司网站：www.tenpay.com

  5、财付通客户服务电话：0755-86013860

  八、风险提示

  招商基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

  投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读并确保遵守有关网上交易服务协议以及业务规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好账号、密码等网上交易信息，避免因此引发的不利后果。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2014年12月10日