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农银汇理基金管理有限公司公告(系列)

2014-12-10 来源:证券时报网 作者:

农银汇理基金管理有限公司关于旗下

基金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年12月09日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中航飞机(代码:000768)进行估值,在中航飞机复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

 基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银行业成长股票中航飞机-0.11%
农银平衡双利混合中航飞机-0.07%
农银中小盘股票中航飞机-0.11%
农银大盘蓝筹股票中航飞机-0.36%
农银沪深300指数中航飞机-0.02%
农银消费主题股票中航飞机-0.11%
农银深证100指数中航飞机-0.08%
农银行业轮动股票中航飞机-0.11%

自2014年12月09日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

特此公告。

       农银汇理基金管理有限公司

           二〇一四年十二月十日

    

    

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基

金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年12月09日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票卫宁软件(代码:300253)进行估值,在卫宁软件复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

 基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银行业成长股票卫宁软件-0.09%
农银行业轮动股票卫宁软件-0.10%
农银高增长股票卫宁软件-0.40%
农银研究精选混合卫宁软件-0.34%

自2014年12月09日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

特此公告。

         农银汇理基金管理有限公司

         二〇一四年十二月十日

    

    

农银汇理基金管理有限公司关于旗下

基金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年12月09日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票闽福发A(代码:000547)进行估值,在闽福发A复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

 基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银策略精选股票闽福发A-0.27%

自2014年12月09日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

特此公告。

           农银汇理基金管理有限公司

           二〇一四年十二月十日

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