证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
南方成份精选股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2014-12-22 来源：证券时报网 作者：
(上接B41版) 电话：０２９－８８６０２１３８ 传真：０２９－８８６０２１３５ 客服电话：４００８８８８００５ 网址：ｗｗｗ．ｃｎｐｓｅｃ．ｃｏｍ ８３ 中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路２７号盘古大观Ａ座４０Ｆ－４３Ｆ 办公地址：北京市朝阳区北四环中路２７号盘古大观Ａ座４０Ｆ－４３Ｆ 法定代表人：赵大建 联系人：李微 电话：０１０－５９３５５９４１ 传真：０１０－５６４３７０３０ 客服电话：４００８８９５６１８ 网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ ８４ 太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路３８９号志远大厦１８层 办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号Ｄ座三单元 法定代表人： 李长伟 联系人：谢兰 电话：０１０－８８３２１６１３ 传真：０１０－８８３２１７６３ 客服电话：４００－６６５－０９９９ 网址：ｗｗｗ．ｔｐｙｚｑ．ｃｏｍ ８５ 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路３６０弄９号３７２４室 办公地址：中国杨浦区昆明路５０８号北美广场Ｂ座１２Ｆ 法定代表人：汪静波 联系人：徐诚 电话：０２１－３８５０９６３９ 传真：０２１－３８５０９７７７ 客服电话：４００－８２１－５３９９ 网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ ８６ 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资投控置地大厦８楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：０７５５－３３２２７９５０ 传真：０７５５－３３２２７９５１ 客服电话：４００６－７８８－８８７ 网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ及ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ ８７ 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路１９６号２６号楼２楼４１号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３～９０６室；上海市虹口区欧阳路１９６号（法兰桥创意园）２６号楼２楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：０２１－２０６１３９９９ 传真：０２１－６８５９６９１６ 客服电话：４００－７００－９６６５ 网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ ８８ 杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路１２１８号１栋２０２室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 电话：０２１－６０８９７８４０ 传真：０５７１－２６６９７０１３ 客服电话：４０００－７６６－１２３ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ／ ８９ 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：０２１－２０６９１８３２ 传真：０２１－２０６９１８６１ 客服电话：４００－０８９－１２８９ 网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ ９０ 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层 办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３号楼Ｃ座９楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：０２１－５４５０９９９８ 传真：０２１－６４３８５３０８ 客服电话：４００－１８１８１８８ 网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ ９１ 北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街６号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层 法定代表人：闫振杰 联系人：翟飞飞 电话：０１０－６２０２００８８ 传真：０１０－６２０２０３５５ 客服电话：４００８８８６６６１ 网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ ９２ 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路７号杭州电子商务产业园２楼 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 电话：０５７１－８８９１１８１８－８６５３ 传真：０５７１－８６８００４２３ 客服电话：４００８－７７３－７７２ 网址：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ ９３ 中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路１４号１幢１１层１１０３号 办公地址：北京市朝阳区光华路１６号中期大厦２层 法定代表人：朱剑林 联系人：侯英建 电话：０１０－６５８０７８６５ 传真：０１０－６５８０７８６４ 客服电话：０１０－６５８０７６０９ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｆｃｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ ９４ 万银财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路２７号院５号楼３２０１内 办公地址：北京市朝阳区北四环中路２７号院５号楼３２０１内 法定代表人：王斐 联系人：廉亮 电话：０１０－５３３００５３２ 传真：０１０－５９３９３０７４ 客服电话：４００－０８１－６６５５ 网址：ｗｗｗ．ｗｙ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ ９５ 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层 法定代表人：王莉 联系人：张紫薇 电话：０７５５－８２０２１１２２ 传真：０７５５－８２０２９０５５ 客服电话：４００９２０００２２ 网址：ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ ９６ 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路８８号９号楼１５层１８０９ 办公地址：北京市朝阳区建国路８８号ＳＯＨＯ现代城Ｃ座１８０９ 法定代表人：沈伟桦 联系人：程刚 电话：０１０－５２８５５７１３ 传真：０１０－８５８９４２８５ 客服电话：４００６０９９２００ 网址：ｗｗｗ．ｙｉｘｉｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ ９７ 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区嘉兴东路８号３幢三楼３０３４室 办公地址：杭州市拱墅区登云路４３号金诚集团（锦昌大厦）１３楼 法定代表人：陆彬彬 联系人：邓秀男 电话：０５７１－８８３３７７３４ 传真：０５７１－８８３３７６６６ 客服电话：４００－０６８－００５８ 网址：ｗｗｗ．ｊｉｎｃｈｅｎｇ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ ９８ 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：四川省成都市成华区建设路９号高地中心１１０１室 办公地址：四川省成都市成华区建设路９号高地中心１１０１室 法定代表人：于海锋 联系人：邓鹏 电话：１３９８１７１３０６８ 传真：０２８－８２０００９９６－８０５ 客服电话：４００－８５８８５８８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｙｆｕｎｄ．ｃｎ ９９ 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道８号Ｂ座４６楼０６－１０单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道８号Ｂ座４６楼０６－１０单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：０２１－２０２８９８９０ 传真：０２１－２０２８０１１０ 客服电话：４００－０２１－８８５０ 网址：ｗｗｗ．ｈａｒｖｅｓｔｗｍ．ｃｎ １００ 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园４栋１０层１００６＃ 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国企大厦Ｃ座９层 法定代表人：杨懿 联系人：刘宝文 电话：０１０－５８３２５３９５ 传真：０１０－５８３２５２８２ 客服电话：４００８５０７７７１ 网址：ｈｔｔｐｓ：／８．ｊｒｊ．ｃｏｍ．ｃｎ １０１ 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路１０号五层５１２２室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路２０号乐成中心Ａ座２３层 法定代表人：梁越 联系人：陈攀 电话：０１０－５７７５６０１９ 传真：０１０－５７７５６１９９ 客服电话：４００－７８６－８８６８－５ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ １０２ 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街６号１幢９层１００８－１０１２ 办公地址：北京市海淀区丹棱街６号１幢９层１００８－１０１２ 法定代表人：赵荣春 联系人：魏争 电话：０１０－５７４１８８２９ 传真：０１０－５７５６９６７１ 客服电话：４００－６７８－５０９５ 网址：ｗｗｗ．ｎｉｕｊｉ．ｎｅｔ １０３ 深圳宜投基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤兴二道６号武汉大学深圳产学研大楼Ｂ８１５房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区金田路２０２８号皇岗商务中心２４０５ 法定代表人： 华建强 联系人： 黄晶龙 电话：０７５５－２３６０１６７６ 传真：０７５５－８８６０３１８５ 客服电话：４００８９５５８１１ 网址：ｗｗｗ．ｕｃｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ １０４ 深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤兴二道６号武汉大学深圳产学研究大楼Ｂ８１５ 办公地址：深圳市南山区软件产业基地４栋Ｄ座三楼 法定代表人： 万勇 联系人：贾海霞 联系电话： ０７５５－８６７２２８５３ 传真：０７５５－８６７２５１８０ 客服电话：０７５５－８６７２２８５１ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｌｙｉｎｇｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ １０５ 中国国际期货有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路１４号１幢１层、２层、９层、１１层、１２层 办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路３号新恒基国际大厦１５层 法定代表人：王兵 联系人： 赵森 电话：０１０－５９５３９８６４ 传真：０１０－５９５３９９８５ 客服电话：９５１６２、４００－８８８８－１６０ 网址：ｗｗｗ．ｃｉｆｃｏ．ｎｅｔ １０６ 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址： 北京市西城区民丰胡同３１号５号楼２１５Ａ 办公地址： 北京市西城区民丰胡同３１号５号楼２１５Ａ 法定代表人： 梁蓉 联系人： 张晶晶 电话：０１０－６６１５４８２８－８０９ 传真：０１０－８８０６７５２６ 客服电话：０１０－８８０６７５２５ 网址：ｗｗｗ．５ｉｒｉｃｈ．ｃｏｍ １０７ 海银基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路２２５０号２幢三层Ｂ３６７室 办公地址：上海市浦东新区东方路１２１７号陆家嘴金融服务广场１６楼 法定代表人：刘世谨 联系人： 刘艳妮 电话：０２１－ ８０１３３８２７ 传真：０２１－８０１３３４１３ 客服电话：４００８０８１０１６ 网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄｈａｉｙｉｎ．ｃｏｍ １０８ 其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 （二）注册登记机构 南方基金管理有限公司 住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层 法定代表人：吴万善 电话：（０７５５）８２７６３８４９ 传真：（０７５５）８２７６３８８９ 联系人：古和鹏 （三）律师事务所和经办律师 上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼 负责人： 廖海 电话：（０２１）５１１５０２９８ 传真：（０２１）５１１５０３９８ 经办律师：廖海、吕红 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼 办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 执行事务合伙人：杨绍信 联系电话：（０２１）２３２３８８８８ 传真：（０２１）２３２３８８００ 联系人：陈熹 经办会计师：汪棣 张立纲 四、基金名称 南方成份精选股票型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。 七、基金的投资范围 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资以沪深３００成份股以及上市未满１年，但符合其他进入沪深３００指数条件的新上市公司为投资范围。 本基金投资组合为：股票占基金资产的６０％－９５％，其中对驱动力型增长行业的代表性企业和行业领先型成长企业股票的投资不低于股票投资比例的８０％；现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的５％－４０％，其中，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限，不需经基金份额持有人大会审议。 八、 投资策略 １、资产配置策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 ２、股票投资策略 优先配置２－３个驱动力型增长行业中的代表企业，投资比例占股票市值部分的３０％±１０％。此外选择其他行业中符合行业领先型的成长企业为投资对象，这部分企业占股票市值部分的７０％±１０％。 具体界定如下： （１） 驱动力型增长行业：指对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业／产业。 通过对中国宏观经济的把握，根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察，考量行业增长周期，以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业／产业。从中优选代表性企业重点投资。 定量指标： 预期行业平均增长率超过ＧＤＰ增长率２－３倍。 行业代表企业： 市场份额居同行业上市企业的前３位。 营业收入和净利润增长率不低于同行业上市公司平均水平。 （２）行业领先型成长企业：强调处于企业成长生命周期的上升期，或面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市公司。 该类企业处于成长生命周期的上升期，或者对于行业的成长、发展、整合能起到领先作用。同时，企业不是依赖粗放式的外延式扩张，而是追求有效率的成长，体现为边际投资收益率高于股东必要回报水平。 定量指标： 预期主营业务收入增长率或息税前利润增长率超过２０％。 净资产收益率应当高于股东必要投资回报水平（以上市公司平均净资产收益率度量） ＰＥＧ处于上市公司中的较低水平。 ３、债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时，本基金重点分析债券发行人的债信品质，包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性，并根据对不同期限品种的研究，构造收益率曲线，采用久期（ｄｕｒａｔｉｏｎ）模型构造最佳债券期限组合，降低利率风险；对可转债的投资，结合对股票走势的判断，发现其套利机会。 ４、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 九、 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深３００指数×８０％＋上证国债指数×２０％。 本基金为股票型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，我们选定沪深３００指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。 如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于风险收益配比较高的品种。 十一、基金的投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至２０１４年９月３０日（未经审计）。 １．１ 报告期末基金资产组合情况
１．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
１．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
１．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
１．5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
１．6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 １．7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 １．8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 １．9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 １．10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 １．11 投资组合报告附注 １．11．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 １．11．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 １．11．３ 其他资产构成
１．11．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
１．11．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十三、基金费用概览 （一） 与基金运作有关的费用 １、 基金费用的种类：（１）基金管理人的管理费； （２）基金托管人的托管费； （３） 证券交易费用； （４） 基金信息披露费用； （５） 基金持有人大会费用； （６） 与基金相关的会计师费和律师费； （７）按照国家有关规定可以列入的其他费用。 ２、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （１）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计算，计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （２）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 （３）上述（一）中（３）到（７）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 ３、不列入基金费用的项目 （１）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； （２）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （３）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； （４）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ４、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。 （二）与基金销售有关的费用 １、申购费 本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。 本基金前端申购费率最高不高于１．５％，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于１．８％，且随持有时间的增加而递减，如下表所示： 前端收费：
后端收费（其中１年为３６５天）：
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 ２、赎回费 赎回费率不高于０．５％，随申请份额持有时间增加而递减（其中１年为３６５天）。具体如下表所示：
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于２５％。 ３、？本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站及基金管理人网站公告。 ４、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 ５、转换费 基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务，转换费的相关规定详见２００７年８月３０日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》、２００８年３月１１日发布的《 南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和其他有关基金转换公告。 （三）其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： １、在“基金管理人”部分，对基金管理人相关信息进行了更新。 ２、在“基金托管人”部分，对基金托管人相关信息进行了更新。 ３、在“相关服务机构”部分，对本基金的代销机构进行了更新。 ４、在“基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 ５、在“基金的业绩”部分，更新了最近一期的投资业绩。 ６、对“基金份额持有人的服务”进行了更新。 ７、对“其他应披露的事项” 进行了更新。 ８、对部分表述进行了更新。 南方基金管理有限公司 ２０１４年１２月２２日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
证券时报多媒体数字报
2014年12月22日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
