证券时报多媒体数字报

收藏/返回主页
2014年12月22日 按日期查找: < 上一期 下一期 >
查看PDF

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

中信稳定双利债券型证券投资基金2014年第三次分红公告

2014-12-22 来源：证券时报网 作者：

公告送出日期：2014年12月22日

1公告基本信息

基金名称中信稳定双利债券型证券投资基金
基金简称中信稳定双利债券
基金主代码288102
基金合同生效日2006年7月20日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日2014年12月17日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0968
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）23,114,694.77
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）20,803,225.30
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.320
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第3次分红。

注：《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日，按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为20,803,225.30元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2014年12月25日
除息日2014年12月25日
现金红利发放日2014年12月26日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年12月25日，该部分基金份额将于2014年12月26日直接计入其基金账户，投资者可自2014年12月29日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年12月26日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
2中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
3中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
4中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
5交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
6招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
7中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
8上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
9北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
10华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
11平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
12宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
13青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
14东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
15杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
16临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
17汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
18江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
19烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
20大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
21河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
22包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）
23厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
24吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
25恒生银行（中国）有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008
26天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
27深圳市新兰德证券投资咨询有限公司t.jrj.com400-850-7771
28和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588

29上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
30上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
31杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
32浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
33万银财富（北京）基金销售有限公司www.wy-fund.com400-081-6655
34深圳腾元基金销售有限公司www.tenyuanfund.com400-687-7899
35深圳宜投基金销售有限公司www.yitfund.com400-895-5811
36北京钱景财富投资管理有限公司www.niuji.net400-678-5095
37上海久富财富管理有限公司www.jfcta.com400-021-9898
38国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
39中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
40国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
41招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
42广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
43中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
44中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
45海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
46申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
47兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
48长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
49安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
50西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
51中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
52湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
53万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
54国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
55渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
56华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
57山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
58中信证券（山东）有限责任公司www.citicssd.com95548
59东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
60信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
61长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
62光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
63广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
64东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
65南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
66上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
67大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
68国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
69平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
70华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
71国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
72财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
73东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
74中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
75国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
76东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
77恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
78国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
79宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
80齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
81世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
82第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
83金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
84中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
85华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
86德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
87西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
88华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
89华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
90中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
91财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
92中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
93江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
94国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
95中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
96宏信证券有限责任公司www.hxzq.cn400-836-6366

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年十二月二十二日

本版导读：

银华深证100指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 2014-12-22
广发基金管理有限公司公告（系列） 2014-12-22
中信稳定双利债券型证券投资基金2014年第三次分红公告 2014-12-22

发表评论：

表情

财苑热评：
   第A001版：头 版（今日60版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：专 栏
   第A004版：环 球
   第A005版：聚焦公募基金留人新招
   第A006版：基金动向
   第A007版：银 行
   第A008版：评 论
   第A009版：公 司
   第A010版：聚焦山东沂源并购重组热
   第A011版：公 司
   第A012版：机 构
   第A013版：市 场
   第A014版：深交所设“营”助大学生创业
   第A015版：信息披露
   第A016版：信息披露
   第B001版：B叠头版：信息披露
   第B002版：信息披露
   第B003版：信息披露
   第B004版：信息披露
   第B005版：信息披露
   第B006版：信息披露
   第B007版：信息披露
   第B008版：信息披露
   第B009版：信息披露
   第B010版：信息披露
   第B011版：信息披露
   第B012版：信息披露
   第B013版：信息披露
   第B014版：信息披露
   第B015版：信息披露
   第B016版：信息披露
   第B017版：信息披露
   第B018版：信息披露
   第B019版：信息披露
   第B020版：信息披露
   第B021版：信息披露
   第B022版：信息披露
   第B023版：信息披露
   第B024版：信息披露
   第B025版：信息披露
   第B026版：信息披露
   第B027版：信息披露
   第B028版：信息披露
   第B029版：信息披露
   第B030版：信息披露
   第B031版：信息披露
   第B032版：信息披露
   第B033版：信息披露
   第B034版：信息披露
   第B035版：信息披露
   第B036版：信息披露
   第B037版：信息披露
   第B038版：信息披露
   第B039版：信息披露
   第B040版：信息披露
   第B041版：信息披露
   第B042版：信息披露
   第B043版：信息披露
   第B044版：信息披露
银华深证100指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要
广发基金管理有限公司公告（系列）
中信稳定双利债券型证券投资基金2014年第三次分红公告

2014-12-22

信息披露