证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过3亿元人民币的自有闲置资金，购买能提供保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  （一）2014年11月19日，公司出资3000万元，向招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）购买招商银行点金股指赢56009号理财计划，具体情况如下：

  1、产品名称：招商银行点金股指赢56009号理财计划

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：56009

  4、产品类型：保本型

  5、本金：3000万元

  6、预计到期年化收益率:4.90%或5.078%

  7、产品收益起始日：2014年11月19日

  8、产品到期日：2015年5月20日

  9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系

  （二）2014年11月27日，公司出资3000万元，向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行（以下简称"光大银行"）购买2014年对公结构性存款统发第九十期产品20，具体情况如下：

  1、产品名称：2014年对公结构性存款统发第九十期产品20

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：2014101041936

  4、产品类型：保本型

  5、本金：3000万元

  6、预计到期年化收益率:4.8%

  7、产品收益起始日：2014年11月27日

  8、产品到期日：2015年11月27日

  9、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系

  （三）2014年12月8日，公司出资3000万元与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称"兴业银行"）签订"组合资金管理协议"理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：组合资金管理协议

  2、本金币种：人民币

  3、产品类型：保本型

  5、本金：3000万元

  6、预计到期年化收益率:4.91%

  7、产品收益起始日：2014年12月9日

  8、产品到期日：2015年3月9日

  9、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系

  （四）2014年12月22日，公司出资3000万元与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称"兴业银行"）签订"组合资金管理协议"，具体情况如下：

  1、产品名称：组合资金管理协议

  2、本金币种：人民币

  3、产品类型：保本型

  5、本金：3000万元

  6、预计到期年化收益率:5.2459%

  7、产品收益起始日：2014年12月23日

  8、产品到期日：2015年6月23日

  9、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系

  （五）2014年12月23日，公司出资2400万元与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称"兴业银行"）签订"组合资金管理协议"，具体情况如下：

  1、产品名称：组合资金管理协议

  2、本金币种：人民币

  3、产品类型：保本型

  5、本金：2400万元

  6、预计到期年化收益率:5.7109%

  7、产品收益起始日：2014年12月24日

  8、产品到期日：2015年3月24日

  9、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次投资理财产品为风险较低的保本型银行理财产品，所使用的资金为自有闲置资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该部分资金不会影响公司正常经营活动的资金需求，且在保证资金安全的前提下，有利于提高闲置资金的收益。

  三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为27900万元，占最近一期经审计净资产的25.84%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十二月二十四日