证券时报多媒体数字报

交银施罗德基金管理有限公司

关于总经理变更的公告

公告送出日期：2014年12月31日

1 公告基本信息

2 代任高级管理人员的相关信息

3 离任高级管理人员的相关信息

4 其他需要说明的事项

经交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意战龙先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长钱文挥先生代为履行公司总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。公司按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告。

交银施罗德基金管理有限公司关于

旗下部分基金参与中国工商银行股份

有限公司定期定额投资业务前端申购

费率优惠活动延期的公告

为了满足广大投资人的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金自2015年1月1日至2015年12月31日继续参与中国工商银行基金定期定额投资业务前端申购费率优惠活动。现就该业务及优惠活动的有关事项公告如下：

一、适用基金范围

在中国工商银行开通的定期定额投资业务（包括普通基金定投业务和基智定投业务，下同）目前适用于本公司已发行和管理的交银施罗德精选股票证券投资基金（前端基金代码：519688；以下简称“交银精选”）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（前端基金代码：519690；以下简称“交银稳健”）、交银施罗德成长股票证券投资基金（前端基金代码：519692；以下简称“交银成长”）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（前端基金代码：519694；以下简称“交银蓝筹”）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（前端基金代码：519698；以下简称“交银先锋”）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（前端基金代码：519686；以下简称“交银治理”）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：519700；以下简称“交银主题”）和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（前端基金代码：519702；以下简称“交银趋势”）。

二、业务范围

自2015年1月1日起至2015年12月31日，凡在中国工商银行以定期定额投资方式投资交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势的投资人享受前端申购费率八折的优惠，但优惠后的费率不低于0.6%，若享受优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于和低于0.6%的，则按原费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。

中国工商银行定期定额投资业务规则及该前端申购费率优惠活动最终解释权归中国工商银行所有，有关该业务及本次优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资人留意中国工商银行的有关公告。

重要提示

1、关于定期定额投资业务

根据中国工商银行有关业务规则，中国工商银行的定期定额投资业务分为普通基金定投业务和基智定投业务。普通基金定投业务是指在一定的投资期间内，投资人以固定时间、固定金额申购中国工商银行销售的某只基金产品的业务。基金管理人接受投资人的普通基金定投申购业务申请后，根据投资人的要求在某一固定期限（以月为最小单位）从投资人指定的资金账户内扣划固定的申购款项。

基智定投业务是中国工商银行普通基金定投业务的升级业务，基智定投分为定时不定额和定时定额两种投资方式。

定时不定额投资方式：投资人可以每月固定日期、并根据证券市场指数的走势不固定金额进行定时不定额投资，实现对基金投资时点和金额的灵活控制。

定时定额投资方式：投资人可以每月固定日期、固定金额进行定时定额投资。

关于基智定投业务的详细规则可咨询中国工商银行各营业网点或拨打中国工商银行客户服务电话95588。

2、若上述基金处于暂停申购期间，定期定额投资业务一般亦会同时暂停。

3、上述优惠活动不含后端收费模式。具体各基金的申购费率请参见该基金最新的《招募说明书》及相关公告。

4、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务及参与本次优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请

1、中国工商银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街55号

办公地址：北京市复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期22层

法定代表人：钱文挥

电话：（021）61055027

传真：（021）61055054

联系人：许野

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一四年十二月三十一日

交银施罗德基金管理有限公司关于

旗下基金持有的“13牡丹01”债券估值方法变更的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金所持有的“13牡丹01”债券（代码：122336）2014年12月30日交易不活跃，成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定及本公司的估值政策和程序，经和基金托管人协商，本公司决定于2014年12月30日起对上述基金持有的“13牡丹01”债券的估值价按前一交易日的收盘价计算。在“13牡丹01”债券的交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格对其进行估值，本公司届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一四年十二月三十一日