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博时基金管理有限公司公告(系列) 2014-12-31 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2014年12月31日 1、公告基本信息 ■ 注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每个自然月的第一个工作日,共1个工作日。本次自动赎回期的时间为2015年1月5日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 2、本次自动赎回期相关业务说明 在本次自动赎回期,即2015年1月5日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 3、基金份额净值公告的披露安排 本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 4、其他需要提示的事项 (1)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013 年6月28日的《上海证券报》和2013年7月2日的《中国证券报》上的《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年12月31日
博时基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加中国工商银行 股份有限公司“2015倾心回馈” 基金定期定额投资业务申购费率 优惠活动的公告 为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金自2015年1月1日起至2015年12月31日止(法定基金交易日),参加工商银行“2015倾心回馈”基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务申购费率优惠活动。 一、基金定投业务申购费率优惠方式 自2015年1月1日起至2015年12月31日止(法定基金交易日)的活动期间,投资人采用基金定投方式通过工商银行申购博时价值增长证券投资基金(前收费,基金代码:050001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004)、博时主题行业股票证券投资基金(基金代码:160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前收费,基金代码:050201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前收费,基金代码:050010)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前收费,基金代码:050014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类前收费,基金代码:050016)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)和博时信用债纯债债券型证券投资基金(基金代码:050027)享有申购费率优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率低于(或等于)0.6%的,一律按0.6%计算;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。具体基金申购费率参见上述基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情@ 1、工商银行@ 客服电话:95588 网站:www.icbc.com.cn 2、博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途费) 网站: www.bosera.com 三、重要提示 1、本次优惠活动期间,业务办理以工商银行基金定投业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。 2、本次优惠活动仅适用于上述基金正常申购期的前端收费模式的基金定投申购手续费,不包括后端收费模式和基金转换业务等其他业务的手续费。 3、本次优惠活动解释权归工商银行所有。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年12月31日
关于博时基金管理有限公司旗下部分 开放式基金参加平安银行股份有限公司 定期定额投资业务与网上及电话银行 申购业务费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,自2015年1月1日(含)起,博时价值增长证券投资基金(前端收费,基金代码:050001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004)、博时主题行业股票证券投资基金(LOF)(基金代码:160505)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端收费,基金代码:050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费,基金代码:050201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前端收费,基金代码:050010)、博时信用债券投资基金(A类,基金代码:050011)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前端收费,基金代码:050014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类,基金代码:050016)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:160512)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050024)、博时灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000178)和博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000652)参加平安银行定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动,活动结束时间另行公告。 现将有关事宜公告如下: 一、活动内容: 1、网上银行、电话银行渠道基金定投申购费率优惠 优惠活动期间,投资人通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理上述开放式基金的定期定额申购业务,享受费率优惠。原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行;原费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。 2、柜面渠道基金定投申购费率优惠 优惠活动期间,投资人通过平安银行网点柜面渠道办理上述开放式基金的定期定额申购业务,享受费率优惠。原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。 3、网上银行、电话银行及自助终端渠道申购费率优惠 优惠活动期间,投资人通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购上述开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。 二、重要提示: 1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。 2、本次优惠活动解释权归平安银行所有。本公司将与平安银行协商后决定上述优惠活动是否展期,本公司将另行公告相关内容。 3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以平安银行的安排和规定为准。 4、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。 三、咨询方式: 有关详情敬请咨询平安银行客户服务热线:95511-3,访问平安银行网址: www.bank.pingan.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费)、登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年12月31日
关于博时月月薪定期支付债券型 证券投资基金自动赎回期 折算方案提示性公告 根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、折算基准日 2015年1月5日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额 三、折算方式 折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额,由登记机构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。 本基金的折算比例=折算基准日基金净值/(折算基准日基金净值—拟强制赎回的金额) 本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 博时基金管理有限公司 2014年12月31日
博时基金管理有限公司旗下部分 开放式基金参加中国邮政储蓄银行 股份有限公司网上银行和 手机银行申购费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)协商一致,自2015年1月1日起至2015年12月31日止(法定基金交易日),博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004)、博时主题行业股票证券投资基金(基金代码:160505)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)和博时转债增强债券型证券投资基金(A类前收费,基金代码:050019)参加邮储银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动。 一、适用投资者范围 通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购指定开放式基金的个人投资者。 二、网上银行基金申购费率优惠方式 自2015年1月1日起至2015年12月31日止(法定基金交易日),投资人通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购上述基金,享有基金申购费率优惠。申购费率优惠办法为:原申购费率高于0.6%的,申购费率实行4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,按原申购费率执行。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、中国邮政储蓄银行股份有限公司 客服电话:95580 网站:www.psbc.com 2、博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途费) 网站:www.bosera.com 四、重要提示 1、邮储银行网上银行和手机银行优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费率,不包括网上银行和手机银行的基金转换费率、后端模式申购费率、基金定期定额申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。 2、具体基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 3、邮储银行保留对本次优惠活动的最终解释权。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年12月31日
关于博时基金管理有限公司旗下部分 开放式基金参加浙商银行股份有限公司 网上银行申购业务与定期定额申购业务 费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)协商一致,自2015年1月1日(含)起至2015年12月31日止(法定基金交易日),博时价值增长证券投资基金(前端收费,基金代码:050001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004)、博时主题行业股票证券投资基金(LOF)(基金代码:160505)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端收费,基金代码:050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费,基金代码:050201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前端收费,基金代码:050010)、博时信用债券投资基金(A类,基金代码:050011)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前端收费,基金代码:050014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类,基金代码:050016)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:160512)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时天颐债券型证券投资基金(A类,基金代码:050023)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050024)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)、博时医疗保健行业股票型证券投资基金(基金代码:050026)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(基金代码:人民币:050030)、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(000264)、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000219)和博时灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000178)参加浙商银行定期定额申购费率与网上银行申购费率优惠活动。 现将有关事宜公告如下: 一、活动内容: 投资者通过浙商银行网上银行申购或定期定额申购上述基金:若基金申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 投资者通过浙商银行柜面定期定额申购上述基金:若基金申购费率高于0.6%的,按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 二、重要提示: 1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。 2、本次优惠活动解释权归浙商银行所有。本公司将与浙商银行协商后决定上述优惠活动是否展期,本公司将另行公告相关内容。 3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以浙商银行的安排和规定为准。 4、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。 三、咨询方式: 有关详情敬请咨询浙商银行客户服务热线:95527,访问浙商银行网址: www.czbank.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费)、登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年12月31日 本版导读:
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