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诺安基金管理有限公司公告(系列) 2015-01-06 来源:证券时报网 作者:
关于诺安中证创业成长指数分级证券 投资基金定期折算停复牌的公告 因诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年1月5日对在该日登记在册的诺安稳健份额(交易代码为:“150073”,交易简称为“诺安稳健”)办理定期份额折算业务,诺安稳健将于2015年1月6日暂停交易,并将于2015年1月7日10:30恢复交易。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年1月7日诺安稳健复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2015年1月6日的诺安稳健份额净值(四舍五入至0.001元)。由于诺安稳健份额折算前存在折溢价交易情形,与折算前收盘价扣除2014年约定收益后的价格存在较大差异,因此2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金份额折算业务规则详见2014年12月29日刊登于《证券时报》及基金管理人网站(www.lionfund.com.cn)上的《关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算公告》。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一五年一月六日
诺安基金管理有限公司关于增加 绍兴银行股份有限公司为旗下部分基金 代销机构并开通基金定投业务及 开展费率优惠活动的公告 根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与绍兴银行股份有限公司(以下简称“绍兴银行”)签署的基金销售代理协议,本公司新增绍兴银行为旗下诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安双利债券型发起式证券投资基金(基金代码:320021)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)的代销机构。 自2015年1月7日起,投资者可在绍兴银行的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。 本公司将同时在绍兴银行开通指定基金的定投业务及开展基金申购费率优惠活动,具体如下: 1、基金定投业务 自2015年1月7日起,投资者可在绍兴银行的营业网点办理本公司前述基金的定投业务。 基金定投业务的申购费率同正常申购费率。 目前,投资者在绍兴银行申请办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币100元(含)。 2、具体优惠费率活动 自2015年1月7日起,投资者通过绍兴银行的营业网点申购(含定投申购)本公司前述基金,申购费率按4折优惠,但优惠后的申购费率不得低于0.6%;对于原费率低于或等于0.6%的,按原费率执行。原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。 优惠活动期间,业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意代销机构的有关公告。 重要提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 1. 绍兴银行股份有限公司 客户服务电话:40008 96528(全国);0575-96528(绍兴) 网址:www.sxccb.com 2.诺安基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-8998 网址:www.lionfund.com.cn 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○一五年一月六日
诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金变更基金经理的公告 公告送出日期:2015年1月6日 1 公告基本信息
2 新任基金经理的相关信息
3 离任基金经理的相关信息
4 其他需要提示的事项 本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2015年1月6日起生效。 特此公告 。 诺安基金管理有限公司 二○一五年一月六日
关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安稳健份额2015年度 约定年基准收益率的公告 根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》中关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之诺安稳健份额约定年基准收益率的相关规定:诺安稳健份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。 鉴于2015年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为2.75%,且利息税已经暂停,因此诺安稳健份额2015年度约定年基准收益率为6.25%(=2.75%+3.5%)。 风险提示: 1、在本基金既定收益率水平一定的前提下,诺安稳健份额的约定年基准收益率上调后,诺安进取份额的资产分配份额将相应减少; 2、本基金诺安稳健份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,诺安稳健份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一五年一月六日 本版导读:
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