证券时报多媒体数字报

金鹰中证500A定期份额折算后

前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定，金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年1月5日对在该日登记在册的金鹰中证500A份额、金鹰中证500份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年12月29日刊登在《证券时报》及公司网站上的《金鹰中证500指数分级证券投资基金定期份额折算公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日金鹰中证500A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的金鹰中证500A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元，由于金鹰中证500A折算前存在折价交易情形，2015年1月5日的收盘价为1.029元，扣除2014年约定收益后为0.964元，与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年1月7日

金鹰中证500指数分级证券投资基金

定期份额折算结果公告

根据金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2015年1月5日为份额折算基准日，对金鹰中证500份额的场外份额、场内份额以及金鹰中证500A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年1月5日，金鹰中证500份额的场外份额经折算后的新增份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；金鹰中证500份额的场内份额、金鹰中证500A份额经折算后的新增份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年1月7日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，金鹰中证500A自当日10:30分起，在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日金鹰中证500A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的金鹰中证500A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于金鹰中证500A折算前存在折价交易情形，2015年1月5日的收盘价为1.029元，扣除2014年约定收益后为0.964元，与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、由于金鹰中证500A份额新增份额折算成金鹰中证500份额的场内份额数以及金鹰中证500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少金鹰中证500A份额数或场内金鹰中证500份额数的份额持有人存在无法获得新增场内金鹰中证500份额的可能性。

2、本基金原金鹰中证500A份额持有人在定期份额折算后将持有金鹰中证500A份额以及金鹰中证500份额的场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话：400-6135-888

2、本公司网址：www.gefund.com.cn

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年1月7日

关于金鹰中证500指数分级证券投资

基金之金鹰中证500A份额第四个运作

周年约定年基准收益率的公告

根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于金鹰中证500A份额约定年收益率的相关规定，金鹰中证500A份额的约定年收益率 为“一年期银行定期存款年利率（税后）+ 3.5%。”其中计算金鹰中证500A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率以当年1月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。鉴于2015年1月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为2.75%，因此金鹰中证500A份额第四个运作周年的约定年基准收益率为6.25%（=2.75%+3.50%）。

风险提示：

本基金金鹰中证500A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，金鹰中证500A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.gefund.com.cn或拨打本公司客服电话：4006135888 。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年1月7日