证券时报多媒体数字报

万家基金管理有限公司

关于万家创A份额定期份额折算后

次日前收盘价调整公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年1月5日对在该日登记在册的万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“万家中创”，交易代码:161910）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“万家创A”,交易代码：150090）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券时报》上的《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日万家创A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的万家创A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于万家创A折算前存在折价交易情形，2015年1月5日的收盘价为0.957元，扣除2014年约定收益后为0.892元（四舍五入至0.001元），与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2015年1月7日

万家基金管理有限公司

关于万家中证创业成长指数

分级证券投资基金办理定期份额折算结果及

恢复交易的公告

根据万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年1 月5 日为份额折算基准日，对在该日登记在册的万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“万家中创”，交易代码:161910）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“万家创A”,交易代码：150090）办理定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年1月5日，万家中创的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；万家中创的场内份额、万家创A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

注：万家中创场外份额经份额折算后产生新增的万家中创场外份额；万家中创场内份额经份额折算后产生新增的万家中创场内份额；万家创A份额经份额折算后产生新增的万家中创场内份额。

投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2015 年1 月7日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，万家创A份额于当日10 点30 分起在深圳证券交易所恢复交易，万家创B份额正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日万家创A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的万家创A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于万家创A折算前存在折价交易情形，2015年1月5日的收盘价为0.957元，扣除2014年约定收益后为0.892元（四舍五入至0.001元），与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

由于万家创A份额新增份额折算成万家中创的场内份额数和万家中创的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少万家创A份额数或场内万家中创份额数的份额持有人存在无法获得新增场内万家中创份额的可能性。

本基金原万家创A份额持有人在定期份额折算后将持有万家创A份额和本基金基础份额——万家中创份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：

www.wjasset.com或者拨打本公司客服电话：400-888-0800(免长途话费)。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2015年1月7日