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东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

2015-01-13 来源:证券时报网 作者:

封闭期内周净值公告

估值日期: 2015-01-12

公告送出日期:2015-01-13

基金名称东方添益债券型证券投资基金
基金简称东方添益债券
基金主代码400030
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码20020000
基金资产净值(单位:人民币元)429,015,933.89
基金份额净值(单位:人民币元)1.0016
基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额

(单位:元/10份基金份额)

其他事项说明
 

(场内)


(场外)


注:本基金基金合同于2014年12月15日生效。

东方基金管理有限责任公司

2015年1月13日

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