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证券时报网络版郑重声明

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中银基金管理有限公司公告(系列)

2015-01-21 来源:证券时报网 作者:

  关于中银多策略灵活配置混合型

  证券投资基金申购结果的公告

  中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年1月17日在指定媒体及本公司网站(www.bocim.com)发布了《中银多策略灵活配置混合型证券投资基金恢复申购、定期定额投资业务公告》(以下简称《恢复申购公告》),于2015年1月19日恢复了中银多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、定期定额投资业务。

  根据《恢复申购公告》,本基金2015 年1 月19 日最大净申购金额(含定期定额投资)为16 亿元人民币,若本基金当日有效净申购(含定期定额投资)申请总金额超过16 亿元人民币,基金管理人将对该日的有效申购申请(含定期定额投资)采用“比例确认”的原则予以部分确认,未确认部分的申购款项将退还投资者。

  现就本次申购的确认结果公告如下:

  2015年1月19日,本基金的有效净申购(含定期定额投资)申请总金额为4,573,280,963.28元,因此,本次申购确认比例为35.208570%(比例确认并扣减手续费后最大净申购金额低于16亿元人民币)。

  本公司已于2015年1月20日根据上述比例对本基金2015年1月19日的有效申购(含定期定额投资)申请进行了部分确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年1月21日起到各销售网点查询申购的确认情况。未确认部分的申购款项正常将不晚于2015年1月22日退还投资者。

  中银基金管理有限公司

  二〇一五年一月二十一日

    

      

  中银产业债一年定期开放债券型

  证券投资基金(163827)

  风险提示公告

  近期,中银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:163827)二级市场交易价格出现大幅波动。

  2015年1月19日,中银产业债基金在二级市场的收盘价为1.681元,相对于当日1.077的基金份额参考净值,溢价幅度达到56.08%。截止2015年1月20日,中银产业债基金在二级市场的收盘价为1.849元。二级市场的交易价格会受到市场供求关系、系统风险、流动性风险等其他因素的影响,敬请投资者注意投资风险。

  中银产业债基金以定期开放方式运作,封闭期为自基金合同生效之日(2014年9月4日)起或自每一开放期结束之日次日起一年的期间,自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间投资者可以按照净值办理申购与赎回业务。

  截至目前, 中银产业债基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。中银产业债基金无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在公司网站(www.bocim.com)上的相关法律文件。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2015年1月21日

    

      

  中银基金管理有限公司关于旗下部分

  基金估值方法变更的提示性公告

  中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票东方财富(证券代码:300059)于 2015年1月19日起停牌。

  根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2015年1月20日起,对旗下基金所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

  待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  特此公告

  中银基金管理有限公司

  2015年1月21日

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