证券时报多媒体数字报

2015年1月21日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2015年1月21日

2015-01-21 来源:证券时报网 作者:

1 公告基本信息

基金名称天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)
基金简称天治核心成长股票
场内简称天治核心
基金主代码163503
基金合同生效日2006年1月20日
基金管理人名称天治基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》等。
收益分配基准日2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)0.6897
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)46486641.86
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)23243320.93
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.08
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第一次分红

注:本基金于2007年10月15日实施基金份额拆分操作(拆分比例1:1.951237880),基金份额面值重新计算后符合基金分红条件。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2015年1月23日
除息日2015年1月26日(场内)2015年1月23日(场外)
现金红利发放日2015年1月27日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明开放期间,基金收益分配方式为现金分红与红利再投资。投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

注:本基金目前处于开放期间,基金收益分配采用现金分红与红利再投资。投资者的红利款将于2015年1月27日自基金托管帐户划出。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

2、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以场外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

3、持有场外基金份额的投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年1月23 日)最后一次选择的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2015 年1月22 日15:00 前到销售网点办理变更手续。

4、权益分派期间(2015 年1月21 日至1月23日)暂停本基金的跨系统转登记业务。

5、本基金的相关销售机构名称及联系方式:

(1) 天治基金管理有限公司直销中心

客服电话:400-098-4800(免长话费)、(021)60374800

网址:www.chinanature.com.cn

(2)交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(3)中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(4)中国农业银行股份有限公司

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com 、 www.95599.cn

(5)兴业银行股份有限公司

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(6)上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(7)中信银行股份有限公司

客户服务电话:95558

网址:www.bank.ecitic.com

(8)中国民生银行股份有限公司

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(9)上海银行股份有限公司

客户服务电话:95594

网址:www.bankofshanghai.com

(10)北京银行股份有限公司

客户服务电话:95526

网址:http://www.bankofbeijing.com.cn

(11)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:4008888888

网址:www.chinastock.com.cn

(12)国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:4008888666

网址: www.gtja.com

(13)海通证券股份有限公司

客户服务电话:95553、4008888001

网址:www.htsec.com

(14)中信建投证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

(15)申银万国证券股份有限公司

客户服务电话:021-962505

网址:www.sywg.com.cn

(16)招商证券股份有限公司

客户服务电话:95565、4008888111

网址:www.newone.com.cn

(17)兴业证券股份有限公司

客户服务电话:95562、4008888123

网址:www.xyzq.com.cn

(18)华泰证券股份有限公司

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(19)华泰联合证券有限责任公司

客户服务电话:95513

网址:www.lhzq.com

(20)第一创业证券有限责任公司

客户服务电话:4008881888

网址:www.firstcapital.com.cn

(21)山西证券股份有限公司

客户服务电话:400-666-1618、95573

网址:www.i618.com.cn

(22)金元证券股份有限公司

客户服务电话:4008888228

网址:www.jyzq.cn

(23)华安证券股份有限公司

客户服务电话:96518(安徽)、4008096518(全国)

网址:www.hazq.com

(24)万联证券有限责任公司

客户服务电话:4008888133

网址:www.wlzq.com.cn

(25)齐鲁证券有限责任公司

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(26)光大证券股份有限公司

客户服务电话:10108998 ;4008888788

网址:www.ebscn.com

(27)广发证券股份有限公司

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

网址:www.gf.com.cn

(28)湘财证券有限责任公司

客户服务电话:400-888-1551

网址:www.xcsc.com

(29)平安证券有限责任公司

客户服务电话:95511-8

网址:www.pingan.com.cn

(30)安信证券股份有限公司

客户服务电话:4008001001

网址:www.essences.com.cn

(31)国联证券股份有限公司

客户服务电话: 4008885288,0510-82588168

网址:www.glsc.com.cn

(32)信达证券股份有限公司

客户服务电话:4008008899

网址:www.cindasc.com

(33)天相投资顾问有限公司

客户服务电话:010-66045678

网址: www.txsec.com、www.jjm.com.cn

(34)华福证券有限责任公司

客户服务电话:96326

网址:www.gfhfzq.com.cn

(35)中信证券股份有限公司

客户服务电话:95558

网址:www.cs.ecitic.com

(36)中信万通证券有限责任公司

客户服务电话:95548

网址:http://www.zxwt.com.cn

(37)中信证券(浙江)有限责任公司

客户服务电话:95548

网址:http://www.bigsun.com.cn

(38)长江证券股份有限公司

客户服务电话:95579、4008888999

网址:www.95579.com

(39)国元证券股份有限公司

客户服务电话:95578

网址:www.gyzq.com.cn

(40)东方证券股份有限公司

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(41)东北证券股份有限公司

客户服务电话: 4006000686

网址: www.nesc.cn

(42)新时代证券有限责任公司

客户服务电话:4006989898

网址:www.xsdzq.cn

(43)东海证券有限责任公司

客户服务电话:95531、4008888588

网址: www.longone.com.cn

(44)宏源证券股份有限公司

客户服务电话:4008000562

网址:www.hysec.com

(45)爱建证券有限责任公司

客户服务电话:021-63340678

网址:www.ajzq.com

(46)国都证券有限责任公司

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(47)国海证券股份有限公司

客户服务电话:95563

网址:www.ghzq.com.cn

(48)太平洋证券股份有限公司

客户服务电话:致电各地营业网点,0871-8898130

网址:www.tpyzq.com

(49)华鑫证券有限责任公司

客户服务电话:4001099918(全国) 021-32109999; 029-68918888

网址:http://www.cfsc.com.cn/

(50)华龙证券有限责任公司

客户服务电话:甘肃省内:0931-96668,全国:4006898888

网址:http://www.hlzqgs.com

(51)中天证券有限责任公司

客户服务电话:4006180315

网址:www.stockren.com

6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

天治基金管理有限公司

2015年1月21日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日264版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:专 栏
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:保 险
   第A007版:基 金
   第A008版:评 论
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:公 司
   第A012版:数 据
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:信息披露
   第A017版:信息披露
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露
   第B085版:信息披露
   第B086版:信息披露
   第B087版:信息披露
   第B088版:信息披露
   第B089版:信息披露
   第B090版:信息披露
   第B091版:信息披露
   第B092版:信息披露
   第B093版:信息披露
   第B094版:信息披露
   第B095版:信息披露
   第B096版:信息披露
   第B097版:信息披露
   第B098版:信息披露
   第B099版:信息披露
   第B100版:信息披露
   第B101版:信息披露
   第B102版:信息披露
   第B103版:信息披露
   第B104版:信息披露
   第B105版:信息披露
   第B106版:信息披露
   第B107版:信息披露
   第B108版:信息披露
   第B109版:信息披露
   第B110版:信息披露
   第B111版:信息披露
   第B112版:信息披露
   第B113版:信息披露
   第B114版:信息披露
   第B115版:信息披露
   第B116版:信息披露
   第B117版:信息披露
   第B118版:信息披露
   第B119版:信息披露
   第B120版:信息披露
   第B121版:信息披露
   第B122版:信息披露
   第B123版:信息披露
   第B124版:信息披露
   第B125版:信息披露
   第B126版:信息披露
   第B127版:信息披露
   第B128版:信息披露
   第B129版:信息披露
   第B130版:信息披露
   第B131版:信息披露
   第B132版:信息披露
   第B133版:信息披露
   第B134版:信息披露
   第B135版:信息披露
   第B136版:信息披露
   第B137版:信息披露
   第B138版:信息披露
   第B139版:信息披露
   第B140版:信息披露
   第B141版:信息披露
   第B142版:信息披露
   第B143版:信息披露
   第B144版:信息披露
   第B145版:信息披露
   第B146版:信息披露
   第B147版:信息披露
   第B148版:信息披露
   第B149版:信息披露
   第B150版:信息披露
   第B151版:信息披露
   第B152版:信息披露
   第B153版:信息披露
   第B154版:信息披露
   第B155版:信息披露
   第B156版:信息披露
   第B157版:信息披露
   第B158版:信息披露
   第B159版:信息披露
   第B160版:信息披露
   第B161版:信息披露
   第B162版:信息披露
   第B163版:信息披露
   第B164版:信息披露
   第B165版:信息披露
   第B166版:信息披露
   第B167版:信息披露
   第B168版:信息披露
   第B169版:信息披露
   第B170版:信息披露
   第B171版:信息披露
   第B172版:信息披露
   第B173版:信息披露
   第B174版:信息披露
   第B175版:信息披露
   第B176版:信息披露
   第B177版:信息披露
   第B178版:信息披露
   第B179版:信息披露
   第B180版:信息披露
   第B181版:信息披露
   第B182版:信息披露
   第B183版:信息披露
   第B184版:信息披露
   第B185版:信息披露
   第B186版:信息披露
   第B187版:信息披露
   第B188版:信息披露
   第B189版:信息披露
   第B190版:信息披露
   第B191版:信息披露
   第B192版:信息披露
   第B193版:信息披露
   第B194版:信息披露
   第B195版:信息披露
   第B196版:信息披露
   第B197版:信息披露
   第B198版:信息披露
   第B199版:信息披露
   第B200版:信息披露
   第B201版:信息披露
   第B202版:信息披露
   第B203版:信息披露
   第B204版:信息披露
   第B205版:信息披露
   第B206版:信息披露
   第B207版:信息披露
   第B208版:信息披露
   第B209版:信息披露
   第B210版:信息披露
   第B211版:信息披露
   第B212版:信息披露
   第B213版:信息披露
   第B214版:信息披露
   第B215版:信息披露
   第B216版:信息披露
   第B217版:信息披露
   第B218版:信息披露
   第B219版:信息披露
   第B220版:信息披露
   第B221版:信息披露
   第B222版:信息披露
   第B223版:信息披露
   第B224版:信息披露
   第B225版:信息披露
   第B226版:信息披露
   第B227版:信息披露
   第B228版:信息披露
   第B229版:信息披露
   第B230版:信息披露
   第B231版:信息披露
   第B232版:信息披露
   第B233版:信息披露
   第B234版:信息披露
   第B235版:信息披露
   第B236版:信息披露
   第B237版:信息披露
   第B238版:信息披露
   第B239版:信息披露
   第B240版:信息披露
   第B241版:信息披露
   第B242版:信息披露
   第B243版:信息披露
   第B244版:信息披露
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)分红公告
海润光伏科技股份有限公司公告(系列)
华富恒稳纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告
上海紫江企业集团股份有限公司关于注销募集资金专户的公告
峨眉山旅游股份有限公司2014年年度业绩预增公告
西安民生集团股份有限公司重大事项停牌进展公告
上海绿新包装材料科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告
东方金钰股份有限公司关于公司大股东进行股票质押式回购交易的公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

2015-01-21

信息披露