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银华基金管理有限公司公告(系列) 2015-02-03 来源:证券时报网 作者:
根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债B级份额”(代码:150144)的基金份额参考净值达到0.450元及以下,本基金银华转债份额(基础份额,代码:161826)、转债A级份额(代码:150143)及转债B级份额将进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大,截至2015年2月2日,转债B级份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注转债B级份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、由于转债A级份额、转债B级份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。以转债B级份额为例,截至2015年2月2日,转债B级份额过去五个交易日的平均溢价率约为38.60%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,转债B级份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前约6倍杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,转债B级份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 三、由于触发折算阈值当日,转债B级份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日转债B级份额的净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。 四、本基金转债A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的低风险收益特征转债A级份额变为同时持有低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额的情况,因此转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量转债A级份额、转债B级份额和场内银华转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易和银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2015年2月3日
银华基金管理有限公司 关于旗下部分基金持有的新华保险 估值方法调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年2月2日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票新华保险(代码:601336)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。 2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 银华基金管理有限公司 2015年2月3日
银华基金管理有限公司 关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金变更子份额场内简称的公告 银华基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等相关法律文件的规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2015年2月4日起将银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)稳健收益类份额(代码:150175)的场内简称由“银华H股A”更名为“H股A”,本基金积极收益类份额(代码:150176)的场内简称由“银华H股B”更名为“H股B”。 重要提示: 1、按照《基金合同》的规定,本次基金更名对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开持有人大会。 2、《基金合同》、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及本基金子份额场内简称部分将进行修改,修改后的《基金合同》、《托管协议》详见本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)。 3、本基金将在下次更新招募说明书及摘要时对上述修改内容进行更新。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-3333(免长话费),或登陆网站www.yhfund.com.cn获取相关信息。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2015年2月3日
银华基金管理有限公司 关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金变更子份额场内简称的公告 银华基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定、《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华中证等权重90指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等相关法律文件的规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2015年2月4日起将银华中证等权重90指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)稳健收益类份额(代码:150030)的场内简称由“银华金利”更名为“中证90A”,本基金积极收益类份额(代码:150031)的场内简称由“银华鑫利”更名为“中证90B”。 重要提示: 1、按照《基金合同》的规定,本次基金更名对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开持有人大会。 2、《基金合同》、《银华中证等权重90指数分级证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及本基金子份额场内简称部分将进行相应修改,修改后的《基金合同》、《托管协议》详见本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)。 3、本基金将在下次更新招募说明书及摘要时对上述修改内容进行更新。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-3333(免长话费),或登陆网站www.yhfund.com.cn获取相关信息。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2015年2月3日
银华中证800等权重指数增强分级 证券投资基金可能发生不定期份额 折算的风险提示公告 根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华800份额”(代码:161825)的基金份额净值达到1.500元及以上,本基金银华800份额(基础份额)、银华800A份额(代码:150138)及银华800B份额(代码:150139)将进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大,截至2015年2月2日,银华800份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值1.500元,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华800份额近期的净值波动情况,并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、本基金之银华800A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算基准日折算前银华800A份额超出 1.000元以上的资产净值部分将折算为场内银华800份额,即原银华800A份额的持有人在不定期份额折算后将持有银华800A份额和银华800份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 二、本基金银华800B份额表现为高风险、高收益的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,将银华800B份额超出1.000元以上的资产净值部分,折算成场内的银华800份额,即原银华800B份额的持有人在不定期份额折算后将持有银华800B份额和银华800份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后银华800B份额将恢复到初始杠杆水平,其杠杆倍数将比折算前高。 三、银华800A份额、银华800B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 四、根据合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日银华800份额的净值可能与触发折算的阈值1.500元有一定差异。 本基金管理人的其他重要提示: 一、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华800A份额与银华800B份额的上市交易和银华800份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。 二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2015年2月3日 本版导读:
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