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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：北京银行双榆树支行

●委托理财金额：3亿元

●委托理财投资类型：保本保证收益型

●委托理财期限：91天

一、委托理财概述

（一）为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟以闲置自有资金3亿元人民币出资购买北京银行的理财产品，期限为91天。

本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司第七届董事会第七次会议及公司2013年年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》，计划利用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险理财产品，期限为自提交2013年年度股东大会审议通过之日起12个月，并授权公司经营层负责具体组织实施。

根据授权，本次办理委托理财业务已经公司总办会审议通过。

二、委托理财协议主体的基本情况

北京银行股份有限公司（简称：北京银行）股票代码：601169，1996年经中国人民银行和北京市政府批准，在北京市原90家城市信用合作社基础上组建而成，是一家新型的股份制商业银行。公司现注册资本为1,056,019万元。

北京银行已在北京、天津、上海等10大中心城市设立300多家分支机构；截至2014年9月末，资产总额1.49万亿元，实现净利润126亿元。

北京银行经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券、金融债券、企业短期融资券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；代理债券结算；代理保险业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券、企业短期融资券；企业年金托管业务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务、理财业务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；代客境外理财业务；经国务院银行业监督管理机构核准的其他业务。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

委托理财受托方：北京银行；

委托理财金额：3亿元人民币；

委托理财投资类型：稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品；

委托理财期限：91天，自2015年02月02日起至2015年05月04日；

预期年化收益率：4.4%（保本保证收益型）。

（二）产品说明

（三）对公司影响

在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

（四）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

四、独立董事意见

公司独立董事就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此次审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、截至本公告日累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币5亿元（不含本次理财投资金额）。

六、备查文件

（一）第七届董事会第七次会议决议

（二）独立董事意见

（三）2013年年度股东大会决议

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2015年2月3日