证券时报多媒体数字报

南方稳利1年定期开放债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：２０１５年２月４日

１ 公告基本信息

注：《南方稳利１年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次。若本基金每个封闭期结束日（不含）之前的第１５个工作日当日收市后某类基金份额类别每１０份基金份额可分配利润金额高于０．１元（含），则本基金在１５个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配。各基金份额类别每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的５０％。

２ 与分红相关的其他信息

注：－

３ 其他需要提示的事项

１）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

２）、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

３）、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

４）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的投资者，请务必在２０１５年２月５日之前（含２０１５年２月５日）到销售网点办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。

５）、投资者可访问本公司网站（ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或拨打全国免长途费的客户服务电话（４００－８８９－８８９９）咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2015年2月4日

关于公司旗下基金调整停牌股票

估值方法的提示性公告

根据中国证监会２００８年９月１２日下发的［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会２０１３年５月２０日下发的［２０１３］１３号《关于发布中基协（ＡＭＡＣ）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方天元新产业股票型证券投资基金持有的皖通科技（股票代码００２３３１）自２０１４年１１月１０日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自２０１５年２月３日起采用“指数收益法”对上述基金持有的皖通科技估值，自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

二○一五年二月四日