证券时报多媒体数字报

易方达基金管理有限公司关于旗下部分

开放式基金增加泉州银行为销售机构、

在泉州银行推出定期定额投资业务及

参加泉州银行申购与定期定额投资费率

优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”）签署的基金销售服务协议，自2015年2月10日起，本公司将增加泉州银行为旗下部分开放式基金销售机构。

同时为满足广大投资者的理财需求，经本公司与泉州银行协商一致，自2015年2月10日起，本公司旗下部分开放式基金在泉州银行推出定期定额投资业务并参加泉州银行申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

投资者可通过泉州银行办理开户及列表中对应基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以泉州银行的规定为准。

特别提示：1.易方达纯债1年定期开放债券型基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型基金及易方达永旭添利定期开放债券型基金处于封闭期，暂不办理申购和赎回等业务；2. 2015年1月22日至2月11日为易方达创新驱动灵活配置混合型基金的认购期；2015年1月26日至2月10日为易方达新经济灵活配置混合型基金的认购期。

二、 关于本公司在泉州银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加泉州银行申购与定期定额投资费率优惠活动

1. 关于本公司在泉州银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

（1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

（2）定期定额投资每期扣款金额：投资者通过泉州银行办理定期定额投资业务，起点金额为100元。泉州银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以泉州银行的具体规定为准。具体扣款方式以泉州银行的相关业务规则为准。

（3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1工作日（易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额及易方达黄金主题基金（LOF）为T+2工作日）确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日（易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额及易方达黄金主题基金（LOF）为T+3工作日）起查询申购成交情况。

（4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

（5）定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循泉州银行的有关规定。

2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加泉州银行申购与定期定额投资费率优惠活动

费率优惠活动自2015年2月10日起开展，暂不设截止日期。若有变动，本公司或泉州银行将另行公告。

活动期间，投资者通过泉州银行申购或定期定额投资上述适用基金，享有如下优惠：基金申购费率按4折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.4；原申购费率（含分级费率）为固定费用的，则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、 重要提示

1．本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以泉州银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费，不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间，通过泉州银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠，不同时享有申购费率优惠。

2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后泉州银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以泉州银行最新规定为准。

3．基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4. 根据相关公告，自2014年6月3日起，易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额申购业务，对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受，该基金有权确认失败。相关业务规定如有变化以本公司最新公告为准。

5．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 泉州银行股份有限公司

注册地址：泉州市云鹿路3号

办公地址：泉州市云鹿路3号

法定代表人：傅子能

联系人：董培姗

电话：0595-22551071

传真：0595-22505215

客户服务电话：4008896312

公司网站： www.qzccbank.com

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015年2月10日

关于易方达恒生中国企业交易型开放式

指数证券投资基金基金份额参考净值

（IOPV）计算中汇率换算有关事项的

公告

鉴于中国人民银行公布的港币对人民币的汇率中间价（以下简称“汇率中间价”）与中国外汇交易中心的市场成交价格可能存在较为明显的差异，为了更好地揭示易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金持有组合证券的实时价格变动情况，根据《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的规定，基金管理人决定自2015年2月13日起，将基金份额参考净值（IOPV）计算中涉及汇率部分，由中国人民银行公布的港币对人民币的汇率中间价改为实时汇率公允价进行计算（汇率公允价包括中证指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人审慎决定的其他公允价格等）。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015年2月10日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下

部分基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年2月9日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“华夏幸福（代码：600340）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值；待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015年2月10日