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南方基金管理有限公司公告(系列)

2015-02-11 来源:证券时报网 作者:

南方基金关于旗下部分基金

增加中金公司为代销机构及开通转换

业务并参与其费率优惠活动的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)签署的销售合作协议,中金公司将自2015年2月11日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号基金代码基金名称转换业务是否参加费率优惠
1202110南方润元纯债债券C开通不参加
2160121南方金砖四国指数(QDII)(前端)不开通参加
3202109南方润元纯债债券B不开通不参加
4202028南方高端装备灵活配置混合(后端)不开通不参加
5202103南方多利增强债券A开通参加
6202023南方优选成长混合(前端)开通参加
7000023南方中债中期票据指数债券发起式C开通不参加
8202024南方优选成长混合(后端)不开通不参加
9202017南方深证成份ETF联接(前端)开通参加
10160126南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)(后端)不开通不参加
11000720南方稳利1年定期开放债券C不开通不参加
12160122南方金砖四国指数(QDII)(后端)不开通不参加
13202027南方高端装备灵活配置混合(前端)开通参加
14202018南方深证成份ETF联接(后端)不开通不参加
15202108南方润元纯债债券A开通参加
16160127南方新兴消费增长分级股票不开通参加
17160125南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)(前端)不开通参加
18202213南方安心保本混合不开通不参加
19202307南方收益宝货币开通不参加
20000022南方中债中期票据指数债券发起式A开通不参加
21000086南方稳利1年定期开放债券A不开通不参加
22160128南方金利定期开放债券A不开通不参加
23160119南方中证500ETF联接(LOF)(前端)不开通参加
24160120南方中证500ETF联接(LOF)(后端)不开通不参加

从2015年2月11日起,投资人可通过中金公司在全国各指定网点办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、转换等业务。

从2015年2月11日起,投资人通过中金公司手机、网上、柜台交易方式成功办理上述列表中参加费率优惠的基金的申购业务,将享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,申购费率享有5折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行,不享有费率折扣。

二、重要提示

1、 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、 基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

3、 上述适用基金列表中参与费率优惠活动的基金,仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。本次费率优惠活动的解释权归中金公司,费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以中金公司的安排和规定为准,本公司不再另行公告。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

中金公司客服电话:400-910-1166

中金公司网址:https://jw.cicc.com.cn/

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

   南方基金管理有限公司

二〇一五年二月十一日

    

    

南方基金关于南方医保基金

增加吉林银行为代销机构及

开通定投及转换业务的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与吉林银行股份有限公司(以下简称“吉林银行”)签署的销售合作协议,吉林银行将自2015年2月11日起代理销售本公司旗下“南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“南方医保”)。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号基金代码基金名称定投下限转换业务
1000452南方医保100元开通

从2015年2月11日起,投资人可通过吉林银行在全国各指定网点办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

二、重要提示

1、 投资人可与吉林银行约定定投业务的每期固定投资金额,每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前,吉林银行可办理南方医保的定投业务,具体的定投业务规则请参考吉林银行的相关规定。

2、 基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

吉林银行客服电话:400-88-96666(全国) 96666(吉林省)

吉林银行网址: www.jlbank.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

   南方基金管理有限公司

二〇一五年二月十一日

    

    

关于公司旗下基金调整停牌股票

估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方绩优成长股票型证券投资基金持有的启明星辰(股票代码002439)自2014年12月8日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年2月10日起采用“指数收益法”对上述基金持有的启明星辰估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

二○一五年二月十一日

    

    

南方双元债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期: 2015年2月11日

1 公告基本信息

基金名称南方双元债券型证券投资基金
基金简称南方双元
基金主代码000997
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年2月10日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《南方双元债券型证券投资基金基金合同》、

《南方双元债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称南方双元A南方双元C
下属分级基金的交易代码000997000998

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2015]7号
基金募集期间自2015年1月20日

至 2015年2月6日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年02月10日
募集有效认购总户数(单位:户)10760
份额级别南方双元A南方双元C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)1,252,835,481.2690,036,851.981,342,872,333.24
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)530,772.5832,322.26563,094.84
募集份额(单位:份)有效认购份额1,252,835,481.2690,036,851.981,342,872,333.24
利息结转的份额530,772.5832,322.26563,094.84
合计1,253,366,253.8490,069,174.241,343,435,428.08
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)---
占基金总份额比例---
其他需要说明的事项---
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)100,058.05-100,058.05
占基金总份额比例0.008%-0.0074%
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间000
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间10万份至50万份(含)010万份至50万份(含)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年2月10日

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2015年2月11日

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