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长信基金管理有限责任公司公告(系列)

2015-02-12 来源:证券时报网 作者:

长信基金管理有限责任公司关于

长信新利灵活配置混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年2月12日

§1公告基本信息

基金名称长信新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称长信新利灵活配置混合
基金主代码519969
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年2月11日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长信新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

§2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2014】913号
基金募集期间自2015年1月23日至2015年2月6日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年2月10日
募集有效认购户数(单位:户)4,600
募集期间净认购金额(单位:元)697,098,011.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)222,999.02
募集份额(单位:份)有效认购份额697,098,011.80
利息结转的份额222,999.02
合计697,321,010.82
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)9,999,900.00
占基金总份额比例1.43%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)1,977.58
占基金总份额比例0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年2月11日

注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总量的数量区间为0。

2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§3其他需要提示的事项

根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015年2月12日

    

    

长信基金管理有限责任公司

关于长信美国标准普尔100等权重指数

增强型证券投资基金暂停申购、赎回、

定期定额投资、转托管等业务的公告

公告送出日期:2015年2月12日

§1公告基本信息

基金名称长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
基金简称长信标普100等权重指数(QDII)
基金交易代码519981
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
公告依据《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日2015年2月16日
暂停赎回起始日2015年2月16日
暂停定期定额投资起始日2015年2月16日
暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务的原因说明2月16日为美国总统日,美国纽约证券交易所休市,本公司于2015年2月16日(星期一)暂停本基金的申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务。
恢复申购起始日2015年2月17日
恢复赎回起始日2015年2月17日
恢复定期定额投资起始日2015年2月17日
恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务的原因说明2月16日为美国总统日,美国纽约证券交易所休市,本公司于2015年2月16日(星期一)暂停本基金的申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务。本基金自2015年2月17日(星期二)起恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务。

§2其他需要提示的事项

2.1本公告仅对本公司管理的长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。

2.2 2015年2月17日起恢复长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务,届时本公司将不再另行公告。

2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

2.4投资者可通过以下途径咨询有关详情

1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);

2)本公司网址:www.cxfund.com.cn。

2.5 风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015年2月12日

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