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国金通用基金管理有限公司关于旗下基金持有的"14北营钢铁CP001"估值调整的公告 2015-02-13 来源:证券时报网 作者:
国金通用基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金所持有的"14北营钢铁CP001"(代码:041465006)交易不活跃,本公司认为使用当前估值未充分反映其公允价值。根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年9月12日 中国证监会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2015年2月12日起对旗下基金所持有的"14北营钢铁CP001"按照中证指数有限公司提供的估值结果予以估值。待该债券的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用中债估值,届时不再另行公告。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 2015年2月13日 本版导读:
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