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交银施罗德基金管理有限公司公告(系列) 2015-02-13 来源:证券时报网 作者:
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “14象山债”债券估值方法变更的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金所持有的“14象山债”债券(代码:124711)2015年2月12日交易不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定及本公司的估值政策和程序,经和基金托管人协商,本公司决定于2015年2月12日起对上述基金持有的“14象山债”债券的估值价按前一交易日的收盘价计算。在“14象山债”债券的交易体现了活跃市场交易特征后,将按市场价格对其进行估值,本公司届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年二月十三日
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金 所持停牌股票估值调整的公告 依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与各基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金对其所持有的东方财富(证券代码:300059)股票自2015年2月12日起按照指数收益法进行估值, 待该股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年二月十三日
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用 添利债券证券投资基金(LOF)于2015年“春节” 假期后恢复大额申购(定期定额投资)公告 公告送出日期:2015年2月13日 1.公告基本信息
注:本基金场内简称为“交银添利”。 2.其他需要提示的事项 特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 本版导读:
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