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嘉实基金管理有限公司公告(系列)

2015-02-13 来源:证券时报网 作者:

嘉实企业变革股票型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2015年2月13日

1 公告基本信息

基金名称嘉实企业变革股票型证券投资基金
基金简称嘉实企业变革股票
基金主代码001036
基金运作方式契约型,开放式
基金合同生效日2015年2月 12日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实企业变革股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实企业变革股票型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2015】97号
基金募集期间自2015年1月26日至2015 年2月10日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015-02-12
募集有效认购总户数(单位:户)17503
募集期间净认购金额(单位:元)1,824,898,872.72
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)491,063.66
募集份额(单位:份)有效认购份额1,824,898,872.72
利息结转的份额491,063.66
合计1,825,389,936.38
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)109,691.68
占基金总份额比例0.006%
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间0
其中:本基金基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年2月12日

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实企业变革股票型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实企业变革股票型证券投资基金(基金代码:001036)的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015年2月13日

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实活期宝货币2015年春节前

暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期:2015年2月13日

1 公告基本信息

基金名称嘉实活期宝货币市场基金
基金简称嘉实活期宝货币
基金主代码000464
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
公告依据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2014〕94号)以及《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2015年2月17日
暂停转换转入起始日2015年2月17日
暂停申购、转换转入原因说明保障基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2015年2月25日
恢复转换转入日2015年2月25日
恢复申购、转换转入的原因说明根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2014〕94号)规定,2015年2月25日(星期三)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》的有关规定,嘉实基金管理有限公司决定于2015年2月17日暂停嘉实活期宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2015年2月16日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请,本基金管理人将不予确认。

(2)2015年2月17日,本基金作为转出方的转换、赎回等业务仍照常办理。自2015年2月25日起,本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

(3)本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过100万元,如超过100万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,视为下一个开放日的申请。具体见本公司2014年12月24日发布的相关公告。

(4)根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2014〕94号)规定,2015年2月18日(星期三)至2月24日(星期二)为节假日休市,2月25日(星期三)起照常开市。2015年春节假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越春节假期带来的不便。

(4)咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

②代销机构:广州农商行。

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