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证券代码:600033 股票简称:福建高速 编号:临2015-007 债券代码:122117 债券简称:11闽高速 福建发展高速公路股份有限公司关于实施“11闽高速”公司债券赎回的公告 2015-02-17 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 赎回登记日:2015年3月4日 赎回价格:105.8元/张(含当期利息,且当期利息含税) 赎回款发放日:2015年3月9日 赎回登记日次一交易日(2015年3月5日)起,"11闽高速"公司债券将停止交易;本次赎回完成后,"11闽高速"公司债券将在上海证券交易所摘牌。 福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月8日发行"11闽高速"公司债券,2015年3月9日为本次债券第3个计息年度付息日。根据公司《福建发展高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司可于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于赎回"11闽高速"公司债券的议案》,决定行使"11闽高速"公司债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的"11闽高速"公司债券全部赎回。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指南》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"11闽高速"公司债券持有人公告如下: 一、赎回条款 公司《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下: 发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告,若决定行使赎回权利,本次债券将被视为第3年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同,将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回,则本次债券将继续在第4年、第5年存续。 二、本次公司债赎回的有关事项 (一)赎回条件的有关情况 2015年3月9日为"11闽高速"公司债券的第3个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定,公司可决定是否在该日行使发行人赎回选择权。 (二)赎回登记日 本次赎回对象为2015年3月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"11闽高速"公司债券的全部持有人。 (三)赎回价格 根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定,"11闽高速"公司债券的赎回价格为105.8元/张(含当期利息,且当期利息含税)。本次赎回的本金总额为1,500,000,000元,兑付第3个计息年度利息总额为87,000,000元。 (四)关于征收公司债券利息所得税的说明 1、按照《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函【2003】612 号)等税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息的个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴。如付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由付息网点自行承担。 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每手"11闽高速"面值 1,000元实际派发利息为 58.00元(含税)。 3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发【2009】3号)等规定,境外合格机构投资者(以下简称"QFII")取得的"11 闽高速"利息应缴纳10%的企业所得税,由本公司代扣代缴,每手"11闽高速"面值 1,000元税后实际派发利息为 52.20元。 (五)赎回程序 公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布3次《关于行使"11闽高速"公司债券发行人赎回选择权的提示性公告》(分别为2015年1月21日、2015年2月4日、2015年2月5日),通知"11闽高速"公司债券持有人有关本次赎回的事项。 公司本次执行全部赎回,在赎回登记日次一交易日(2015年3月5日)起所有在中登上海分公司登记在册的"11闽高速"公司债券将全部被冻结。 (六)赎回款发放日:2015年3月9日。 公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的"11闽高速"公司债券数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 (七)交易 赎回登记日次一交易日(2015年3月5日)起,"11闽高速"公司债券将停止交易。本次赎回完成后,"11闽高速"公司债券将在上海证券交易所摘牌。 三、联系方式 联系部门:福建发展高速公路股份有限公司证券投资部 联系电话:0591-87077366 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2015年2月17日 本版导读:
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