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工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)

2015-02-17 来源:证券时报网 作者:

工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年2月17日

1. 公告基本信息

基金名称工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
基金简称工银战略转型股票
基金主代码000991
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2015年2月16日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2014】1441号
基金募集期间自 2015年2月2日

至 2015年2月12日 止

验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年2月16日
募集有效认购总户数(单位:户)23,628
募集期间净认购金额(单位:人民币元)1,786,875,499.19
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)274,784.55
募集份额(单位:份)有效认购份额1,786,875,499.19
利息结转的份额274,784.55
合计1,787,150,283.74
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)131,499.25
占基金总份额比例0.0074%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年2月16日

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

风险提示:

1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司

2015年2月17日

关于工银瑞信信息产业股票型基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年2月17日

1 公告基本信息

基金名称工银瑞信信息产业股票型证券投资基金
基金简称工银信息产业股票
基金主代码000263
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据根据法律法规及《工银瑞信信息产业股票型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信信息产业股票型证券投资基金招募说明书》的相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2015年2月17日
暂停大额申购起始日
暂停转换转入起始日2015年2月17日
暂停大额转换转入起始日
暂停赎回起始日
暂停转换转出起始日
暂停定期定额投资起始日2015年2月17日
限制申购金额(单位:人民币元)
限制转换转入金额(单位:人民币元)
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明为保护投资者利益。

注:1、本基金2015年2月17日起暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

2、本基金恢复正常申购、转换转入、定期定额投资的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

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工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
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