证券时报多媒体数字报

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2015-008

甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于２０１５年２月１６日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于２０１５年２月６日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位监事。会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》

表决结果：５票同意，０ 票反对，０票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于用募集资金置换募投项目剩余自筹投入资金的公告》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2015年2月16日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2015-007

甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于２０１５年２月１６日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于２０１５年２月６日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事１５名，实际参加表决董事１５名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》。

表决结果：１５票同意，０ 票反对，０票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于用募集资金置换募投项目剩余自筹投入资金的公告》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2015年2月16日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2015-009

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于用募集资金置换募投项目

剩余自筹投入资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司拟使用募集资金９３５，８０６，４５６．９３元置换募投项目前期已投入自筹资金，其中公司自筹资金投入魏家地矿扩能改造项目４５３，２４７，６４７．７７元，白银热电公司自筹资金投入热电联产项目４８２，５５８，８０９．１６元。

一、募集资金情况概述

经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１４］１２３５号）核准，公司于２０１５年１月通过非公开发行股票方式发行了４２４，５９４，２５７股人民币普通股（Ａ股），发行价格为８．０１元／股，募集资金总额为人民币３，４００，９９９，９９８．５７元，扣除各项发行费用人民币４７，６１２，０００．００元后，募集资金净额人民币３，３５３，３８７，９９８．５７元，已于２０１５年１月２３日存入公司开立的募集资金专项账户。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了瑞华验字［２０１５］第６２０５０００６号《关于甘肃靖远煤电股份有限公司验资报告》。公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对上述募集资金进行专户存储。

二、募投项目前期已投入自筹资金及本次拟置换情况

根据公司经营发展整体规划，为了加快募集资金投资项目建设，在募集资金到位前，公司及公司全资子公司靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电公司”）利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至２０１４年１２月３１日，公司以自筹资金投入白银热电公司资本金３．９２亿元，投入魏家地矿扩能改造项目４５３，２４７，６４７．７７元，白银热电公司以自筹资金预先投入白银热电联产项目金额为４８２，５５８，８０９．１６元。公司前期已经以募集资金置换投入白银热电公司的资本金３．９２亿元，本次用募集资金置换剩余前期已投入自筹资金的金额合计为９３５，８０６，４５６．９３元，具体情况如下表：

其中，白银热电公司自筹资金预先投入白银热电联产项目４８２，５５８，８０９．１６元，本次通过公司向白银热电公司委托贷款予以置换。

三、募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的实施

公司已在发行申请文件《非公开发行股票预案》中对募集资金置换先期投入做出了安排，即“在本次募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况，先行利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换先期投入资金。” 经公司董事会、监事会和华龙证券分别审核同意，公司已经以募集资金置换了本公司向白银热电公司前期已投入的资本金３．９２亿。根据募投项目核算进度，本次拟以募集资金置换公司以自筹资金投入魏家地矿扩能改造项目资金４５３，２４７，６４７．７７元，以及白银热电公司以自筹资金预先投入白银热电联产项目资金４８２，５５８，８０９．１６元。本次置换计划符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

公司于２０１５年２月１６日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金４５３，２４７，６４７．７７元，向白银热电公司委托贷款发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金４８２，５５８，８０９．１６元。

四、专项意见

１、独立董事意见

公司本次以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过６个月，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金４５３，２４７，６４７．７７元，向白银热电公司委托贷款发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金４８２，５５８，８０９．１６元。

２、监事会意见

监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金４５３，２４７，６４７．７７元，向白银热电委托贷款发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金４８２，５５８，８０９．１６元。

３、会计师事务所出具鉴证报告的情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。瑞华会计师事务所出具的《关于甘肃靖远煤电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字［２０１５］第６２０５０００４号）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、保荐机构意见

公司非公开发行保荐和承销机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）认为：靖远煤电在《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》中提及的自筹资金预先投入白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目的情况与实际情况相符，以自筹资金预先投入的项目及金额与其本次非公开发行股票申请文件中所作的承诺及披露一致，置换金额未超过预先投入的自筹资金数额，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。华龙证券对靖远煤电以募集资金置换白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目前期投入自筹资金９３５，８０６，４５６．９３元无异议。出具的《关于甘肃靖远煤电股份有限公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、备查文件

１、公司第七届董事会二十九次会议决议；

２、公司第七届监事会十七次会议决议；

３、公司独立董事意见；

４、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于甘肃靖远煤电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字［２０１５］第６２０５０００４号）；

５、华龙证券股份有限公司出具的《关于甘肃靖远煤电股份有限公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金的核查意见》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2015年2月16日