证券时报多媒体数字报

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-006

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标 单位:人民币元

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务情况说明

1、经营情况说明

2014年度,公司实现营业总收入657,969,139.79元,较2013年度增长54.23%;利润总额44,219,517.60元,较2013年度增长4.44%;归属于上市公司股东的净利润42,495,727.94元,较2013年度增长23.36%。

2014年度,公司植物提取业务销售收入与上年相比取得较大增长,但毛利率有所下降,导致收入增长对业绩的影响程度有限。另一方面,随着BT项目建设进度的深入推进,陆续有单位工程完成竣工验收,2014年度确认的项目收益较2013年度增长较大,公司负责BT项目的子公司在报告期内还获得了减按15%执行的所得税优惠政策,对公司2014年度业绩产生了积极影响。

2、财务状况说明

2014年末,公司总资产1,498,702,800.30元,比上年末增长30.42%,归属于上市公司股东的所有者权益239,829,618.35元,比上年末增长21.62%;总负债1,258,720,336.52元,比上年末增长32.26%,主要原因系2014年公司BT项目建设进度推进加快,应付工程款较上年末增加约1.28亿元,预收项目回购款新增2.5亿元。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月24日公司发布的《2014年度业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、公司现任法定代表人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟、会计机构负责人张为鹏签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人凌宏波签字并盖章的内部审计报告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十八日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-007

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第七次会议的通知于2015年2月17日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2015年2月26日上午10:00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。应亲自出席会议董事7名,实亲自出席会议董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》;

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了真实反映公司2014年度的财务状况和资产价值,2014年末,本公司及各控股子公司对各类存货、应收款项等资产进行了全面清查,对各类存货的变现值、应收款项的回收可能性进行了充分地分析和评估,经过资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备,并对已有依据表明无法收回的资产进行核销,该事项影响公司2014年度合并利润表的利润总额7,640,330.44元。(该数据系公司财务部初步核算结果,尚未经年报会计师事务所审计确认,最终数据以经会计师事务所审计的年度报告为准。)

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告》。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》;

为充分发挥公司领先的技术优势,提高公司在行业内的知名度和影响力,结合公司的经营情况与发展战略规划考虑,公司拟以自筹资金及仪器设备等实物出资设立一家全资子公司,为客户提供产品检验、检测、监测、评估,以及相关的技术咨询和技术服务。子公司相关情况如下:(以取得营业执照为准)

公司名称:桂林莱茵检测技术有限公司;(以下简称“莱茵检测”)

类型:有限责任公司;

地址:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园;

执行董事兼法定代表人:秦本军;

出资方式:以公司自筹资金及仪器设备等实物评估作价出资;

注册资本:1,000万元;

经营范围:产品检验、检测、监测、评估,以及相关的技术咨询和技术服务。

莱茵检测为公司全资控股,本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项在公司董事会的批准权限内,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层全权负责办理莱茵检测设立事宜及相关手续。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议及公告;

2.公司审计委员会关于计提资产减值准备及核销部分资产的意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十八日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-008

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,2015年2月26日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“本公司”)召开第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了真实反映公司2014年度的财务状况和资产价值,2014年末,本公司及各控股子公司对各类存货、应收款项等资产进行了全面清查,对各类存货的变现值、应收款项的回收可能性进行了充分地分析和评估,经过资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备,并对已有依据表明无法收回的资产进行核销,该事项影响公司2014年度合并利润表的利润总额7,640,330.44元。(该数据系公司财务部初步核算结果,尚未经年报会计师事务所审计确认,最终数据以经会计师事务所审计的年度报告为准。)

一、本次计提资产减值准备及资产核销的详细情况

(一)资产减值准备的计提方法

1.应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1)单项金额重大的应收款项坏账准备

(2)按组合计提坏账准备的应收款项

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

2.存货跌价准备

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(二)计提资产减值准备金额 单位:元

(三)资产核销金额 单位:元

(四)对2014年度公司合并利润表的影响 单位:元

(五)审批程序

本次计提资产减值准备及核销部分资产的事项,已经公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过。

二、审计委员会关于计提资产减值准备及核销部分资产的意见

公司审计委员会认为:本次计提资产减值准备及核销部分资产的事项遵循了谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合《企业会计准则》的要求。

三、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见

公司监事会经审核后认为,公司对截至2014年12月31日的相关资产进行计提资产减值准备及核销处理,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,该事项的决策程序合法合规,公司监事会同意该议案。

四、其他事项

1.公司于2015年1月24日发布的《2014年度业绩预告修正公告》及2015年2月28日发布的《2014年度业绩快报》,已考虑本次计提资产减值准备及资产核销事项对公司2014年度业绩的影响。

2.本次计提资产减值准备及资产核销事项尚未经年报会计师事务所审计确认,最终数据以经会计师事务所审计的年度报告为准,请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议及公告;

2.公司审计委员会关于计提资产减值准备及核销部分资产的意见;

3.公司第四届监事会第四次会议决议及公告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十八日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-009

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第四次会议的通知于2015年2月17日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2015年2月26日上午11:00在公司五楼会议室召开。应出席会议监事3名,实出席会议监事3名,全体高管列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成决议如下:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》,并提出了如下审核意见:

公司对截至2014年12月31日的相关资产进行计提资产减值准备及核销处理,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,处理后更能公允反映公司资产状况,该事项的决策程序合法合规,公司监事会同意该议案。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一五年二月二十八日