证券时报多媒体数字报

  招商行业领先股票型证券投资基金

  2015年第一次分红公告

  公告送出日期：2015年3月24日

  1 公告基本信息

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  注：在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每年至多12次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  3.1 收益发放办法

  1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2015年3月30日自基金托管账户划出。

  2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2015年3月30日直接计入其基金账户。2015年3月31日起投资者可以查询、赎回。

  3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.2 提示

  1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2015年3月26日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  3.3 咨询办法

  1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

  2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

  3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

  招商基金管理有限公司

  2015年3月24日

  关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金办理不定期份额

  折算业务的公告

  根据《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“二十一、基金份额折算”的相关规定，当招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（场内简称：300高贝，基金代码：161718）的基金份额净值达到1.500元后，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2015年3月23日，招商300高贝塔份额的基金份额净值为1.501元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年3月24日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2015年3月24日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（招商300高贝塔份额）、招商300高贝塔A份额（场内简称：300高贝A，基金代码：150145）和招商300高贝塔B份额（场内简称：300高贝B，基金代码：150146）。

  三、基金份额折算方式

  当招商300高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额和招商300高贝塔份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额的比例为1：1，份额折算后招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额的参考净值、招商300高贝塔份额的基金份额净值均调整为1元。

  当招商300高贝塔份额的份额净值达到1.500元后，招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额、招商300高贝塔份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：

  1、招商300高贝塔A份额

  份额折算原则：

  （1）份额折算前招商300高贝塔A份额的份额数与份额折算后招商300高贝塔A份额的份额数相等；

  （2）招商300高贝塔A份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即参考净值超出1元以上的部分全部折算为场内招商300高贝塔份额。

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  2、招商300高贝塔B份额

  份额折算原则：

  （1）份额折算后招商300高贝塔B份额与招商300高贝塔A份额的份额数保持 1：1 配比；

  （2）份额折算前招商300高贝塔B份额的资产净值与份额折算后招商300高贝塔B份额的资产净值及新增场内招商300高贝塔份额的资产净值之和相等；

  （3） 份额折算前招商300高贝塔B份额的持有人在份额折算后将持有招商300高贝塔B份额与新增场内招商300高贝塔份额。

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  招商300高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商300高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算成招商300高贝塔份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、不定期份额折算基准日（即2015年3月24日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额正常交易；基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

  2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年3月25日），本基金将暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额将于该日停牌一天；本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

  3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年3月26日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。

  4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年3月26日招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额即时行情显示的前收盘价为2015年3月25日的招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。

  五、重要提示

  1、本基金招商300高贝塔A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后，原招商300高贝塔A份额持有人将持有招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔份额，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额，风险收益特征将发生变化，预期收益实现的不确定性将会增加；此外，招商300高贝塔份额份额净值将随市场涨跌而变化，因此原招商300高贝塔A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  2、招商300高贝塔B份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后，原招商300高贝塔B份额持有人将同时持有高风险收益特征招商300高贝塔B份额与较高风险收益特征招商300高贝塔份额，风险收益特征将发生变化，且折算后其杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平。此外，招商300高贝塔B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会增加。

  3、由于招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额折溢价水平可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

  4、原招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内招商300高贝塔份额分拆为招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额。

  5、折算后，本基金招商300高贝塔份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额和场内招商300高贝塔份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日的招商300高贝塔份额净值与折算阀值1.500元可能有一定差异。

  7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年3月24日

  招商基金管理有限公司关于招商医药

  健康产业股票型证券投资基金增加

  中国工商银行为代销机构并参加

  中国工商银行网上交易系统申购费率

  优惠活动的公告

  根据招商基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》，自2015年3月24日起中国工商银行代理招商医药健康产业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：000960）的销售业务，并决定本基金自2015年3月24日起参加中国工商银行网上交易系统申购费率优惠活动，投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

  一、办理场所

  中国工商银行全国各网点均可为投资者办理招商医药健康产业股票型证券投资基金的账户开户、申购、赎回等业务。具体办理程序请遵循中国工商银行的相关规定。

  二、优惠活动时间及内容

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  注意事项：

  1、网上交易系统业务其他未明事项，请遵循中国工商银行的具体规定。

  2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  3、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、中国工商银行网址：www.icbc.com.cn

  2、中国工商银行客服电话：95588

  3、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

  4、招商基金管理有限公司客服电话：400-887-9555

  四、风险提示

  1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及中国工商银行网上交易系统业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

  2、招商基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  招商基金管理有限公司

  二〇一五年三月二十四日

  招商基金管理有限公司

  关于旗下基金估值变更的公告

  招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的赞宇科技（证券代码：002637）、通威股份（证券代码：600438）、硕贝德（证券代码：300322）、顺荣三七（证券代码：002555）、创意信息（证券代码：300366）与新北洋（证券代码：002376）分别于2015年3月2日、2015年1月28日、2015年2月2日、2015年2月25日、2015年3月3日、2015年3月3日起停牌。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年3月23日起，对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

  待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。敬请投资者予以关注。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

  特此公告并提示。

  招商基金管理有限公司

  2015年3月24日