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长信基金管理有限责任公司公告(系列)

2015-03-24 来源:证券时报网 作者:

长信基金管理有限责任公司关于

增加中信证券(浙江)有限责任公司

为旗下部分基金代销机构的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信证券(浙江)”)签署的基金销售代理补充协议,自2015年3月26日起,中信证券(浙江)的各营业网点开始代理销售本公司旗下部分开放式基金。现将有关事宜公告如下:

一、增加代销基金名称与代码

基金基金代码(前端)
长信量化中小盘股票型证券投资基金519975
长信新利灵活配置混合型证券投资基金519969

二、重要提示

1、投资者在中信证券(浙江)的各营业网点办理上述基金的申购与赎回业务应遵循其相关规定。

2、本公告仅对增加中信证券(浙江)为上述基金的代销机构业务予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询上述基金的《招募说明书》以及相关公告。

三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

1、中信证券(浙江)有限责任公司

客服热线:95548

网站:www.bigsun.com.cn

2、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线:4007005566(免长话费)

网站:www.cxfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015年3月24日

长信基金管理有限责任公司

关于变更旗下基金所持停牌股票

估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告,以下简称“《指导意见》”)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》,本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年3月23日,本公司旗下基金持有的股票“长安汽车”(股票代码:000625)、“华润双鹤”(股票代码:600062)、“中国国旅”(股票代码:601888)继续停牌,本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,决定于2015年3月23日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015年3月24日

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