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南方基金管理有限公司公告(系列) 2015-03-24 来源:证券时报网 作者:
关于中国梦灵活配置混合型证券 投资基金限制大额申购、定投和 转换转入业务的公告 公告送出日期:2015年3月24日 1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项 1、自2015年3月25日起,本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购、定投及转换转入本基金超过500万元的申请(不含500万元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算)。 2、在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,除大额申购、定投和转换转入外其它业务照常办理。 3、本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。 4、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2015年3月24日 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 我公司旗下南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化股票型证券投资基金、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方保本混合型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的华域汽车(股票代码600741)自2015年3月13日起停牌;南方盛元红利股票型证券投资基金、南方产业活力股票型证券投资基金持有的晶盛机电(股票代码300316)自2015年3月9日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年3月23日起采用“指数收益法”对上述基金持有的华域汽车和晶盛机电估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 南方基金管理有限公司 二○一五年三月二十四日 本版导读:
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