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丽江玉龙旅游股份有限公司2014年度报告摘要 2015-03-24 来源：证券时报网 作者：
（上接B24版） 本公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。此外，根据募集资金投向以及募集资金的使用进度，在不影响募集资金投向的前提下，为提高暂时闲置募集资金的存储收益，本公司将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款。 (二)募集资金专户存储情况 (1)截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下表所示： | 开户银行 | 银行账号 | 存款余额 | 备注 | | 中国农业银行丽江福慧支行 | 24140501040010702 | 1,414,948.93 | 募集资金专户 | | 中国农业银行迪庆香格里拉支行 | 24169801040021717 | 75,903,792.57 | 募集资金专户 | | 中国农业银行迪庆香格里拉支行 | 24169801040021725 | 41,858,267.35 | 募集资金专户 | | 中国农业银行丽江福慧支行 | 24140501040010600 | 4,560,017.92 | 募集资金专户 | | 中国农业银行丽江福慧支行 | 24140551500000122 | 130,000,000.00 | (募集资金专户)定期存款 | | 中国招商银行丽江市分行 | 871902728610503 | 400,000,000.00 | (募集资金专户)结构性存款 | | | | | | | 合计 | | 653,737,026.77 | |
(2)2014年3月7日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》， 同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，2014年3 月14日，公司以募集资金4亿元购买招商银行丽江分行营业部的结构性存款理财产品。 三、报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截止2014年12月31日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。 (三)募投项目先期投入及置换情况 2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元由募集资金专户转入公司结算账户。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 (五)节余募集资金使用情况 不适用。 (六)超募资金使用情况 不适用。 (七)募集资金使用的其他情况 为提高募集资金的使用效益，公司使用暂时闲置的募集资金40,000万元购买招商银行结构性存款,具体情况如下： 单位：万元 | 签约方 | 产品名称 | 投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期末金额 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计年收益 | 报告期实际损益金额 | | 招商银行丽江分行营业部 | 保本型结构性存款 | 40,000 | 2014年03月14日 | 2015年03月16日 | 40,000 | 存款利率：6%（年化） | 0 | 0 | 2,400 | 1,916 | | 委托理财资金来源 | 暂时闲置的非公开发行股票募集资金 | | 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | 委托理财审批董事会公告披露日期 | 2014年03月11日 |
截止2014年12月31日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截止2014年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截止2014年12月31日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经本公司董事会于2015年3月20日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会 2015年3月20日 附表： 募集资金使用情况对照表 （单位：人民币万元） | 募集资金总额 | 75,264.00 | 报告期使用募集资金总额 | 10,342.11 | | 报告期内变更用途的募集资金总额- | - | | 累计变更用途的募集资金总额- | - | 已累计使用募集资金总额 | 10,342.11 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | | 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 和超募资金投向 | （1） | （2） | (3)=(2)/(1) | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 香格里拉香巴拉月光城项目 | 否 | 60,882.04 | 62,382.04 | 605.32 | 4,018.48 | 6.44% | 2016年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 茶马古道奔子栏精品酒店项目 | 否 | 4,243.47 | 4,653.90 | 76.45 | 457.69 | 9.83% | 2016年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 玉龙雪山游客综合服务中心项目 | 否 | 8,200.00 | 10,845.50 | 769.68 | 10,392.68 | 95.82% | 2013年9月20日 | -993.26 | 否 | 否 | | 承诺投资项目小计 | | 73,325.51 | 77,881.44 | 1,451.45 | 14,868.85 | 19.09% | | | | | | 超募资金永久补充流动资金 | | | | | | | | | | | | 节余募集资金永久性补充流动资金 | | | | | | | | | | | | 合计 | | 73,325.51 | 77,881.44 | 1,451.45 | 14,868.85 | 19.09% | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的原因 | 2、奔子栏精品酒店项目：目前，项目主体已基本完成封顶，现已进入样板房装修阶段。
3、香格里拉香巴拉月光城项目：该项目作为本次募集资金投资的重点项目，投资金额交较大， 2014年公司开展了项目的设计比选，完成设计招标、建筑策划、项目地勘开标、现场地质勘查等工作。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元转入公司结算账户。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 未使用的募集资金25,373.70万元存放于募集资金专用账户中，40,000万元购买了招商银行保本型结构性存款理财产品。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
丽江玉龙旅游股份有限公司 章程修订条款对照表 为进一步规范公司治理，有效保障中小投资者合法权益，根据证监会最新发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》，公司拟对公司章程部分条款进行修订。本次修订具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | 1 | 第三十条 公司股票若被终止上市，则在股票被终止上市后进入深圳证券交易所股份转让代办系统继续交易。
公司不对此款规定作任何修改。 | 第三十条 公司股份可以依法转让。除主动退市外，公司股票如被终止上市，则公司股票将进入全国中小企业股份转让系统进行转让。 | | 2 | (五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
股东身份确认以股东通过中国证券登记结算有限责任公司网站进行网上注册、身份验证和下载电子证书的方式进行。 | 第四十五条 ?除董事会特别指定地点外，股东大会现场会议应当在公司住所地召开。
公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务，为股东参加股东大会提供便利。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票方式行使表决权。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 | | 3 | （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 | 其他管理制度的规定；
（五）应公司要求对其他有关问题出具法律意见。 | | 4 | （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 | （七）律师及计票人、监票人姓名；
（八）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 | | 5 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 6 | （九）公司就利润分配、制订和调整利润分配政策等方案提交股东大会审议时，可以采取网络投票或其他的方式为股东参加股东大会提供便利。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当经二分之一以上独立董事同意。
（十）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 | 公司根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展等制订和调整利润分配政策，制订和调整的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。有关制订和调整利润分配政策的预案，需由独立董事发表独立意见，并经公司董事会全体董事过半数以上通过和三分之二以上独立董事同意；在董事会通过后，还需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东以特别决议方式审议通过，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。上述利润分配政策的制订和调整亦需经监事会审议并将其审议意见提交股东大会。
（九）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 |
除以上修订条款外，公司章程其他条款不变。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2015年3月20日
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