证券时报多媒体数字报

中银保本二号混合型证券投资基金

恢复大额申购、定期定额投资及

转换转入业务公告

公告送出日期:2015年3月25日

１．公告基本信息

注：２０１５ 年 ３ 月２５ 日起，中银保本二号混合型证券投资基金恢复正常申购、定期定额投资和转换转入业务，即取消对“单日单个基金账户单笔或累计申购（含定期定额投资）、转换转入金额合计超过 ５ 万元（不含 ５ 万元）申请”的限制。原２０１４年６月１８日刊登的《关于中银保本二号混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告》内容自２０１５年３月２５日起不再执行。

２．其他需要提示的事项

投资者可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ）或拨打客户服务电话（４００－８８８－５５６６／０２１－３８８３４７８８）咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者在当期保本周期内申购或者转换入，或基金份额持有人在当期保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的基金份额不适用保本条款，保本条款详见本基金法律文件。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2015年3月25日

中银互利分级债券型证券投资基金之

互利Ａ份额折算和申购、赎回结果公告

中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于２０１５年３月２０日在指定媒体及本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ）发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利Ａ份额开放申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《中银互利分级债券型证券投资基金之互利Ａ份额折算方案公告》（简称“《折算公告》”）、《中银基金管理有限公司关于中银互利分级债券型证券投资基金之互利Ａ份额开放申购、赎回期间互利Ｂ份额（１５０１５６）风险提示公告》（简称“《风险提示公告》”），于２０１５年３月２３日在指定媒体及本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ）发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利Ｂ份额暂停交易公告》，于２０１５年３月２４日在指定媒体及本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ）发布了《关于中银互利分级债券型证券投资基金之互利Ａ份额年化约定收益率设定的公告》。２０１５年３月２３日为中银互利分级债券型证券投资基金之互利Ａ份额（以下简称“互利Ａ份额”）的第三个申购、赎回开放日及基金份额折算基准日，根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，现将相关事项公告如下：

一、本次互利Ａ份额的基金份额折算结果

２０１５年３月２３日，折算前，互利Ａ份额的基金份额净值为１．０２３８０２７４元，根据《折算公告》的规定，据此计算的互利Ａ份额的折算比例为１．０２３８０２７４；折算后，互利Ａ份额的基金份额净值调整为１．０００元，基金份额持有人原来持有的每１份互利Ａ份额相应增加至１．０２３８０２７４份。折算前，互利Ａ份额的基金份额总额为４９４，５８６，７８９．６１份，折算后，互利Ａ份额的基金份额总额为５０６，３５９，３１０．３７份。互利Ａ份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以互利Ａ份额的注册登记机构的确认结果为准。

基金份额持有人自２０１５年３月２５日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的互利Ａ份额的折算结果。

二、本次互利Ａ份额开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，在每一个互利Ａ份额的开放日，所有经确认有效的互利Ａ的赎回申请全部予以成交确认，２０１５年３月２３日，互利Ａ份额的基金份额净值为１．０００元，互利Ａ份额赎回总份额为３８６，９７９，２２３．７１份，互利Ｂ份额的份额数为９００，０４９，０８０．３９份。

根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，互利Ａ份额的份额余额原则上不得超过７／３倍互利Ｂ份额的份额余额（即２，１００，１１４，５２０．９１份，下同）。在每一个互利Ａ份额的开放日，本基金以互利Ｂ份额的份额余额为基准，在不超过７／３倍互利Ｂ份额的份额余额范围内对互利Ａ份额的申购申请进行确认。对于互利Ａ份额的申购申请，如果对互利Ａ份额的全部有效申购申请进行确认后，互利Ａ份额的份额余额小于或等于７／３倍互利Ｂ份额的份额余额，则所有经确认有效的互利Ａ份额的申购申请全部予以成交确认；如果对互利Ａ份额的全部有效申购申请进行确认后，互利Ａ份额的份额余额大于７／３倍互利Ｂ份额的份额余额，则根据经确认后的互利Ａ份额余额不超过７／３倍互利Ｂ份额的原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，２０１５年３月２３日，互利Ａ份额的有效申购申请总金额为２０，６９６，５７０．３０元，互利Ａ份额的有效赎回申请总份额为３８６，９７９，２２３．７１份，其中互利Ａ份额的有效赎回申请总份额等于投资者有效赎回申请的份额与对互利Ａ份额折算调增的份额按照投资者的有效赎回份额占其折算前持有互利Ａ总份额的比例计算强制赎回其互利Ａ份额之和。本次互利Ａ份额的全部有效申购申请经确认后，互利Ａ份额的份额余额将小于７／３倍互利Ｂ份额的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

互利Ａ份额的基金注册登记机构已于２０１５年３月２４日对投资者的申购与赎回申请进行有效性确认和成交确认。自２０１５年３月２５日起（包括该日），投资者可向销售机构或以销售机构规定的方式查询本次申购与赎回的成交情况。若投资者申请赎回互利Ａ份额在经过基金注册登记机构确认后，其剩余持有的互利Ａ份额低于１０份，基金管理人可以在基金注册登记机构确认的下一工作日对其持有的剩余份额执行强制赎回。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在２０１５年３月３０日前（包括该日）将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次互利Ａ份额开放申购与赎回并实施基金份额折算后，本基金的总份额为１，０４０，１２５，７３７．３５份，其中，互利Ａ份额总份额为１４０，０７６，６５６．９６份，互利Ｂ份额的基金份额未发生变化，仍为９００，０４９，０８０．３９份，互利Ａ份额与互利Ｂ份额的份额配比为１：６．４３。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

中银基金管理有限公司

二〇一五年三月二十五日