证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  报告期内,公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规,全面落实股东大会决议,认真履行各项职责,积极发挥董事会的作用,促进公司生产经营管理工作的有序开展。

  报告期内公司共取得4项实用新型,有利于提升产品的市场竞争力;顺利取得了电气化铁路用铜合金承力索和接触网(200-250km/h)的认证,也顺利通过了中国铁路总公司组织的铁路产品生产许可证现场审核,以上无形资产和资质的获得增强了公司的竞争优势,为公司持续发展提供有力的技术支持和品牌支持。

  截止2014年12月31日,公司合并资产总额196,717.70万元,较上年同期增加35.29%,实现营业总收入79,857.14万元,比上年同期减少17.63%;归属于上市公司所有者的净利润4,688.27万元,比上年同减少了21.18%;同时,公司每股净资产为9.93元,基本每股收益为0.34元。

  2014年,公司按照既定战略和经营计划规范运作,主要有以下几个方面:

  (1)技术研发方面

  公司加强产品研发和技术创新,提升公司的核心竞争力。在铝合金导线技术较为成熟的基础上,又新建了电缆生产线,各种电缆生产工艺日益完善,于2014年11月取得了国家质量认证中心颁发的聚氯乙烯绝缘电缆的国家强制性产品认证证书(3C认证);公司于2014年12月取得由中铁检验认证中心(简称“CRCC”)颁发的电气化铁路用铜合金承力索及接触线(200-250km/h)的认证,并通过了中国铁路总公司组织的铁路产品生产许可证现场审核,标志着公司生产的相关产品将可应用于相应高速铁路市场,为进一步拓展铁路市场铺平道路;公司全年度获得4项实用新型,截至报告期末,公司共拥有各种发明专利5项,实用新型27项,软件著作权6项,整体技术水平和研发实力得到了进一步提高。

  (2)市场开拓与客户开发方面

  公司对现有国内销售体系进行了改革,增强了部分地区的销售力量,对销售队伍进行了定期专业培训,强化了销售服务体系的制度建设和售后服务水平;国际市场方面,除继续增强非洲、南美洲等原有市场的营销工作外,进一步加大了对东南亚和中东地区的开拓力度。

  (3)管理改善和人才梯队建设

  公司引入思拓尔管理培训机构,进行了自上而下全面管理改善工作,通过深入调研与论证,制定了公司全面管理改善工作计划,通过明晰岗位职责,强化管理目标,补齐制度短板等一系列机制的实施,完善了办事流程,提高了工作效率。

  在人才引进与培养方面,公司人力资源部门主要在生产一线干部储备方面开展了重要工作,建立了管理培训制度,从对口大专院校招收优秀学生进入公司进行轮岗培训,以期在二到三年内有一批懂生产、能管理的高素质人才充实到基层管理队伍中去。

  (4)资本运作方面

  公司于2013年向中国证券监督管理委员会上报了再融资申报材料;2014年1月,公司收到中国证监会核发的《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司“非公开发行不超过4,002.84万股股票”。

  此次非公开发行的股票3647.0317万股,募集资金总额4.6亿。募集资金主要用于 “年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索建设项目”、“新型节能特种导线生产线项目”和“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”。以上项目的顺利实施,将进一步提升公司综合竞争能力,促进公司主营业务的稳定健康、持续发展。

  2014年7月21日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过通过了关于发行股份及支付现金购买郑州一方电气有限公司80%股权的相关议案;2014年8月28日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过本次重组报告书及相关的审计、评估、盈利预测审核报告等议案;2014年9月16日,公司召开2014年第三次临时股东大会,审议通过本次重组报告书及相关议案;公司于2014年9月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,并于2014年10月20日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、2014年12月8日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》,公司对就有关反馈意见与中介机构进行了及时的反馈回复。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  主要会计政策变更说明

  财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述。

  根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算,并采用成本法计量;根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将其他(非)流动负债中列报的政府补助,调至递延收益列报,将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益调出至其他综合收益单独列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

  单位:元

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  河南通达电缆股份有限公司

  2015年3月25日

  证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-013

  河南通达电缆股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2015年3月12日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2015年3月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人,其中独立董事夏敏仁先生以通讯方式参与表决。会议由董事长史万福先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度董事会工作报告》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

  独立董事向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并将于公司2014年度股东大会上进行述职。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度总经理工作报告》。

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年年度报告及摘要》,并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  《公司2014年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度财务决算报告》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

  截止2014年12月31日,公司合并资产总计196,717.70万元,负债合计36,216.75万元,归属于母公司所有者权益合计138,863.26万元。

  2014年度,公司合并营业总收入79,857.14万元,比上年度下降17.63%;实现营业利润8,376.77万元,同比下降2.99%;归属于上市公司股东的净利润4,688.27万元,比上年度下降21.18%。

  《2014年度审计报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属母公司股东的净利润为46,882,714.73元,加期初未分配利润252,805,111.14元,减去上年度已分配27,960,623.40元,提取10%法定盈余公积金3,873,239.90元后,期末可供全体股东分配的利润为267,853,962.57元。

  本次利润分配预案为:本次拟以2014年12月31日总股本139,803,117股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),计分配利润20,970,467.55元,其余未分配利润246,883,495.02元结转下期,用于公司滚动发展。

  2014年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

  本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年(2013-2015)股东回报规划》,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,鉴于此,公司同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务报告的审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2014年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见;大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2014年度财务报告内部控制的有效性,并出具了大信审字【2015】第4-00112号《内控审计报告》,该报告认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  《2014年度内部控制的自我评价报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《内控审计报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度社会责任报告》。

  《2014年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

  根据公司业务发展需要,公司将利用自有资金进行期货套期保值业务,继续由期货套期保值业务领导小组组织实施。2015年-2017年度,预计公司每年保证金余额投入均不超过人民币3000万元(含3000万元,不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不直接或间接使用募集资金进行套期保值。

  《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

  为确保公司资金周转安全,根据公司日常经营需要,公司在2015年度将分别向交通银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司偃师支行、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、平安银行股份有限公司郑州分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务,综合授信额度总额不超过人民币 10 亿元,主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务,融资费用按相关规定与各金融机构协商确定,融资协议将分别订立。

  12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

  根据公司实际业务发展情况,预计2015年开展的远期外汇锁定总额不超过2,500万美元,2016年开展的远期外汇锁定总额不超过2,800万美元,2017年开展的远期外汇锁定总额不超过3,000万美元。开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务,利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品,提前锁定汇率水平,以规避公司所面临的汇率波动风险,最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。

  《关于开展远期外汇锁定业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于全资子公司河南通达铜材科技有限公司减少注册资本的议案》。

  《关于全资子公司减少注册资本的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

  《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》,决定按照相关法律法规、公司章程要求及公司实际情况,于2015年4月14日在公司召开2014年度股东大会。

  《关于召开2014年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  《河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十五日

  证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-014

  河南通达电缆股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第七次会议于2015年3月12日以书面送达的方式,向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知。本次会议于2015年3月23日在公司会议室以现场会议方式召开,全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

  1、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度监事会工作报告》。

  此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度财务决算报告》。

  截止2014年12月31日,公司合并资产总计196,717.70万元,负债合计36,216.75万元,归属于母公司所有者权益合计138,863.26万元。

  2014年度,公司合并营业总收入79,857.14万元,比上年度下降17.63%;实现营业利润8,376.77万元,同比下降2.99%;归属于上市公司股东的净利润4,688.27万元,比上年度下降21.18%。

  此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,《2014年度审计报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年年度报告及其摘要》。

  与会监事对于公司董事会编制的2014年度报告进行了审核,发表如下意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,《2014年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》详见2015年3月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会经过检查、核实后认为,公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  公司《2014年度内部控制的自我评价报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《河南通达电缆股份有限公司内控审计报告》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告的核查意见》详见2015年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度利润分配预案》。

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属母公司股东的净利润为46,882,714.73元,加期初未分配利润252,805,111.14元,减去上年度已分配27,960,623.40元,提取10%法定盈余公积金3,873,239.90元后,期末可供全体股东分配的利润为267,853,962.57元。

  本次利润分配预案为:本次拟以2014年12月31日总股本139,803,117股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),计分配利润20,970,467.55元,其余未分配利润246,883,495.02元结转下期,用于公司滚动发展。

  2014年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

  本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年(2013-2015)股东回报规划》,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

  此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  6、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2014年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  《河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

  河南通达电缆股份有限公司监事会

  二〇一五年三月二十五日

  证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-015

  河南通达电缆股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》,定于2015年4月14日(星期二)召开公司2014年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2014年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2015年4月14日(星期二)下午14:00;

  (2)网络投票时间为:2015年4月13日-2015年4月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期间的任意时间;

  4、现场会议召开地点:河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

  5、股权登记日:2015年4月8日

  6、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  7、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  8、出席对象

  (1)截至2015年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员

  (3)公司聘请的律师

  二、会议审议事项

  1、审议《2014年度董事会工作报告的议案》

  2、审议《2014年度监事会工作报告的议案》

  3、审议《2014年年度报告及其摘要的议案》

  4、审议《2014年度财务决算报告的议案》

  5、审议《2014年度利润分配方案的议案》

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  8、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》

  9、审议《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》

  以上议案由公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过并提交公司2014年度股东大会审议。详见公司于2015年3月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关信息公告。

  根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述所有议案需对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

  公司独立董事将在本次会议上作2014年度述职报告。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1),不接受电话登记。

  法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

  2、登记时间:2015年4月13日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

  3、登记地点:河南通达电缆股份有限公司证券部

  通讯地址:河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码:471922

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

  5、会议联系人:张治中 李高杰

  6、联系电话:0379-67512588

  联系传真:0379-67512888

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362560

  2、投票简称:通达投票

  3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  4、股东投票具体程序:

  (1)输入买入指令;

  (2)输入证券代码:362560;

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中的子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

  ■

  在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)在“委托股数”项目下填报表决意见,对应的申报股数如下:

  ■

  (5)确认投票委托完成;

  (6)计票规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

  对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

  (二)通过互联网投票的身份认证和投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1、申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13∶00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“河南通达电缆股份有限公司2014年度股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

  (4)确认并发送投票结果。

  4、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年4月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  5、查询投票结果

  股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

  五、其他事项

  (一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

  (二)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

  2、公司第三届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十五日

  附件1:

  回 执

  截至2015年 月 日,本单位(本人)持有河南通达电缆股份有限公司股票 股,拟参加公司2014年度股东大会。

  股东账户:

  股东单位名称或姓名(签字盖章):

  出席人姓名: 身份证号码:

  联系电话:

  年 月 日

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席河南通达电缆股份有限公司2014年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-017

  河南通达电缆股份有限公司

  关于开展期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  河南通达电缆股份有限公司(以下称“公司”)于2015年3月23日召开了公司第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下:

  一、期货套期保值业务开展的目的

  公司作为高压输电线的生产商,主要生产钢芯铝绞线系列及其他电线电缆产品、铝包钢导线系列、铝合金导线系列产品、新型铜合金接触线及承力索产品,生产经营中需要大量的电工用铝锭(A00铝)和阴极铜作为原材料,原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营,更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险,公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

  二、期货套期保值品种

  公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所A00铝和阴极铜的期货交易合约。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

  由公司董事会授权董事长或董事长在权限范围内授权总经理组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,并按照公司已建立的《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作。

  三、预计开展的期货套期保值业务情况

  1、进行套期保值的期间及预计投入资金

  2015年-2017年度,预计公司每年保证金余额投入均不超过人民币3000万元(含3000万元,不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。

  2、资金来源

  公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

  四、开展期货套期保值业务的会计核算原则

  公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应核算和披露。

  五、开展期货套期保值业务的可行性分析

  (一)期货套期保值业务的目的

  电工用铝锭(A00铝)和阴极铜是商品期货市场主要的交易品种。近年来,由于国内国际经济形势发展以及市场供求量的变化,电工用铝锭(A00铝)和阴极铜的价格波动较大。由于铜、铝等原材料价格在公司生产成本中占有较大比重,如果单一在传统现货市场实施采购,其价格波动风险将无法控制,会给公司生产经营带来较大风险,公司持续盈利能力也将受到极大挑战。

  为规避这两种主要原材料价格波动给公司经营带来的风险,控制公司生产成本,保证公司主营业务健康、稳定增长,公司有必要利用商品期货市场的特征和规则,通过期货和现货市场对冲的方式,提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格,积极开展商品期货套期保值业务。

  (二)SWOT分析

  S:优势

  1、信息优势

  公司自成立以来,一直专注于架空输电线路的研发、生产和销售,在国内架空输电线路行业中具有独特优势,对铜、铝等有色金属信息有较深理解。同时,公司自2008年即开展了期货的套期保值业务,与多家期货公司均建立有良好的沟通联系,能够及时获知期货市场中铜、铝等有色金属的第一手信息。

  2、制度优势

  公司作为上市公司,具有较完善的内部控制体系,公司各部门均严格按照内控管理制度和流程进行运作,能够最大限度防范风险。

  W:劣势

  专业人才缺乏的劣势

  公司进行套期保值业务的目的是避免价格波动给公司造成的经营风险,并非专门从事金融、期货行为,所以在设计公司职能时没有设计专门的期货管理部门,也并未聘请专业人员从事此业务。为弥补此劣势,公司需要在专业人才和工作环境方面做进一步改进。

  O:外部环境带来的机会

  公司套期保值运作除受到公司内部环境的影响之外,还要受到宏观经济形势、国家政策、法律等外部环境的影响。当前外部环境给公司开展套期保值业务带来的机会主要有:

  1、宽松的市场环境促进公司套期保值业务的正常开展

  随着国家对经济环境的管制逐渐放开,政府干预市场的情形愈加减少,宽松的市场环境能够促进和保证公司套期保值业务的正常开展。

  2、规范的期货交易规则保证公司套期保值业务的顺利进行

  当前,国内外的期货交易市场都有严格、规范的交易规则,在法律的约束下,行业内部投机行为大为减少,行业的发展处于规范有序发展的良性环境,保证了交易双方可以在公开、公平、公正的原则下进行期货交易,从而保证公司套期保值业务得以顺利进行。

  3、第三方金融行业的发展提升公司套期保值业务能力

  市场上有较多提供套期保值方案和专业服务的机构,与其大量开展合作和沟通,可及时获取更多资讯,科学确定公司套期保值策略,这样就避免了公司没有专业的套期保值业务工作人员的弊端,同时也提升了公司操作人员的业务能力。

  T:外部环境带来的威胁

  外部环境带来机会的同时也带来了威胁。主要表现在:

  1、国际市场环境的不稳定因素

  我国的有色金属期货市场受国际市场影响较大,随着我国市场的进一步开放我们不仅在享受国际化带来广阔市场的同时,还要面临国际政治经济环境的不稳定而引起的国内期货市场的剧烈波动。

  2、行业之间的竞争越来越激烈

  我国的电线电缆行业是一个充分竞争的行业,随着规模的进一步扩大,同行业企业间的竞争将会进一步加剧,这也成为公司套期保值业务面临的另一个巨大压力。

  (三)套期保值的作用分析

  1、期货套期保值可提高公司资金的使用效率

  由于期货交易是一种保证金交易,因此,只用少量的资金就可以控制大批货物,加快资金的周转速度。

  2、有利于现货合同的顺利签订

  公司开展期货套期保值业务后,即可利用期货套期保值原理,快速锁定合同利润率,签订更多的现货合同,提高公司营业收入,提升公司盈利能力。

  3、可有效降低原材料价格波动而带来的经营风险

  期货套期保值业务充分利用铜、铝有色金属期货市场与现货市场价格对冲原理,减少原材料价格波动而给公司造成的利润起伏,保证公司利润水平,从而有效降低经营风险。

  4、有利于企业融资与扩大生产经营

  由于期货套期保值业务可使公司获得较稳定的经营回报,金融机构就乐意对公司进行资金支持,公司也可据此扩大生产经营,取得更高的利润回报。

  (四)结论

  经对所处行业、经营状况以及国内外期货市场和现货市场中的交易情况分析,公司需严格遵守相关法律、法规及期货套期保值业务规则,合理、有效地在有权部门批准范围内开展电工用铝锭(A00铝)和阴极铜的期货套期保值业务,有效规避原材料价格波动风险,稳定利润水平,提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。

  六、期货套期保值业务的风险分析

  1、价格波动风险:期货行情变化较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失;

  2、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险;

  3、客户违约风险:在产品交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失;

  4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  七、公司拟采取的风险控制措施

  1、公司进行期货业务只能以规避生产经营中的铜、铝等原材料价格波动风险为目的,不得进行投机和套利交易。

  2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。2015年-2017年度,预计公司每年保证金余额投入均不超过人民币3000万元(含3000万元,不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。所运用资金单项不超过公司上一年度经审计净资产值的3%的,且12个月内累计总额不超过公司上一年度经审计净资产值的5%的,可由总经理审查决定。所运用资金单项不超过公司上一年度经审计净资产值的5%的,且12个月内累计总额不超过公司上一年度经审计净资产值的15%的,由董事会审查决定。超过上述限额的,董事会应当提交股东大会审议。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  3、公司将合理计划和安排使用保证金,保证套期保值过程正常进行。应合理选择保值月份,避免市场流动性风险。

  4、公司将严格按照规定安排和使用境内期货业务人员,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

  5、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。

  八、独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

  1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程 序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作 流程、审批流程及《期货套期保值制度》,通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。

  3、在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的套期保值业务, 仅限于生产所需铝、铜的保值运作。有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  九、保荐机构意见

  中原证券股份有限公司就公司开展套期保值业务向公司相关人员进行了了解,审阅了公司制定的《期货套期保值制度》,并结合公司生产经营情况对其套期保值业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。

  经核查,公司进行与生产所需主要原材料A00铝和阴极铜的套期保值业务,按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等有关规定,制定了期货内控管理及运行管理制度,对套期保值业务作了明确规定,并制定了相关风险控制措施,有利于公司生产经营的正常开展;公司使用自有资金开展套期保值业务,其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本保荐机构同意公司开展套期保值业务。

  十、备查文件

  1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

  2、独立董事对相关事项的独立意见;

  3、中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十五日

  证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-018

  河南通达电缆股份有限公司

  关于开展远期外汇锁定业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司及其控股子公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年3月23日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》,此议案尚需提交股东大会审议,具体事项如下:

  一、开展远期外汇锁定业务的目的

  由于公司外贸业务不断增加,本公司外币结算业务非常频繁,境外销售多以美元结算,日常外汇收支不匹配。近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,本公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响,本公司拟开展以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务,利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品,提前锁定汇率水平,以规避公司所面临的汇率波动风险,最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。

  二、远期外汇锁定业务情况

  公司拟开展的远期外汇锁定业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇锁定业务,包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。

  远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  三、远期外汇锁定的品种

  公司拟开展的远期外汇锁定业务,包括但不限于以公司外贸所使用的主要结算货币美元为主要标的货币,交割期与预测回款期一致,且交易金额与预测回款金额相匹配的外汇锁定业务。

  四、远期外汇锁定的业务期间、业务规模及拟投入资金

  根据公司实际业务发展情况,预计2015年开展的远期外汇锁定总额不超过2,500万美元,2016年开展的远期外汇锁定总额不超过2,800万美元,2017年开展的远期外汇锁定总额不超过3,000万美元。

  开展远期外汇锁定业务,公司主要使用本公司的银行综合授信额度或根据协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司与不同银行签订的具体协议确定。

  六、开展远期外汇锁定交易的会计核算原则

  公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对远期外汇锁定业务进行相应核算和披露。

  七、远期外汇交易业务的可行性分析

  (一)开展远期外汇锁定业务的背景

  随着经济的不断全球化发展,国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整,中国企业进出口的外汇业务不断增多,因此企业也将面临巨大的外汇风险。

  由于我国外汇市场的发展仍处于初级阶段,企业的风险意识比较淡薄,使得远期外汇锁定业务自推出以来,并没有得到企业的重视及充分的运用,有的企业甚至对这项业务还不够了解,从而增加了企业不必要的财务成本,使企业蒙受损失。国际外汇市场的波动剧烈,汇率和利率起伏不定,给对外企业的经营带来了很大的不确定性。因而,认识远期外汇交易业务,加强企业的汇率风险管理,成为对外企业稳定经营的迫切需求。

  (二)远期外汇市场的主要功能

  1、远期外汇市场提供了外汇市场中进行风险管理的新工具

  外汇远期交易最为直接的经济功能,就是为外币资产或者负债的持有者(包括进出口商的外汇需求、国际资本流动等等)提供了套期保值的工具。在浮动汇率制下,当计价货币的汇率发生变动时,如果市场主体拥有外汇的资产或者负债,就必然要承担相应的市场风险。此时,市场主体可以通过买入或者卖出与自己持有的外汇负债,或者资产相应的远期外汇,从而规避汇率风险。

  2、远期外汇市场为商业银行提供了更大的业务空间

  对于商业银行来说,远期交易对于其流动性管理、风险管理以及短期融资都起到了重要的作用。另外,远期外汇市场的发展,为商业银行提供了更大的盈利空间,商业银行在充分运用远期交易获取交易利润、管理风险的同时,还可以为客户提供更为全面的服务,增强对客户的吸引力。

  3、远期外汇市场为中央银行提供了新的政策工具

  远期外汇市场的发展,能够丰富中央银行外汇市场干预的手段,改变中央银行在外汇市场被动入市干预人民币汇率的困难处境。人民币远期市场的发展,也将在一定程度上改变货币政策在外汇市场上的传导机制,从而使得中央银行可以运用多种干预工具的搭配来影响人民币汇率的走势,达到货币政策的目标。

  中央银行对于远期汇率的干预能够同时影响即期汇率和远期汇率的走势,增大中央银行对于市场的影响能力和调控效率。

  在存在远期交易时,中央银行可以运用调期交易进行调控。所谓调期交易,就是同时进行的即期交易和远期交易的组合,调期率实质上就是利率。中央银行运用调期方式干预外汇市场,能够同时影响到外汇市场与国内的货币市场,为中央银行协调本外币政策提供了更大的回旋余地。中央银行可以采用不同的调期率(利率)来引导银行的资产选择和调整行为,从而影响市场汇率;中央银行也可以采用与市场利率相同的调期率,这样就能够在不影响汇率的情况下改变货币市场的流动性,实现中央银行特定的政策目标。因此,调期方式为中央银行协调本外币政策提供了新的政策工具。

  4、远期外汇市场提供了健全的的套期保值机制

  在外汇市场的运行中,当出口商向银行售出外汇以套期保值时,银行和出口商制定一个交易合约,根据该合约,出口商承诺在未来某一日期向银行支付外汇,以便获得提前约定的一定规模的本币。出口商获得的本币的规模取决于银行进行套期保值的净成本。银行在国际外汇市场上借入外汇,其数量与出口商将收回的外汇相等,期限相等。随后,银行在当地外汇市场将借入的外汇卖出,获得本币。银行将通过出售外汇而产生的收益存入当地货币市场。现在银行的外币帐户是均衡的,因为从出口商那里的应收款和对于外国货币市场的负债相等。同时,银行的国内货币帐户也是均衡的,因为银行对于出口商的本币负债与其在国内货币市场上的同一期限的存款相匹配。银行在到期日,从出口商那里收回的外汇用来偿还在外国货币市场上借入的外汇;对于出口商的本币负债将由银行在国内货币市场上的存款所支付。银行能够向出口商支付的本币的数量显然取决于银行套期保值的净成本。银行需要向其在国际外汇市场上所借外汇支付利息,与此同时,银行还可以从其在本币货币市场上的存款那里获得利息。

  因此,进出口商本可以通过其在货币市场上的运作对其面临的外汇风险进行套期保值。出口商本可以借入与其应收款数量相等的外汇,将其在兑换为本币后存入当地的货币市场。到期时,出口商将其收回的外汇用于支付外汇借款。在效率较高的市场上,出口商由借入外汇到存入本币所经历的净成本,对于有效的远期汇率的形成,基本上应和银行提出的价格相等。

  (三)公司开展远期外汇锁定业务的必要性和可行性?

  随着我国国内市场的渐渐饱和,企业开始对国外市场扩展来增加企业的利润,于是进出口贸易的数量在不断上升。商品贸易往来中,汇率变动是经常性的,时间越长汇率变动所带来的风险也就越大,而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间,因此,有可能因汇率变动而遭受损失的损失越大。进出口企业可以通过远期外汇合同,事先将国际贸易和国际金融上的外汇成本或收益固定下来,有效避免或减少外汇风险造成的损失。

  由于公司外贸业务不断做大做强,本公司外币结算业务非常频繁,境外销售多以美元结算,日常外汇收支不匹配。近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,本公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响,本公司拟开展以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务,利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品,提前锁定汇率水平,以规避公司所面临的汇率波动风险,最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。

  (四)结论

  公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》并经公司董事会审议通过,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等均有明确规定。公司进行的远期外汇套期保值业务应遵循锁定汇率、套期保值的原则,将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内,因此公司开展远期外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险,具有一定的必要性和可行性。

  八、远期外汇交易业务的风险分析

  公司开展远期外汇锁定业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时远期外汇锁定也会存在一定风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险:公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

  九、风险控制措施

  1、公司外贸部会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率远低于对客户报价汇率,公司将与客户协商调整价格。

  2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》并经公司董事会审议通过,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  3、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

  4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

  5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  十、独立董事意见

  由于公司外贸业务增加,公司外币结算业务频繁。近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,公司需进行以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。公司已建立相关内控制度,设立专职科室,配备专业人员,并制定了严格的风险控制措施。(下转B35版)