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证券时报网络版郑重声明

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广发基金管理有限公司公告(系列)

2015-04-08 来源:证券时报网 作者:

鉴于新国都(股票代码:300130)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年4月7日起对公司旗下基金持有的新国都股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2015-4-8

广发基金管理有限公司

关于增加兴业银行为旗下部分基金

代销机构的公告

根据兴业银行股份有限公司(以下简称:“兴业银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2015年4月8日起通过兴业银行代理销售以下基金:

基金名称基金代码
广发行业领先股票型证券投资基金270025
广发新动力股票型证券投资基金000550
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金000747

投资者可在兴业银行办理上述基金的开户、申购、赎回、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)、转换等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及兴业银行的相关业务规则和流程。

同时,经兴业银行和本公司双方协商一致,决定自2015年4月8日起,对通过兴业银行申购上述指定基金是否实施费率优惠及具体优惠措施以兴业银行的安排为准。

重要提示:

1、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、投资者可到兴业银行代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额不低于人民币100元,具体办理事宜请以兴业银行的安排为准。

3、投资者可以通过以下方式咨询:

(1)兴业银行股份有限公司

客服电话:95561,或拨打当地咨询电话

公司网站:www.cib.com.cn

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)

公司网站:www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司

2015年4月8日

广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年4月8日

1、公告基本信息

基金名称广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
基金简称广发百发100指数
基金主代码000826
基金合同生效日2014年10月30日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金合同》、《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2015年4月1日
有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称广发百发100指数A广发百发100指数E
下属分级基金的交易代码000826000827
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.5471.546
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)279,999,155.90395,215,787.85
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)3.63.6

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2015年4月10日
除息日2015年4月10日(场外)
现金红利发放日2015年4月14日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2015年4月10日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2015年4月14日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年4月10日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告

广发基金管理有限公司

2015年4月8日

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