证券时报多媒体数字报

  （上接B26版）

  ■

  ３、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ４、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  ８、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ９、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （１）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金未投资股指期货。

  （２）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未投资股指期货。

  １０、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （１）本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  （２）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  （３）本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  １１、投资组合报告附注

  （１）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

  （２）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  （３） 其他资产构成

  ■

  （４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  （５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  十三、基金的业绩

  基金业绩截止日为２０１４年１２月３１日，所列数据未经审计。

  １、净值增长率与同期比较基准收益率比较：

  ■

  ２、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

  华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１２年２月２８日至２０１４年１２月３１日）

  ■

  注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２０１２年８月２８日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  十四、基金的费用

  （一） 与基金运作有关的费用

  １、基金费用的种类

  （１）基金管理人的管理费；

  （２）基金托管人的托管费；

  （３）基金财产拨划支付的银行费用；

  （４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （５）基金份额持有人大会费用；

  （６）基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

  （７）基金的证券交易费用；

  （８）开户费及账户维护费；

  （９）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  ２、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  ３、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （２）基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （３）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  ４、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  ５、基金管理人和基金托管人经协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

  ６、基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  （二）与基金有关的销售费用

  １、申购费与赎回费

  １）本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下：

  ■

  申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  ２）赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下：

  ■

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于３０日的投资人的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期大于等于３０日的投资人的赎回费，基金管理人将不低于其总额的２５％计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

  ３）基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式和调低赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施三个工作日之前在指定媒体上刊登公告。

  ４）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，经相关代销机构同意后，针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。

  ２、申购份额与赎回金额的计算方式

  １）申购份额的计算

  净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值。

  申购份额计算结果保留到小数点后２位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。其他计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例：假定Ｔ日基金份额净值为１．０８６元，某投资人当日申购本基金１０万元，对应的本次前端申购费率为１．５０％，该投资人可得到的基金份额为：

  净申购金额＝１０００００／（１＋１．５０％）＝９８５２２．１７元

  申购费用＝１０００００－９８５２２．１７＝１４７７．８３元

  申购份额＝９８５２２．１７／１．０８６＝９０７２０．２３份

  即：投资人投资１０万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为１．０８６元，可得到９０７２０．２３份基金份额。

  ２）赎回金额的计算

  本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

  赎回总额＝赎回份数×Ｔ 日基金单位净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，赎回净额为赎回金额扣除相应的费用的金额，各计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例：某投资者赎回本基金１万份基金份额，持有时间为两年三个月，对应的赎回费率为０％，假设赎回当日基金份额净值是１．１５０ 元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回总额＝１００００×１．１５０＝１１５００ 元

  赎回费用＝１１５００×０％＝０ 元

  赎回金额＝１１５００－０＝１１５００ 元

  即：投资者赎回本基金１万份基金份额，持有期限为两年三个月，假设赎回当日基金份额净值是１．１５０元，则其可得到的赎回金额为１１，５００元。

  十五、《招募说明书》更新部分的说明

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金招募说明书》作如下更新：

  １、 “三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。

  ２、 “四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。

  ３、 “五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息。

  ４、 “九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了基金转换的相关信息。

  ５、 “十、基金的投资”更新了截至２０１４年１２月３１日的基金的投资组合报告。

  ６、 “十一、基金的业绩”更新了截至２０１４年１２月３１日的基金业绩数据。

  ７、 “二十二、对基金份额持有人的服务”更新了本基金定期定额投资计划的办理场所。

  ８、 “二十三、其他应披露事项”部分，对本报告期内的相关公告作了信息披露。

  上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2015年4月13日