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国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告 2015-04-13 来源：证券时报网 作者：
(上接B9版) （３）投资者采用基金管理人直销中心网上交易方式认购的基金份额将不能办理转托管转出业务。若网上交易有关规定及业务规则发生变更，基金管理人可为投资者采用直销中心网上交易方式认购的基金份额办理系统内转托管时，届时基金管理人将做出调整并及时公告。 六、清算与交收 １、投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金注册登记机构确认为无效后３个工作日内划入投资者指定账户。 ２、本基金《基金合同》生效前，全部认购资金将存入专门账户，认购款项在募集期间产生的资金利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。 ３、基金募集结束后，基金注册登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定，完成基金份额持有人的权益登记。 七、基金的验资与基金合同生效 根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过３个月。 基金募集届满，在本基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币且基金份额持有人人数不少于２００人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。 若《基金合同》不能生效，本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将在基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。 八、本基金募集的当事人和中介机构 （一）基金管理人 名称：国投瑞银基金管理有限公司 英文名称：ＵＢＳ ＳＤＩＣ ＦＵＮＤ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ 住所：上海市虹口区东大名路６３８号７层 办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层 法定代表人：叶柏寿 设立日期：２００２年６月１３日 电话：（０７５５）８３５７５９９２ 传真：（０７５５）８２９０４０４８ 联系人：杨蔓 （二）基金托管人 名称：渤海银行股份有限公司 住所：天津市河西区马场道２０１－２０５号 办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号 法定代表人：刘宝凤 成立时间：２００５年１２月３０日 客服电话：０２２－５８３１４９３４ 联系人：郭晓磊 （三）基金份额发售机构 １、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层 电话：（０７５５） ８３５７５９９３ ８３５７５９９２ 传真：（０７５５） ８２９０４０４８ ８２９０４００７ 联系人：曹丽丽、杨蔓 客服电话：４００－８８０－６８６８ 网站：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ ２、代销机构 （１）渤海银行股份有限公司 住所：天津市河西区马场道２０１－２０５号 办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏 电话：０２２－５８３１６６６６ 传真：０２２－５８３１６５６９ 客服电话：４００ ８８８ ８８１１ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （２）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼二层 办公地址：上海市龙田路１９５号３Ｃ座７楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：０２１－５４５０９９９８ 传真：０２１－６４３８５３０８ 客服电话：４００－１８１８－１８８ 公司网站：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ （３）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路１９６号２６号楼２楼４１号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３～９０６室、上海市虹口区欧阳路１９６号（法兰桥创意园）２６号楼２楼 法定代表人：杨文斌 电话： ０２１－２０６１３９９９ 传真：０２１－６８５９６９１６ 联系人：张茹 客户服务电话：４００－７００－９６６５ 公司网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ （４）深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼 办公地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼 法定代表人：薛峰 电话：０７５５－３３２２７９５０ 传真：０７５５－３３２２７９５１ 联系人：童彩平 客户服务电话：４００６－７８８－８８７ 公司网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ及ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ ３、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （四）基金注册登记机构 名称：国投瑞银基金管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路６３８号７层 办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层 法定代表人：叶柏寿 电话：（０７５５）８３５７５８３６ 传真：（０７５５）８２９１２５３４ 联系人：冯伟 （五）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼 负责人：廖海 电话：（０２１）５１１５０２９８ 传真：（０２１）５１１５０３９８ 经办律师：廖海、刘佳 （六）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１６层 办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１６层 执行事务合伙人： Ｎｇ Ａｌｂｅｒｔ Ｋｏｎｇ Ｐｉｎｇ 吴港平 电话：（０１０）５８１５３０００、（０７５５）２５０２８２８８ 传真：（０１０）８５１８８２９８、（０７５５）２５０２６１８８ 签章注册会计师：昌华、高鹤 联系人：昌华 国投瑞银基金管理有限公司 2015年4月13日 本版导读：
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2015年4月13日
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