证券时报多媒体数字报

（简称“本公司”）于2015年4月3日在指定报刊、上海证券交易所网站及本公司网站发布了《关于中证500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算及相关业务安排的公告》。根据公告约定，中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：500ETF，二级市场交易代码：510500，一级市场申赎代码：510501）以2015年4月13日为权益登记日实施了基金份额折算。现将相关事项公告如下：

  一、折算结果

  权益登记日当日，中证500指数收盘值为8122.893点，本基金资产净值为6,753,939,734.31元，折算前基金份额总额为2,966,093,841份。

  根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.28032483，折算后基金份额总额为831,467,244份，折算后基金份额净值为8.1198元，基金份额累计净值为2.2762元。

  本公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2015年4月14日完成了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。

  本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询折算后其所持有的基金份额。

  二、恢复交易和申购赎回

  自2015年4月15日起，本基金将恢复交易，并于当日恢复日常申购、赎回业务的办理。

  自基金份额折算日（2015年4月14日）起，本基金最小申购、赎回单位由200万份调整为40万份。由于基金份额折算日暂停申赎，所以最小申购、赎回单位于基金份额折算日下一工作日（2015年4月15日）起开始用于申赎。

  三、其他需要提示的事项

  1、在2015年4月14日（份额折算日、除权日）的申购赎回清单中，计算预估现金时所使用的最小申购赎回单位净值为考虑本次折算对最小申购赎回单位份额造成变动影响后，相应对原最小申购赎回单位净值进行调整后的数值，亦即2015年4月14日（份额折算日、除权日）的申购赎回清单上所披露的最小申购赎回单位净值；计算现金差额时所使用的最小申购赎回单位净值则为不考虑上述影响的原最小申购赎回单位净值。敬请投资人留意。

  2、基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。因基金份额折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  4、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打本公司客户服务电话（400-889-8899）咨询相关事宜。

  特此公告

  南方基金管理有限公司

  2015年4月15日

  关于中证500交易型开放式指数证券

  投资基金恢复交易的公告

  南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.nffund.com）发布了《关于中证500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算及相关业务安排的公告》。

  中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：500ETF，二级市场交易代码：510500，一级市场申赎代码：510501）已于2015年4月14日完成基金份额折算，本基金于2015年4月15日恢复交易。

  特别提示：

  1、本公告仅对本基金恢复交易的有关事项予以说明，投资人欲了解本次基金份额折算的具体情况，请阅读《关于中证500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算及相关业务安排的公告》。

  2、本基金于2015年4月15日恢复办理申购和赎回业务。

  3、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关事宜。

  特此公告

  南方基金管理有限公司

  2015年4月15日

  关于电子直销业务增加苏宁易付宝

  第三方支付业务的公告

  为进一步方便投资者通过南方基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）电子直销交易方式投资旗下基金，本公司与南京苏宁易付宝网络科技有限公司（以下简称"苏宁易付宝"）合作推出以"苏宁易付宝"为第三方资金清算渠道的基金直销业务，并在苏宁易付宝电子交易平台开通本公司基金直销业务。现将相关情况公告如下：

  一、开始时间

  2015年4月15日。

  二、苏宁易付宝电子交易平台网址： licai.suning.com

  三、适用基金及业务范围

  以本公司在苏宁易付宝电子交易平台发布的基金品种及开通的业务范围为准。

  四、适用费率

  投资者以"苏宁易付宝"为第三方资金清算渠道在苏宁易付宝电子交易平台申购（含定期申购）前端收费模式的基金，申购费率实行优惠费率0.3%；原申购费率低于优惠费率的（如固定费率），以原申购费率收取。基金认购费率、赎回费率、后端收费模式费率均按标准费率执行。如基金转换业务开通，相关费率适用本公司的相关公告。

  在今后的业务开展过程中，本公司可对上述优惠费率进行调整，并将依据相关法规的要求进行公告，敬请投资者留意。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

  1、南方基金管理有限公司

  网址：http://www.nffund.com

  客服中心电话：400-889-8899（免长途费）

  客服信箱：service@nffund.com

  2、南京苏宁易付宝网络科技有限公司

  网址：licai.suning.com

  客户服务电话：4008365365-9

  六、风险提示

  投资者在苏宁易付宝电子交易平台开立本公司账户或交易前，应认真阅读相关交易协议与规则，了解电子直销交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子直销交易信息，特别是账号和密码。  

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2015年4月15日

  关于公司旗下基金调整停牌股票

  估值方法的提示性公告

  根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  我公司旗下南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金持有的神州高铁（股票代码000008）自2015年3月12日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2015年4月14日起采用“指数收益法”对上述基金持有的神州高铁估值，自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。  

  南方基金管理有限公司

  二○一五年四月十五日

  南方多利增强债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期：2015年4月15日

  1 公告基本信息

  ■

  注：《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注：-

  3 其他需要提示的事项

  1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2) 本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

  3) 本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

  4) 如投资者在多家销售机构购买了本基金，在2010年8月31日之前（不含2010年8月31日）,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，适用于该投资者持有的本基金所有份额；在2010年8月31日之后（含2010年8月31日）,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

  5) 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在2015年4月16日之前（含2015年4月16日）到销售网点办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。

  6) 由于直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金红利小于5元时,本基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

  7) 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

  南方基金管理有限公司

  2015年4月15日

  南方丰元信用增强债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期：2015年4月15日

  1 公告基本信息

  ■

  注：《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注：-

  3 其他需要提示的事项

  1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

  3)、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

  4)、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

  5)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在2015年4月16日之前（含2015年4月16日）到销售网点办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。

  6)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

  南方基金管理有限公司

  2015年4月15日

  南方广利回报债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期：2015年4月15日

  1 公告基本信息

  ■

  注：《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注：-

  3 其他需要提示的事项

  1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

  3)、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

  4)、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

  5)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在2015年4月16日之前（含2015年4月16日）到销售网点办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。

  6)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

  南方基金管理有限公司

  2015年4月15日

  南方基金关于南方利淘基金增加

  中信银行为代销机构的公告

  根据南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签署的销售代理协议，本公司决定增加中信银行为南方利淘灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“南方利淘”）的代销机构。

  从2015年4月15日起，投资人可前往中信银行在全国的营业网点办理南方利淘基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循中信银行的相关规定。

  投资人可通过以下途径咨询有关详情：

  中信银行客服电话：95558

  中信银行网址：http://bank.ecitic.com/

  南方基金客服电话：400-889-8899

  南方基金网址：www.nffund.com

  风险提示：

  投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  特此公告

  南方基金管理有限公司

  二〇一五年四月十五日

  南方基金关于旗下部分基金增加

  晋商银行为代销机构及开通定投和

  转换业务公告

  根据南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与晋商银行股份有限公司（以下简称“晋商银行”）签署的销售合作协议，晋商银行将自2015年4月15日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

  一、适用基金及业务范围

  ■

  从2015年4月15日起，投资人可通过晋商银行在全国各指定网点办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

  二、重要提示

  1、 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  2、 投资人可与晋商银行约定定投业务的每期固定投资金额，每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前，晋商银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考晋商银行的相关规定。

  3、 基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

  三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

  晋商银行客服电话：9510-5588

  晋商银行网址：www.jshbank.com

  南方基金客服电话：400-889-8899

  南方基金网址：www.nffund.com

  四、风险提示：

  1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告

  南方基金管理有限公司

  二〇一五年四月十五日

  南方双元债券型证券投资基金开放

  日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

  公告送出日期：2015年4月15日

  1公告基本信息

  ■

  2 日常申购、赎回、转换、定投业务的办理时间

  基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定投时除外。

  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1,000元，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；

  2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制；

  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  3.2 申购费率

  对于申购本基金A类份额的投资人，本基金申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

  ■

  对于申购本基金C类份额的投资人，申购费率为零。

  投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

  申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  3.3 其他与申购相关的事项

  1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T＋1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T＋2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准；

  2、申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

  3、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请无效；

  4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  1、本基金单笔赎回申请不低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

  2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制；

  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  4.2 赎回费率

  本基金的赎回费率最高不超过0.5％，随申请份额持有时间增加而递减，如下表所示（其中，6个月指180天，1年指365天）：

  ■

  本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费用全部归入基金财产。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T＋1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T＋2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准；

  2、赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

  3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

  4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

  5、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请无效。

  投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

  5 日常转换业务

  5.1 转换费率

  一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

  1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成；

  2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定；

  3、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费；

  4、以投资人进行南方双元A、南方双元C与南方价值、南方现金A之间的转换为例进行说明（其中，6个月指180天，1年指365天）

  （1）南方双元A的转换说明：

  ■

  （2）南方双元C的转换说明:

  ■

  二、南方双元A与南方双元C之间的转换只收取申购补差费用，不收取赎回费用：

  ■

  三、基金转换份额的计算

  基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

  转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

  补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率

  转换费用=转出基金赎回费用+补差费

  转入金额=转出金额-转换费用

  转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

  举例1：某基金份额持有人持有南方双元A类基金份额10,000份,持有时间超过6个月但不到一年，假设转换当日转出基金南方双元A类基金份额净值为1.168元，转入基金南方价值基金份额净值为1.285元，对应赎回费率为0.25%，申购补差费率为1.0%，则可得到的转换份额为：

  转出金额=10,000×1.168=11,680.00元

  转出基金赎回费用=11,680.00×0.25%=29.20元

  补差费=（11,680.00-29.20）/（1+1.0%）×1.0%=115.35元

  转换费用=29.20+115.35=144.55元

  转入金额=11,680.00-144.55=11,535.45元

  转入份额=11,535.45/1.285=8,977.00份

  举例2：某基金份额持有人持有南方双元C类基金份额10,000份,持有时间超过1年，假设转换当日转出基金南方双元C类基金份额净值为1.168元，转入基金南方价值基金份额净值为1.285元，对应赎回费率为0%，申购补差费率为1.8%，则可得到的转换份额为：

  转出金额=10,000×1.168=11,680.00元

  转出基金赎回费用=0元

  补差费=11,680.00/（1+1.8%）×1.8%=206.52元

  转换费用=206.52+0=206.52元

  转入金额=11,680.00-206.52=11,473.48元

  转入份额=11,473.48/1.285=8,928.77份

  5.2其他与转换相关的事项

  1、投资人转换的两只基金或两类份额必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金；

  2、转换以份额为单位进行申请。投资人办理转换业务时,转出方的份额必须处于可赎回状态,转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态,转换申请处理为失败；

  3、单笔基金转换的最低申请份额为500份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定；

  4、上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；

  5、正常情况下，基金登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况；

  6、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起；

  7、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额；

  8、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前在指定媒体予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在指定媒体予以公告；

  9、本基金的转换业务规则以《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

  10、本次开通基金转换业务的销售机构

  1）直销机构：南方基金管理有限公司

  2）代销机构：

  交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、山东寿光农村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司 、苏州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、大同证券经纪有限责任公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、联讯证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、中国国际期货有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司 、上海利得基金销售有限公司（排名不分先后）

  具体开通情况请遵循各销售机构的相关规定。

  6 定投业务

  1、开通定投业务的销售机构

  直销机构：南方基金管理有限公司

  代销机构：

  交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、山东寿光农村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司 、苏州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、联讯证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、中国国际期货有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司 、上海利得基金销售有限公司（排名不分先后）

  2、办理方式

  投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

  3、办理时间

  基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

  4、申购金额

  投资人可与各销售机构约定每期申购金额，每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。

  （1）投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

  （2）销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）。

  （3）投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

  5、申购费率

  若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

  6、扣款和交易确认

  基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。

  7、变更与解约

  如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。

  7 基金销售机构

  7.1 直销机构

  南方基金管理有限公司

  7.2 代销机构

  交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、山东寿光农村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司 、苏州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、大同证券经纪有限责任公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、五矿证券有限公司、天相投资顾问有限公司、联讯证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、中国国际期货有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司 、上海利得基金销售有限公司（排名不分先后）

  8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  1、自2015年4月20日起，本基金管理人在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  2、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

  9 其他需要提示的事项

  1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定投业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方双元债券型证券投资基金基金合同》和《南方双元债券型证券投资基金招募说明书》。

  2、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人全国免长途费的客服热线（400－889－8899）。

  3、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

  南方基金管理有限公司

  2015年4月15日

  南方通利债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期：2015年4月15日

  1 公告基本信息

  ■

  注：《南方通利债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含)，则基金须在15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于该基金份额类别基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注：-

  3 其他需要提示的事项

  1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

  3）、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

  4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在2015年4月16日之前（含2015年4月16日）到销售网点办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。

  5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

  南方基金管理有限公司

  2015年4月15日