证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
中海基金管理有限公司公告（系列） 2015-04-15 来源：证券时报网 作者：
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的有关规定，自2015年4月13日起，中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票东土科技（代码：300353）按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。 截止2015年4月14日，根据本公司旗下基金所持有的东土科技（代码：300353）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2015年4月14日起对旗下基金所持有的东土科技股票恢复按市价估值法进行估值。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2015年4月15日
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“超图软件” 进行市价估值的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的有关规定，自2015年4月2日起，中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票超图软件（代码：300036）按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。 截止2015年4月14日，根据本公司旗下基金所持有的超图软件（代码：300036）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2015年4月14日起对旗下基金所持有的超图软件股票恢复按市价估值法进行估值。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2015年4月15日
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“桂林旅游” 进行市价估值的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的有关规定，自2015年3月24日起，中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票桂林旅游（代码：000978）按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。 截止2015年4月14日，根据本公司旗下基金所持有的桂林旅游（代码：000978）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2015年4月14日起对旗下基金所持有的桂林旅游股票恢复按市价估值法进行估值。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2015年4月15日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
证券时报多媒体数字报
2015年4月15日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
