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中海基金管理有限公司公告(系列)

2015-04-15 来源:证券时报网 作者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年4月13日起,中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票东土科技(代码:300353)按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

  截止2015年4月14日,根据本公司旗下基金所持有的东土科技(代码:300353)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年4月14日起对旗下基金所持有的东土科技股票恢复按市价估值法进行估值。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2015年4月15日

  

  中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“超图软件”

  进行市价估值的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年4月2日起,中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票超图软件(代码:300036)按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

  截止2015年4月14日,根据本公司旗下基金所持有的超图软件(代码:300036)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年4月14日起对旗下基金所持有的超图软件股票恢复按市价估值法进行估值。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2015年4月15日

  

  中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“桂林旅游”

  进行市价估值的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年3月24日起,中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票桂林旅游(代码:000978)按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

  截止2015年4月14日,根据本公司旗下基金所持有的桂林旅游(代码:000978)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年4月14日起对旗下基金所持有的桂林旅游股票恢复按市价估值法进行估值。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2015年4月15日

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