证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１５－０３－３１ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                   

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ １．６７３４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １４．３０ －１２．９１ ４５．０２ ３２．７２ ６１．４７ ２２．０８ ４５．０２ ３２．７３

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．７３１５ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －２．９３ －３２．０８ ３３．９０ ２０．８４ ２１．５６ －２０．５６ ３３．９０ ２０．８４

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ２．３３５７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ８．１１ －２４．１６ ４１．７１ ３０．２８ ５０．２６ １１．６４ ４１．７１ ３０．２８

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．６０５０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －０．４１ －１３．１１ ３７．７９ １４．５２ １７．４７ －１４．０４ ３７．７９ １４．５２

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ １．０８８０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １４．４３ －２０．６２ ２３．６７ １１．８７ ２２．４０ －２０．５６ ２３．６７ １１．８７

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．５６７０ ★★★★ ★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ３８．８４ ３．７９ １１．５５ －０．２５ ５８．９２ １５．９６ １１．５５ －０．２５

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．８４２０ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ １０．３６ －２４．６９ ３１．７７ １９．９７ １５．７６ －２７．２０ ３１．７７ １９．９７

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ １．０８４０ ★ ★ ★★ ★         １５．３７ －１９．６８ １９．３８ ７．５８ １６．１１ －２６．８５ １９．３８ ７．５８

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ ２．９２８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３９．１０ １１．９０ １３．３７ －１．４４ ６１．３９ ２５．５８ １３．３７ －１．４４

１６０５１２ 博时卓越 ２０１１－４－２２ １．６１７０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         ３．７２ －３１．３３ １８．７２ ６．７８ ２４．９３ －１７．９２ １８．７２ ６．７８

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．４１７６ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ８．６６ －２４．２９ ２５．６８ １４．５２ １５．４３ －２４．７９ ２５．６８ １４．５２

２００００８ 长城品牌 ２００７－８－６ １．１８４８ ★★★ ★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ２６．８５ －２．３５ ２６．７２ １５．７６ ２９．１３ －６．４１ ２６．７２ １５．７６

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．９７９５ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１．０９ －３１．３５ ５３．２４ ４２．１７ １９．００ －１９．３３ ５３．２４ ４２．１７

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．９９７８ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ０．５０ －３１．２０ １８．２６ ６．５２ ５．１２ －３４．０８ １８．２６ ６．５２

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ １．３６６０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★         ３６．２８ １９．８１ １０．８８ －１２．８２ ３８．２７ ２．０８ １０．８８ －１２．８２

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ １．９０００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         ４．０７ －１９．４４ ４５．５９ ２９．８７ ４３．４１ ３．０９ ４５．５９ ２９．８７

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ １．３５６２ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２５．６３ －８．９６ １３．０５ ０．９８ ４４．１０ ２．９４ １３．０５ ０．９８

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ １．４３００ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ６．１８ －２３．８２ ３３．８６ ２３．０８ ２８．５０ －７．６１ ３３．８６ ２３．０８

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ １．００４１ ★★★ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ２４．５８ －０．９７ ２０．０８ ８．７７ ５１．０５ １３．５６ ２０．０８ ８．７７

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ １．６１３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         ７．２９ －２５．３５ ２０．３７ ９．１１ ５７．８３ １７．４８ ２０．３７ ９．１１

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．９５１９ ★ ★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ －２．４５ －４１．７１ ４８．３９ ４０．２０ ６．９２ －３５．４７ ４８．３９ ４０．２０

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ １．２１７３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ５．４７ －２４．５２ ４２．２７ ３１．４９ １９．００ －１７．１１ ４２．２７ ３１．４９

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．５７９０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ １７．９４ －１７．１９ ２４．０２ １２．１７ ２６．２２ －１６．２４ ２４．０２ １２．１７

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ １．３７６０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １３．４５ －２１．４３ ３３．９５ ２２．０１ ２１．７６ －２０．８１ ３３．９５ ２２．０１

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ １．４３００ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         ２３．９３ －８．７０ ２６．６６ １５．４０ ２５．８６ －１４．４９ ２６．６６ １５．４０

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．９８３０ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ３．０５ －３２．０８ ４５．６３ ３３．７８ ８．３５ －３４．１１ ４５．６３ ３３．７８

０９００１５ 大成内需 ２０１１－６－１４ ２．０１００ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         １１．０４ －２３．８４ ３１．４６ １９．５２ ３６．０３ －６．５４ ３１．４６ １９．５２

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ １．３４５０ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ２５．２８ －９．５９ ２１．１７ ９．２３ ３５．７０ －６．８８ ２１．１７ ９．２３

２３３００９ 大摩精选 ２０１１－５－１７ １．８５８０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★         －６．８５ －３３．５５ ４０．８８ ２４．８２ ３６．５７ －３．４１ ４０．８８ ２４．８２

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．６９９２ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ４．９５ －２９．９３ ３１．０９ １９．２０ １７．８９ －２４．８４ ３１．０９ １９．２０

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ ２．２２２７ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         －４．３０ －３９．１７ ４４．７０ ３２．７６ １５．７４ －２６．８３ ４４．７０ ３２．７６

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ ２．７７１２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ２９．３６ １．０３ ３９．９２ ２９．５５ ４６．３９ １０．１３ ３９．９２ ２９．５５

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ １．２８７６ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １３．８２ －２１．２３ ２７．９７ １６．０３ ２０．１４ －２２．７０ ２７．９７ １６．０３

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．６８６３ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －９．５７ －３５．７３ ３７．７０ ２３．８５ ７．３１ －２７．８９ ３７．７０ ２３．８５

５８０００８ 东吴新产业 ２０１１－９－２８ ２．２２１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         －０．９５ －７．３２ ４２．１９ １６．６０ ２８．３５ ４．４８ ４２．１９ １６．６０

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ １．５６１０ ★★ ★★★ ★★★ ★★★         １１．３７ －１．９１ ３０．６３ ９．３２ ２１．３２ －１０．９３ ３０．６３ ９．３２

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．５３００ ★★★ ★ ★★★★★ ★         ３３．３７ ０．４３ ２４．２９ １３．１４ ３３．９５ －６．２７ ２４．２９ １３．１４

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．８４７８ ★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★★★★ ★ １４．５２ －１８．４３ ３０．４３ １９．２８ ２３．８８ －１６．３４ ３０．４３ １９．２８

７１０００１ 富安达优势 ２０１１－９－２１ １．８８０１ ★★ ★★★ ★★★ ★★         －５．０２ －３７．２９ ５３．２３ ４１．８０ ２１．６３ －１６．９９ ５３．２３ ４１．８０

１０００５６ 富国低碳 ２０１１－８－１０ ２．１８６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －４．５９ －３９．４７ ８７．８０ ７５．９１ ０．１７ －４２．５５ ８７．８０ ７５．９１

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ １．４７６４ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １３．１６ －１８．５５ ４５．２３ ３３．４８ ２７．９１ －１１．３０ ４５．２３ ３３．４８

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ １．６６９５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ６．１１ －２５．５９ ４２．３０ ３０．５５ ２４．４０ －１４．８０ ４２．３０ ３０．５５

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ １．６１００ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★         ４．２６ －３０．６３ ４０．１６ ２８．２７ ３４．０９ －８．６３ ４０．１６ ２８．２７

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ ２．１８０３ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －１．３４ －３５．９３ ３３．１２ ２１．０５ ７．７６ －３３．３９ ３３．１２ ２１．０５

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．９７７１ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ７．４０ －２３．７８ １３．５０ －７．３４ １６．７６ －３１．９５ １３．５０ －７．３４

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．５４１４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １８．２４ －１２．０２ ２５．６１ １４．５５ ３０．４５ －７．８９ ２５．６１ １４．５５

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ １．３１００ ★★★ ★★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ３５．６１ １．０３ １３．９１ １．８４ ４７．６３ ６．４７ １３．９１ １．８４

４８１０１３ 工银消费 ２０１１－４－２１ １．４４５０ ★★ ★★★ ★ ★★         ５．１２ －２９．４６ ２３．５０ １１．４３ ２０．３７ －２０．７９ ２３．５０ １１．４３

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ １．５４３０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ５．５４ －７．４０ ４２．０８ １６．８３ ２５．８４ －５．３８ ４２．０８ １６．８３

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ４．０８５５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ２１．６１ －７．４５ ３２．５６ ２０．７１ ２９．７８ －１０．０７ ３２．５６ ２０．７１

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ １．２６４８ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★ ★ ７．５９ －２５．２６ ３６．２２ ２４．９６ ４．６３ －３６．０６ ３６．２２ ２４．９６

３６０００１ 光大量化 ２００４－８－２７ １．３２９２ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ９．１８ －２９．９５ ２８．１９ １４．９８ １６．９１ －２７．２６ ２８．１９ １４．９８

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ １．４９６２ ★★ ★★ ★★★ ★★         ２．０５ －１０．６５ ４８．９６ ２５．５０ ７．６８ －２３．７１ ４８．９６ ２５．５０

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ １．２３８６ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ２３．０２ －９．８３ ２５．５０ １４．２５ ３０．３２ －１０．３８ ２５．５０ １４．２５

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．７６９２ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ６．８１ －２５．８４ ２９．７０ １８．４８ ２３．１９ －１４．３０ ２９．７０ １８．４８

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ ２．８４２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．９０ －３５．４９ ５２．４７ ４０．３９ －８．５４ －４９．７０ ５２．４７ ４０．３９

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ １．０３１２ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ １．９２ －３３．１３ ４５．１４ ３３．２０ ３．３６ －３９．４９ ４５．１４ ３３．２０

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ ２．２１４０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．５３ －３５．５８ ２９．８５ １７．９２ １８．９０ －２３．９５ ２９．８５ １７．９２

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ ２．６８７９ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １０．５７ ０．８２ ２８．９４ －７．６１ １５．３４ －２２．４８ ２８．９４ －７．６１

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ １．９８８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ２２．９１ －１２．１４ ３３．７８ ２１．８５ ４６．９８ ４．１４ ３３．７８ ２１．８５

２７００２８ 广发制造 ２０１１－９－２０ ２．２４５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         ２．８６ ０．６０ ４５．１２ １４．３９ ２１．６２ －８．２４ ４５．１２ １４．３９

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．８５２５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３５．０７ －１．９２ ３５．１２ ２２．６８ ５１．８９ ８．０７ ３５．１２ ２２．６８

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．５７９４ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ２．０５ －２３．５４ ２４．４５ １１．６０ ７．９７ －２５．７９ ２４．４５ １１．６０

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．６５４０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．２９ －３９．４４ ３３．３９ ２０．９６ ４．１１ －４０．１５ ３３．３９ ２０．９６

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．４５７６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １６．４１ －１４．５６ ２６．５７ １０．８３ ２６．０６ －１３．９５ ２６．５７ １０．８３

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ １．６０４０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         １２．９１ －１．３５ ２５．６１ －２．７２ ３２．３３ －２．００ ２５．６１ －２．７２

２５７０４０ 国联安红利 ２００８－１０－２２ １．３４８０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２５．１６ －９．４２ ２８．４５ １６．３８ ３５．８８ －５．２７ ２８．４５ １６．３８

２５７０２０ 国联安精选股票 ２００５－１２－２８ １．１９００ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ７．９４ －２８．９９ ２３．１７ １０．４５ １６．４７ －２７．２６ ２３．１７ １０．４５

２５７０３０ 国联安优势 ２００７－１－２４ １．１８５０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ２１．５１ －８．４９ １３．５７ ２．７９ ２８．５９ －７．５３ １３．５７ ２．７９

２５７０７０ 国联安优选 ２０１１－５－２３ ２．０３５０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★         －０．９３ －３５．５２ ７４．２３ ６２．１５ ４．２９ －３６．８７ ７４．２３ ６２．１５

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ １．６０９０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ２０．９４ －１３．６４ １３．７１ １．６３ ２８．６４ －１２．５２ １３．７１ １．６３

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ １．４８７０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         １４．２４ －２０．８１ ２９．６４ １７．７１ ３４．１５ －８．７０ ２９．６４ １７．７１

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ １．７２００ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ８．５６ －２６．０２ ３３．０２ ２０．９５ １４．２４ －２６．９２ ３３．０２ ２０．９５

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ １．４３２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １．８８ －３５．０９ ３３．６９ １７．７９ ２３．３７ －２９．６９ ３３．６９ １７．７９

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．９１９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．０９ －３１．４９ ２８．０２ １５．９４ １３．９９ －２７．１７ ２８．０２ １５．９４

０２００２３ 国泰驱动 ２０１１－８－１７ ２．１７７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         １８．９２ －１５．９５ ２５．０４ １３．１０ １９．１６ －２３．４１ ２５．０４ １３．１０

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ １．９１３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         ２．６０ －３．２４ ３４．５３ ３．６０ ２６．６３ ５．００ ３４．５３ ３．６０

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ １．００６１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ １３．７７ －１８．４６ ２１．６９ ９．９３ ２７．４１ －１３．０２ ２１．６９ ９．９３

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．９４６５ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １２．１４ －２０．０９ ２９．８５ １８．０８ １５．８９ －２４．５４ ２９．８５ １８．０８

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ １．１４６８ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ２６．０３ －１２．０２ ２０．０５ ６．２２ ２８．０９ －１８．１３ ２０．０５ ６．２２

５１９００５ 海富通股票 ２００５－７－２９ ０．８３６０ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １１．８２ －１７．２１ １６．２７ １．１２ ２０．４４ －１７．２２ １６．２７ １．１２

５１９０２５ 海富通领先 ２００９－４－３０ １．５４８０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ２４．７８ －４．２５ ２１．５１ ６．３６ ３３．９６ －３．６９ ２１．５１ ６．３６

５１９０２６ 海富通小盘 ２０１０－４－１４ １．３５１０ ★ ★ ★ ★         ２．５８ －１０．３７ ２１．１７ －４．０９ ６．３９ －２４．８３ ２１．１７ －４．０９

５１９０１３ 海富通优势 ２００６－１０－１９ １．０２２０ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ １０．２９ －１６．８８ ２．５１ －１１．７８ １４．６０ －２０．８１ ２．５１ －１１．７８

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．４５４０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ １９．３８ １２．２４ ２９．２９ －０．７４ ２４．６９ ３．００ ２９．２９ －０．７４

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．５５６０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ２６．４９ －７．７１ １６．３８ ４．６５ ３５．７１ －４．９９ １６．３８ ４．６５

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ３．７８４２ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ６．３３ －２９．４６ ３５．６３ ２２．５２ １２．４３ －３１．０７ ３５．６３ ２２．５２

０４００２０ 华安升级 ２０１１－４－２２ １．６０３０ ★★★ ★★★ ★ ★★★★         ０．９９ －３４．０６ ４３．３８ ３１．５８ ８．５４ －３４．４２ ４３．３８ ３１．５８

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ １．６６７８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★         ２０．９９ －１４．０６ ２７．５２ １５．７２ ４０．００ －２．９６ ２７．５２ １５．７２

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ １．００４３ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★ ２４．７５ －７．０７ ２１．５７ ９．８０ ２９．５６ －９．９９ ２１．５７ ９．８０

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ ３．２８７７ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －２．４５ －３９．４４ ６２．７３ ４６．８２ １３．６３ －３９．４２ ６２．７３ ４６．８２

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ ２．１３６２ ★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ １２．０５ －２２．５４ ２３．５５ １１．４８ １８．０３ －２３．１３ ２３．５５ １１．４８

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ １．５０８１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．７０ －３９．１８ ３７．００ ２６．９５ ３１．８２ －１３．７０ ３７．００ ２６．９５

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ２．４９３２ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         －６．６２ －１２．９４ ５２．４１ ２６．２８ １１．７７ －１１．４８ ５２．４１ ２６．２８

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ １．５３７４ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ９．７５ －３４．４２ ２４．５１ ９．８６ １７．３５ －３４．３１ ２４．５１ ９．８６

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ １．１０７１ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １．８６ －３０．３７ ４１．７２ ２９．９６ ２８．６１ －１１．８１ ４１．７２ ２９．９６

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ １．１７７７ ★ ★ ★★★ ★         ０．５２ －３２．３３ ３６．５０ ２５．２４ １８．８９ －２１．８０ ３６．５０ ２５．２４

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ １．４３００ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ９．２１ －２０．５４ ４５．３３ ３４．２５ ２４．７１ －１２．５５ ４５．３３ ３４．２５

６３００１０ 华商价值 ２０１１－５－３１ ２．５２３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         －０．０６ －３２．３４ ６１．４２ ４９．９９ ３９．４８ ０．８６ ６１．４２ ４９．９９

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ４．０２９６ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．１６ －２０．０３ ５９．６８ ４５．０４ ２２．０５ －８．５４ ５９．６８ ４５．０４

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．９７７２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２６．２０ －８．３８ ２４．９９ １２．９１ ３３．５２ －７．６４ ２４．９９ １２．９１

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ １．３７３０ ★ ★★★ ★ ★★         ７．５７ －２７．０２ ３７．９９ ２５．９１ ６．４２ －３４．７４ ３７．９９ ２５．９１

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．９２２６ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １１．６７ －１６．０５ ２６．１６ １５．７８ ２０．１０ －１４．８９ ２６．１６ １５．７８

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ １．５７８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ２８．７２ －５．７７ ３１．３９ １９．３９ ３９．６５ －１．２５ ３１．３９ １９．３９

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．９５６０ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ６．０６ －２８．５２ ２１．５７ ９．４９ １６．５９ －２４．５６ ２１．５７ ９．４９

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ １．２１３０ ★★ ★★ ★★★★ ★★         １３．３９ －２１．１９ ３１．４２ １９．３４ ２３．８９ －１７．２７ ３１．４２ １９．３４

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ４．３７３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １９．８０ －１０．７１ ２８．１７ １８．４２ ３１．７４ －１３．０７ ２８．１７ １８．４２

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ １．３１７０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ５．８６ －２８．７２ ３７．６２ ２５．５４ ２２．８６ －１８．２９ ３７．６２ ２５．５４

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．８９４０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １０．７２ －１６．８４ ３６．８５ ２２．０５ １１．２５ －２６．０４ ３６．８５ ２２．０５

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ ２．００２５ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ６３．６８ ２４．５４ １１．７４ －１．４７ ６０．２５ １４．４４ １１．７４ －１．４７

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ １．８４３５ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         －４．７３ －４３．８７ ４１．１２ ２７．９２ ９．５２ －３６．２９ ４１．１２ ２７．９２

５４００１０ 汇丰科技 ２０１１－７－２７ ２．３９９５ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ０．９４ －３８．１９ ６７．２０ ５３．９９ ４．６１ －４１．２１ ６７．２０ ５３．９９

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．８５２１ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ５５．７９ ４２．５１ １０．４３ －９．６２ ５５．０１ ３５．７９ １０．４３ －９．６２

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ １．１５８１ ★ ★ ★ ★         －５．１３ －４４．２６ ３２．６９ １９．４８ －５．５４ －５１．３６ ３２．６９ １９．４８

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ １．４５７１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ３０．６３ １６．３６ ２４．７７ －３．５６ ３８．０９ ３．７６ ２４．７７ －３．５６

４７０００８ 汇添富策略 ２００９－１２－２２ １．７１２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ３．７８ －３０．８０ ４１．７５ ２９．６７ ２２．９９ －１８．１７ ４１．７５ ２９．６７

５１９０６９ 汇添富价值 ２００９－１－２３ ２．３０３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２４．４３ －１０．１６ ３５．６２ ２３．５５ ３８．２７ －２．８９ ３５．６２ ２３．５５

５１９０６８ 汇添富焦点 ２００７－３－１２ １．８４５３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ７．５０ －２７．０８ ４３．１５ ３１．０７ １９．０９ －２２．０７ ４３．１５ ３１．０７

５１９０１８ 汇添富均衡 ２００６－８－７ １．０３８４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．７４ －３１．８４ ４４．７０ ３２．６３ １３．２１ －２７．９５ ４４．７０ ３２．６３

４７０００９ 汇添富民营 ２０１０－５－５ ２．７７２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －４．６６ －６．７０ ７６．００ ４１．７０ ２７．９４ ３．６９ ７６．００ ４１．７０

４７０００６ 汇添富医药 ２０１０－９－２１ １．７７５０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         －３．２３ －５．６２ ３４．７８ １０．９９ １０．３０ １．１４ ３４．７８ １０．９９

４７００２８ 汇添富责任 ２０１１－３－２９ ２．１０３０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ３．１６ －３１．９０ ７３．９５ ６２．０１ ２０．７８ －２２．０７ ７３．９５ ６２．０１

６２０００５ 惠理核心动力 ２０１０－２－１１ １．２４１０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★         ５０．２７ ６．０１ １０．７０ ３．８６ ５３．７７ ４．７４ １０．７０ ３．８６

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ １．３０９０ ★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ３２．８０ －２．５０ ２０．６５ ８．７２ ２０．８２ －２２．０９ ２０．６５ ８．７２

６２０００６ 惠理消费主题 ２０１０－９－１５ １．４５７０ ★★ ★★★ ★★★ ★★         ２３．２２ －１１．８４ ２５．９３ １４．１３ ２７．９９ －１４．９７ ２５．９３ １４．１３

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ １．４４２０ ★★ ★★★ ★ ★★★         －２．３１ －４４．０４ ３６．５５ ２２．５５ ７．２１ －４１．７８ ３６．５５ ２２．５５

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．７４２０ ★★ ★★★ ★ ★★★         ４．２０ －３７．５２ ３５．０４ ２１．０３ １１．７９ －３７．２０ ３５．０４ ２１．０３

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ ２．８６２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １５．１３ －２６．６０ ３６．７６ ２２．７５ ３２．８５ －１６．１３ ３６．７６ ２２．７５

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ １．４２７０ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ １１．０４ －２１．２３ ３３．８６ ２２．４４ ２１．９７ －１６．６５ ３３．８６ ２２．４４

０７００２２ 嘉实领先 ２０１１－５－３１ ２．０５００ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★         １５．６３ －２６．０９ ３４．５１ ２０．５１ ２６．４７ －２２．５１ ３４．５１ ２０．５１

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ １．５０７０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．２３ －３８．５０ ４４．２２ ３０．２１ ２．２３ －４６．７５ ４４．２２ ３０．２１

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ １．６２２８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２１．６８ ７．８４ ３６．８５ １６．８８ ３３．８２ １２．７５ ３６．８５ １６．８９

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．７９８３ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －１．５４ －２９．１７ ２８．３０ １４．２９ １３．３２ －２３．２４ ２８．３０ １４．２９

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．５４９０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ９．３８ －２３．４６ ３０．２８ １９．１９ ２８．５３ －１２．３０ ３０．２８ １９．１９

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ １．５５６０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★         ２５．５３ －７．３２ １９．６０ ８．５１ ３４．９７ －５．８６ １９．６０ ８．５１

１６５３１０ 建信双利 ２０１１－５－６ １．４０４０ ★★ ★★★ ★ ★★★         １９．４３ －２２．２０ １７．８６ ３．９４ ２３．８０ －２４．８９ １７．８６ ３．９４

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ４．４６１３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ １．２３ －１２．１７ ４３．２１ ２３．１２ ５．２０ －１４．４５ ４３．２１ ２３．１２

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．９５５３ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ２．７２ －３０．２２ ３１．９７ ２０．８２ １．９６ －３８．２６ ３１．９７ ２０．８２

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ １．０４８２ ★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ８．１４ －３３．２９ ２８．３６ ２１．８３ ８．８８ －３６．９３ ２８．３６ ２１．８３

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ １．３１８０ ★★ ★★ ★★ ★★         ６．７２ －２６．２３ ３６．０２ ２４．８６ ２１．２８ －１８．９４ ３６．０２ ２４．８６

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．６９９３ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ４．９８ －７．８１ ２９．８２ ６．４７ １３．２６ －１７．６９ ２９．８２ ６．４７

５１９７０４ 交银制造 ２０１１－６－２２ １．８７５０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★         －３．５２ －７．３０ ４２．５９ １１．７３ １４．０５ －１４．７４ ４２．５９ １１．７３

２１０００８ 金鹰策略 ２０１１－９－１ １．８８５６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ２３．２７ －９．１５ ３７．３２ ２６．１６ ３８．０６ －１．０７ ３７．３２ ２６．１６

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ １．５７２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         １４．５０ －１７．９３ ３５．４０ ２４．２４ ３８．３８ －０．７５ ３５．４０ ２４．２４

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．３２１２ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １３．０３ －１９．３９ ４０．４２ ２９．２６ １９．６２ －１９．５１ ４０．４２ ２９．２６

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ １．１２００ ★ ★ ★★★ ★         ９．９９ －２２．４４ ３９．３０ ２８．１４ １８．２４ －２０．８９ ３９．３０ ２８．１４

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．２４６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ５．５９ －２２．３３ １０．２５ －２．９１ ７．４４ －３５．６５ １０．２５ －２．９１

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．９８４０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ １．２０ －１２．８３ ２９．４７ ８．１５ １．７４ －１８．０４ ２９．４７ ８．１５

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ １．５６５０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １１．２１ －２４．７６ ３５．９７ ２６．２７ １０．４６ －２７．６４ ３５．９７ ２６．２７

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ ２．０２８６ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ １．９５ －２５．９６ ３４．７５ ２１．５８ ９．４３ －３３．６７ ３４．７５ ２１．５８

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ １．５３００ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １９．８０ －１５．２５ ２９．６６ １７．８６ ３３．４８ －９．４８ ２９．６６ １７．８６

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．７０８０ ★★ ★ ★★★ ★★         １２．６４ －２２．４１ ４３．０５ ３１．１１ １７．２９ －２５．５６ ４３．０５ ３１．１１

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ５．３９９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ５．３７ －２２．５４ １１．７３ －１．４３ ７．０８ －３６．０２ １１．７３ －１．４３

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．７２５０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ １６．９６ －１８．１０ ３６．６９ ２４．７５ １８．５０ －２４．３５ ３６．６９ ２４．７５

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ １．５６２０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         －３．８２ －１７．１６ ３７．８６ １２．７７ １．３４ －３１．４５ ３７．８６ １２．７７

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ １．０７９０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ５．８９ －３０．８９ ３８．２５ ２８．５１ １４．３４ －２６．５３ ３８．２５ ２８．５１

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ １．１２８０ ★★ ★ ★★★★★ ★         １２．４３ －２２．１５ ３５．５８ ２３．５０ １７．１８ －２３．９８ ３５．５８ ２３．５０

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ １．３８５０ ★★ ★★ ★★★★ ★★         １０．１９ －２４．３９ ３２．０３ １９．９５ ２７．９３ －１３．２３ ３２．０３ １９．９５

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ １．２８３０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★         １１．４７ －２３．１１ ２９．４７ １７．３９ ３１．２６ －９．９０ ２９．４７ １７．３９

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ １．１７７０ ★★★ ★ ★★★★★ ★★         １６．７１ －１７．８７ ２６．７０ １４．６２ ４８．４０ ７．２４ ２６．７０ １４．６２

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ １．２０９７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ４３．８１ ９．２３ １４．４１ ２．３４ ５８．１５ １６．９９ １４．４１ ２．３４

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ ２．１５７８ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １２．４５ －２０．４５ ３１．６１ １７．１５ ２９．０８ －１８．２７ ３１．６１ １７．１５

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．７８２６ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ５．２４ －２９．３５ ３７．３０ ２５．２３ １２．７３ －２８．４３ ３７．３０ ２５．２３

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．８４８０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２３．２８ －１１．３１ ２８．６９ １６．６１ ３５．１６ －６．００ ２８．６９ １６．６１

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．７７００ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ ３．０５ －３３．８８ ４２．５９ ２９．８７ ４．０５ －３９．６９ ４２．５９ ２９．８７

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ １．３１３０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －０．１０ －３４．９１ ３３．０９ １８．９６ ２７．０４ －１９．１５ ３３．０９ １８．９６

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．６４９２ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １１．９０ －２１．０４ ２２．７６ １１．６１ ９．５０ －３０．７１ ２２．７６ １１．６１

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ ２．４４９６ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．１５ －３０．８０ ３５．４１ ２４．２６ １３．０６ －２７．１５ ３５．４１ ２４．２６

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ １．３０８７ ★ ★★ ★ ★★         １２．８４ －２０．０１ ３７．１５ ２５．９０ １．２２ －３９．４７ ３７．１５ ２５．９０

６６００１０ 农银精选 ２０１１－９－６ １．１１３０ ★ ★ ★★ ★         －１６．１３ －４８．９９ ３８．９３ ２７．６８ －１５．５２ －５６．２２ ３８．９３ ２７．６８

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ ２．２４０９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         －４．７８ －１７．４９ ３６．９３ １３．４７ ９．８３ －２１．５５ ３６．９３ １３．４７

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ １．２５５０ ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ７．００ －１３．１２ ３４．５１ １５．３６ ９．００ －２９．５５ ３４．５１ １５．３６

３２００１６ 诺安多策略 ２０１１－８－９ １．６１７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ７．６１ －２４．６６ ２７．１２ １５．６９ ３３．７５ －４．８６ ２７．１２ １５．６９

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ １．４２４４ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ３．３７ －２４．０３ ３６．５５ ２１．５６ ２１．８９ －１４．８６ ３６．５５ ２１．５６

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ １．２０４２ ★ ★★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ ２２．５８ －４．８２ ２０．１２ ５．１２ ３６．９９ ０．２５ ２０．１２ ５．１２

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ ２．０２７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★         ３７．９４ １８．２２ １８．１２ －３．８８ ５８．６０ ２１．１９ １８．１２ －３．８８

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ １．７１４０ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         ２５．５４ －７．３１ ２２．７８ １１．５２ ５２．９９ １２．２９ ２２．７８ １１．５２

５７０００７ 诺德３０ ２０１１－５－５ １．４０２０ ★★ ★★ ★★ ★★         －１．０５ －３５．３０ ４８．８３ ３７．０６ １２．８１ －２７．３３ ４８．８３ ３７．０７

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．９１４０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ９．５４ －２５．０５ ３２．２７ ２０．２０ ３４．７３ －６．４３ ３２．２７ ２０．２０

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ １．３３２７ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ １２．１８ －２２．４０ ３０．４９ １８．４１ ２１．５３ －１９．６３ ３０．４９ １８．４１

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ １．９５７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ９．８１ －３．１３ ４５．７２ ２０．４６ ２７．５４ －３．６８ ４５．７２ ２０．４６

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．７６００ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ２１．６７ －１０．９６ ２７．８３ １６．５７ ３０．１８ －１０．１８ ２７．８３ １６．５７

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ １．２１００ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ３５．５０ １７．６８ １２．７９ －３．７２ ４６．１７ １１．７０ １２．７９ －３．７２

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ １．４７４０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ７．３３ －２７．５４ ３６．１０ ２４．１６ １７．７２ －２４．８６ ３６．１０ ２４．１６

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ １．２４８０ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １０．３５ －７．３７ ２３．２０ ６．７１ ２７．５８ －６．５４ ２３．２０ ６．７１

２０６００９ 鹏华新兴产业 ２０１１－６－１５ ２．０２９０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ０．９９ －５．６１ ４２．２９ １６．３６ １５．６５ －９．１４ ４２．２９ １６．３６

２０６００７ 鹏华优选 ２０１０－１２－２８ １．８１６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         ３２．５６ －２．３２ ３２．７５ ２０．８１ ３６．１２ －６．４５ ３２．７５ ２０．８１

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ １．０４４０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ １０．７６ －２１．８７ １５．２３ ３．９７ ６．９７ －３３．３９ １５．２３ ３．９７

７００００１ 平安行业 ２０１１－９－２０ １．５２００ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         －５．３１ －４２．６０ ２３．５８ １０．９６ ２３．６６ －２１．３６ ２３．５８ １０．９６

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ １．６０４０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★         －８．６４ －３１．９５ ４３．０９ ２７．４７ ２２．５１ －１６．５８ ４３．０９ ２７．４７

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ２．２６６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．７２ －２７．７０ ６４．１５ ５２．９９ ４９．４３ １０．３０ ６４．１５ ５２．９９

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．８９２０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ２２．９９ －１１．９０ １４．８１ ２．９１ ４４．３１ １．５８ １４．８１ ２．９１

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ １．１７００ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ －４．２１ －３９．３４ ６０．７１ ４８．８６ －０．５５ －４３．００ ６０．７１ ４８．８６

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ １．０８９０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ ★ ３０．９５ －４．１８ １４．３９ ２．５４ ２７．９６ －１４．５０ １４．３９ ２．５４

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ３．４０３８ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ４．４２ －３０．６３ ４８．７３ ３６．９３ －０．９２ －４３．８８ ４８．７３ ３６．９３

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ １．４５９０ ★★★ ★★★ ★ ★★★         ２３．３０ －１３．６３ １８．３３ ５．６１ １８．３３ －２５．４０ １８．３３ ５．６１

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ １．５３６１ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －５．２１ －３９．７９ ４８．５２ ３６．４４ －１２．３５ －５３．５１ ４８．５２ ３６．４４

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．６５７８ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ －０．７２ －３５．７７ ２９．４１ １７．６１ －７．３１ －５０．２７ ２９．４１ １７．６１

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ ２．２３３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ２１．８１ ５．５９ ２８．５５ ４．６６ ３３．００ －１．６９ ２８．５５ ４．６６

３７７２４０ 上投新兴 ２０１１－７－１３ ２．４１３０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★         －５．１６ －３９．７４ ５４．３８ ４２．３１ －５．５０ －４６．６６ ５４．３８ ４２．３１

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ２．０５２０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         －０．２１ －３４．８０ ４６．４７ ３４．３９ １０．６６ －３０．５０ ４６．４７ ３４．３９

１６３１１０ 申万量化 ２０１１－６－１６ １．８５４０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         ６．５９ －０．９０ ３６．５２ ４．３２ ２８．３６ －６．４８ ３６．５２ ４．３２

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ １．５５４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －５．８７ －４０．５７ ５０．６８ ３８．８２ １４．７４ －２６．８３ ５０．６８ ３８．８２

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ １．００４３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ２８．１５ －６．５６ １６．９７ ５．１１ ３８．２５ －３．３２ １６．９７ ５．１１

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．８５２７ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １９．４４ －１５．２７ ２９．２３ １７．３７ ３０．８４ －１０．７４ ２９．２３ １７．３７

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．７３７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １３．０７ －９．９９ ２６．７９ １２．１０ １１．４７ －２７．９９ ２６．７９ １２．１０

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ４．２９２９ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ９．９５ －１４．２５ ２２．８０ ９．７９ ９．９１ －２３．８３ ２２．８０ ９．７９

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ １．４９４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １．７４ －１１．２０ ３４．７２ ９．４６ １５．１６ －１６．０６ ３４．７２ ９．４６

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ １．１５９９ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １０．１８ －２２．１０ ２７．２２ １５．７９ ８．８１ －２９．８１ ２７．２２ １５．７９

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．８９４６ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １６．５５ －２４．５８ ３０．７１ １９．８６ １８．５０ －２４．９１ ３０．７１ １９．８６

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ １．５３３０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ２７．１６ －５．７０ １３．８２ ２．５６ ５２．２５ １１．５６ １３．８２ ２．５６

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ １．５０７０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １０．８４ －２１．４３ ２５．３３ １３．９０ ４２．１７ ３．５５ ２５．３３ １３．９０

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ １．４１６７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １９．６５ －５．７８ ３６．７７ ２２．８６ ２４．９３ －８．７５ ３６．７７ ２２．８６

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．２５９０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★         ２．４８ －３０．１２ ２０．８３ ９．９８ ２４．９８ －１４．６５ ２０．８３ ９．９８

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ １．４４２３ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ６．８２ －２７．７６ ２１．１６ ９．０９ ４１．８０ ０．６４ ２１．１６ ９．０９

３５０００８ 天治成长 ２０１１－８－４ １．９０１０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         １９．３９ －８．７７ １５．２１ ４．８７ ２８．８１ －４．３２ １５．２１ ４．８７

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．９１７８ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １２．３９ －１５．３３ ２７．２８ １６．９０ １３．９４ －２１．０６ ２７．２８ １６．９０

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．８６６８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２２．９０ ４．３５ ２７．０７ ９．８９ １７．８２ －１３．８３ ２７．０７ ９．８９

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ １．４５０８ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ４．６０ －２９．９８ ３９．３４ ２７．２６ －４．４７ －４５．６３ ３９．３４ ２７．２６

６７１０１０ 西部策略 ２０１１－１－２５ １．０９３０ ★ ★★ ★★ ★         ４．４８ －３０．１１ １４．２１ ２．１４ １４．７５ －２６．４１ １４．２１ ２．１４

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．４７５７ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －２．１１ －３６．６９ ２４．９６ １２．８９ ６．７０ －３４．４５ ２４．９６ １２．８９

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ２．０７７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★         ２９．６３ －４．９５ １８．６９ ６．６１ ５９．９６ １８．８０ １８．６９ ６．６１

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ １．８４８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ８．３７ －４．５７ ３２．１９ ６．９３ ３４．６８ ３．４６ ３２．１９ ６．９３

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ ２．６１６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         １９．７５ －１４．８４ ３２．３２ ２０．２５ ３９．２３ －１．９３ ３２．３２ ２０．２５

５１９０９９ 新华主题 ２０１１－７－１３ １．８９４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １６．１６ －１８．４２ ２３．７１ １１．６３ ３９．１８ －１．９８ ２３．７１ １１．６３

１６５５１２ 信诚机遇 ２０１１－８－１ ２．１５３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         １１．１７ －２３．９６ ３４．３９ ２２．５４ ２２．２０ －２０．２６ ３４．３９ ２２．５４

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．８２９９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ３９．１３ ７．４２ ２０．６８ ８．９３ ３０．７２ －８．４８ ２０．６８ ８．９３

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ １．８９９０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★         ４８．９４ ８．９８ １２．２３ ２．７９ ４７．２６ －１．１７ １２．２３ ２．７９

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ ２．２８００ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．０６ －４５．１９ ３５．０７ ３１．９９ １１．３８ －３７．１１ ３５．０７ ３１．９９

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ １．７６３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ２３．３４ ６．６４ ２８．３１ ４．６６ ４４．７８ ８．８４ ２８．３１ ４．６６

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ １．７８６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １４．１１ －６．４９ ２４．８１ ５．８９ ３６．９４ －２．８８ ２４．８１ ５．８９

６１０００６ 信达产业 ２０１１－６－１３ １．７８１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★         ２８．６３ －６．４２ ２０．５０ ８．７０ ５３．１６ １０．２０ ２０．５０ ８．７０

６１０００５ 信达红利 ２０１０－７－２８ １．３８００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★         ４５．２６ ２０．０８ ２０．８１ ４．２２ ５５．８７ １２．９４ ２０．８１ ４．２２

６１０００１ 信达领先 ２００７－３－８ １．５２４０ ★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ２１．０３ －１４．０２ １６．１６ ４．３６ ２９．１０ －１３．８６ １６．１６ ４．３６

６１０００４ 信达小盘 ２００９－１２－１ １．３１３０ ★★★ ★ ★★★★★ ★         １７．６４ ４．３１ １６．５０ －８．４４ ２７．７８ －５．１２ １６．５０ －８．４４

１６３４０６ 兴全合润 ２０１０－４－２２ ２．０５６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １３．４５ －２１．８５ ２６．４８ １４．５５ ３８．３３ －４．５９ ２６．４８ １４．５５

１６３４０９ 兴全绿色 ２０１１－５－６ ２．３３５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ２１．１８ －１４．１２ ２３．２８ １１．３６ ４４．０３ １．１１ ２３．２８ １１．３６

３４０００６ 兴全视野 ２００６－９－２０ ２．１８４８ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ １０．８９ －２０．８２ ３１．６３ １９．８８ ２１．５３ －１７．６７ ３１．６３ １９．８８

３４０００７ 兴全责任 ２００８－４－３０ ２．５２２０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．９２ －３２．７４ ４６．９７ ３５．２０ １５．２５ －２４．３１ ４６．９７ ３５．２０

１１０００９ 易方达价值 ２００６－６－１３ １．５２２６ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １．４８ －３３．１０ ４７．９６ ３５．８８ ９．９１ －３１．２５ ４７．９６ ３５．８８

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ ２．１３５０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ３．１６ －２２．０１ ４６．０２ ２９．４３ １８．５２ －２４．４１ ４６．０２ ２９．４３

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ １．５６９６ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －３．５８ －３８．６３ ６７．０６ ５５．２６ ４．５５ －３８．４１ ６７．０６ ５５．２６

１１００２２ 易方达消费 ２０１０－８－２０ １．２９７０ ★★ ★★ ★★★ ★★         ５．７０ －６．４４ ２４．８３ ３．６１ ８．４６ －７．０４ ２４．８３ ３．６１

１１００１５ 易方达行业 ２００９－３－２６ １．８８４０ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －２．６２ －３７．６８ ４１．０２ ２９．２２ １．０５ －４１．９１ ４１．０２ ２９．２２

１１００２３ 易方达医疗 ２０１１－１－２８ １．７２１０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         －４．４７ －３．８５ ３６．４８ ７．９６ －２．０２ －１７．３７ ３６．４８ ７．９６

１１００１１ 易方达中小盘 ２００８－６－１９ ２．４３４７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２４．４９ ５．９４ １４．３３ －８．１７ ３１．４３ －５．６８ １４．３３ －８．１７

１１００２５ 易方达资源 ２０１１－８－１６ ０．９７１０ ★ ★ ★★★★★ ★         １４．６４ －２．２７ １５．８７ ５．５８ ２８．９２ １．８９ １５．８７ ５．５８

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．７０９２ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．６５ －２９．９３ ５５．８８ ４３．８１ １１．５８ －２９．５８ ５５．８８ ４３．８１

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ２．２８５６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ８．１７ １．５２ ４２．３４ １５．５９ １８．８４ －１１．０３ ４２．３４ １５．５９

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ １．８６４０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ２４．３９ －７．８９ ２６．８９ １５．４６ ３８．４５ －０．１６ ２６．８９ １５．４６

５１９６７８ 银河消费 ２０１１－７－２９ １．７７９０ ★★ ★★★ ★★★ ★★         ６．０４ －２６．２３ ２５．１９ １３．７６ ２３．２４ －１５．３７ ２５．１９ １３．７６

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ２．７６８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．４４ －３４．１４ ６２．８０ ５０．７３ ３０．４７ －１０．６９ ６２．８０ ５０．７３

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．５９１６ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １０．７５ －２４．３１ ２９．２４ １７．４４ １６．１０ －２６．８６ ２９．２４ １７．４４

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．８６１２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ １４．９３ －１５．０６ ３８．７２ ２７．９４ ３５．０８ －１．０４ ３８．７２ ２７．９４

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ １．４３９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １０．７６ －２３．８２ ４１．２２ ２９．１４ ２５．０３ －１６．１３ ４１．２２ ２９．１４

１６１８１８ 银华消费 ２０１１－９－２８ １．７１４０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ０．２４ －１１．３８ ３５．９４ １６．０２ １３．６２ －１．７０ ３５．９４ １６．０２

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ ２．２６７３ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １０．５８ －２４．４７ ４３．１４ ３１．３４ １８．６９ －２４．２７ ４３．１４ ３１．３４

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ ２．２３１６ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．００ －３３．０５ ３７．００ ２５．２０ １１．２０ －３１．７６ ３７．００ ２５．２０

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．７１７０ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ２０．５１ －２１．１２ ３６．７０ ２２．７８ １５．６５ －３３．０６ ３６．７０ ２２．７８

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ２．０３１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３１．０１ －１．４２ ２０．１８ ９．０２ ５９．４３ ２０．３０ ２０．１８ ９．０２

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．５６６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ２４．５６ －１２．１９ ２４．５９ １５．６９ ４８．０１ ３．７８ ２４．５９ １５．６９

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．２８２０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ １１．８５ －２１．０９ ２４．３２ １３．１７ ３４．５３ －５．６９ ２４．３２ １３．１７

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ １．６０１０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         ７．９８ －８．７２ ２４．５９ ０．９４ ２４．６４ －１１．３０ ２４．５９ ０．９４

６８８８８８ 浙商成长 ２０１１－５－１７ １．２３００ ★ ★ ★★★ ★         ２１．１９ －１１．０８ １６．２６ ４．８３ １９．２８ －１９．３４ １６．２６ ４．８３

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ １．２８００ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★★ ７．８４ －２７．２１ ２５．７４ １３．９４ １８．３７ －２４．５９ ２５．７４ １３．９４

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ ２．０９８８ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★         －０．８７ －３３．７３ ３８．８９ ２７．６４ ３０．３８ －１０．３１ ３８．８９ ２７．６４

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．９２２０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．８０ －３１．７８ ３４．２２ ２２．１４ ２８．６６ －１２．５０ ３４．２２ ２２．１４

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ １．２２４３ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ２．１１ －２５．３０ ３０．２４ １５．２５ ２６．０９ －１０．６５ ３０．２４ １５．２５

１６３８０５ 中银动态 ２００８－４－３ １．８１６７ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ８．６１ －２３．８１ ４９．３２ ３８．１６ ２６．７７ －１２．３６ ４９．３２ ３８．１６

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ １．０４５８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３４．９１ ４．００ ２０．３７ ４．３５ ３３．２８ －６．６４ ２０．３７ ４．３５

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．８８７２ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ５．６４ －２９．４１ ３４．１２ ２２．３２ ３８．８０ －４．１６ ３４．１２ ２２．３２

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．５７９４ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★ ★ １１．６６ －２３．３９ ２２．１０ １０．３０ ２５．００ －１６．７８ ２２．１０ １０．３０

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ １．８３８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １６．７１ －１７．８８ ２１．８０ ９．７３ ６０．１９ １９．０３ ２１．８０ ９．７３

混合型                                      

２１３００６ 宝盈核心Ａ ２００９－３－１７ １．６９８４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ２８．１３ ０．３８ ２３．５９ １３．４６ ８０．０６ ４６．４３ ２３．５９ １３．４６

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ １．０１４８ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １３．６４ －６．４７ ２０．９５ １．８０ ５３．８９ １５．３５ ２０．９５ １．８０

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ １．２１７０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ １０．８２ －１５．５９ １８．８５ ９．９１ ２１．６２ －１２．９５ １８．８５ ９．９１

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．９０５０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １７．８６ －１２．８１ ８．００ －２．３８ ２３．２４ －１５．４９ ８．００ －２．３８

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．７５８６ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １９．５０ －５．８７ ２３．６４ ９．７６ ３１．６２ －１．７９ ２３．６４ ９．７６

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ １．１０５０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ １１．７８ －４．５４ ９．０４ ０．７３ １７．９０ －７．１４ ９．０４ ０．７３

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．９３１５ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ０．００ －１．４５ ２１．７２ ２０．４１ ７．５０ １．４９ ２１．７２ ２０．４２

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ １．６７１０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １０．８５ －１３．１２ ３４．１１ ２５．６８ ２０．３９ －１１．６４ ３４．１１ ２５．６８

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．５３６０ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ２．４９ －１５．３３ ７．３２ －９．２０ ３．６１ －３０．８５ ７．３２ －９．２０

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ １．５８６０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ７．９９ －１２．２４ ３３．２６ １４．３４ ３２．４３ －６．５２ ３３．２６ １４．３４

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．５２６７ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ４．１７ －１９．６３ ２６．６９ ４．１２ ２３．３５ －２２．１６ ２６．６９ ４．１２

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ １．２９７９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３０．９３ ３．２３ １８．８４ ８．７６ ４６．３５ １２．８０ １８．８４ ８．７６

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．４８７６ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ７．４０ －２０．３５ ２９．０４ １８．９１ ３１．４５ －２．１８ ２９．０４ １８．９１

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ １．７４７０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ６．５５ －１３．２１ ２６．４０ １３．９３ ３６．３２ ６．９５ ２６．４０ １３．９３

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ １．１５９０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ２６．７９ －３．８９ １８．８７ ８．５０ ３０．７０ －８．０３ １８．８７ ８．５０

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ １．１１２１ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １８．３３ －１６．３８ ２４．４７ １２．６１ ３１．４２ －１０．１６ ２４．４７ １２．６１

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ １．２３４５ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ １１．５４ －２１．３０ ３４．３４ ２３．２６ １４．８９ －２５．９４ ３４．３４ ２３．２６

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．９１１８ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ １６．４６ －１３．６４ ２４．６７ １４．７８ １９．４３ －１７．０９ ２４．６７ １４．７８

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．７０５２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ ４．４７ －１９．４９ ２４．７０ １６．１８ ２９．０５ －２．６６ ２４．７０ １６．１８

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ １．４１６７ ★★ ★★★ ★★ ★★         －６．６０ －３０．５６ ４１．２９ ３２．７６ ８．５４ －２３．１７ ４１．２９ ３２．７６

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．８０８６ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －８．３７ －３６．７０ ４７．９７ ３７．６０ ４．９７ －３１．２９ ４７．９７ ３７．６０

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ １．２０１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ２０．５４ －９．９４ ３５．１７ ２４．０９ ３１．６９ －７．０１ ３５．１７ ２４．０９

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．８１０６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．２８ －１９．１６ ４６．４５ ３４．７０ １８．９８ －８．０４ ４６．４５ ３４．７０

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．９９０９ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ －１５．６７ －４２．５４ ２８．７６ １８．０２ ７．５２ －２６．８９ ２８．７６ １８．０２

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．５５０４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．１５ －２９．８１ ２９．２４ １９．４９ ９．１５ －２６．６５ ２９．２４ １９．４９

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．７９４８ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．７５ －１８．０３ ２８．６２ ２０．３４ １７．７０ －１０．６５ ２８．６２ ２０．３４

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ ２．３５１９ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ９．８２ －１７．７９ ４３．１５ ３２．７９ ２５．５８ －９．０７ ４３．１５ ３２．７９

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ １．０６８１ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ １０．２１ －１５．１０ ２６．５５ １４．９９ １６．３１ －２０．３３ ２６．５５ １４．９９

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ １．４７９２ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ８．６７ －２９．５０ ３５．８６ ２２．０１ ２０．８７ －２５．７２ ３５．８６ ２２．０１

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．４３３２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．８１ －２１．７９ ４０．７１ ３１．０５ １５．４７ －１６．９４ ４０．７１ ３１．０５

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．７０４８ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ １．４０ －２４．６８ ３３．５１ ２４．３９ １７．０８ －１７．０５ ３３．５１ ２４．３９

截止日期：２０１５－０３－３１ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．５６１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １０．８９ －１３．４５ ２７．７４ １９．２２ ２９．４３ －２．８５ ２７．７４ １９．２２

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ １．０６６０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ７．４４ －２４．８３ ３３．９９ ２２．５６ １４．１６ －２４．４６ ３３．９９ ２２．５６

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．５５５６ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ －４．０１ －３６．２４ ３７．０２ ２５．２６ －４．７６ －４５．１８ ３７．０２ ２５．２６

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．８２４０ ★ ★ ★★★★★ ★         １４．８６ －９．４８ １１．０５ ２．５３ １０．７５ －２１．５４ １１．０５ ２．５３

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．８００４ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ４．０４ －２１．６７ ２６．２２ １６．５４ ０．１２ －３２．６３ ２６．２２ １６．５４

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ ２．０２５０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ６．２９ －２６．５７ ３６．５６ ２５．３０ １０．３７ －３０．３３ ３６．５６ ２５．３０

４５００１０ 国富策略 ２０１１－８－２ １．４８７０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         １９．３２ －６．７８ ３３．０１ ２４．３０ ２５．０６ －７．４２ ３３．０１ ２４．３０

４５０００１ 国富收益 ２００５－６－１ ０．７５３４ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★         １９．８８ １．４６ １７．８８ １３．０９ ２１．４８ －０．８１ １７．８８ １３．０９

２５３０１０ 国联安安心 ２００５－７－１３ ０．６０１０ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ７．８０ ７．１７ ９．１５ ８．５９ １８．１４ １５．５２ ９．１５ ８．５９

２５７０１０ 国联安小盘 ２００４－４－１２ １．３８２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ １０．０８ －０．１４ ２７．３０ ８．０７ ３７．５３ １１．６８ ２７．３０ ８．０７

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．８８５０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．８８ －２１．５７ ２８．１６ １７．２６ １１．１０ －２３．１３ ２８．１６ １７．２６

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．９２７０ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １６．０４ －４．５９ １９．７７ ９．３４ １１．３７ －１９．８７ １９．７７ ９．３４

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ １．５１００ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ３３．２３ ０．４２ １６．７５ １１．２４ ４３．８７ ４．７４ １６．７５ １１．２４

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．６４２０ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★ ７．７１ －１８．１５ ２８．２６ １５．６３ ８．５９ －３０．１４ ２８．２６ １５．６３

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ １．３０２０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ７．４４ －２２．６１ １８．００ ６．９５ １６．６３ －２１．１４ １８．００ ６．９５

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．６９２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ７．２６ －２．９７ １４．１４ １０．７４ ２０．３３ ３．６５ １４．１４ １０．７４

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．３７８０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ７．１９ －１７．３３ １８．４９ ９．５１ １２．６５ －１９．５３ １８．４９ ９．５１

５１９００７ 海富通回报 ２００６－５－２５ １．０１９０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ２４．３１ ２３．２７ ２６．１１ ２５．１５ １８．１３ １３．８６ ２６．１１ ２５．１６

５１９０１１ 海富通精选 ２００３－８－２２ ０．６１５５ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ４．３４ －１９．１６ １９．１０ ６．５３ ４．０３ －２６．９６ １９．１０ ６．５３

５１９００３ 海富通收益 ２００４－３－１２ ０．８４６０ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ ２．４０ －１２．２５ １６．８５ ８．５６ ３．５８ －１６．７４ １６．８５ ８．５６

５１９０１５ 海富通选贰 ２００７－４－９ ０．８４００ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ４．２８ －１９．２２ １８．８１ ６．２５ ４．４３ －２６．５５ １８．８１ ６．２５

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．６２１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ １８．９０ －８．３７ ２４．４０ １９．０５ ３４．８１ －０．３８ ２４．４０ １９．０５

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．４７２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         ２１．６０ －４．８１ ２１．５５ １２．６１ ３３．４２ －１．１４ ２１．５５ １２．６１

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．８００４ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ７．５８ －３０．９０ ２８．７０ １８．６５ １７．６１ －２７．９１ ２８．７０ １８．６５

２４０００２ 华宝配置 ２００３－７－１５ １．９１２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ １１．９０ －６．１１ ２１．７７ １７．０６ １９．５３ －５．２７ ２１．７７ １７．０６

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ５．７５１８ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －１．８９ －２６．６５ ３６．８９ ２６．２０ ３．７５ －２９．７５ ３６．８９ ２６．２０

２４０００１ 华宝消费 ２００３－７－１５ ２．３９１４ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －２．１２ －４１．１６ ４０．９８ ３１．１５ ７．８９ －３８．９７ ４０．９８ ３１．１５

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ １．４３８０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ８．１１ －１７．４３ ２７．５５ １８．０７ ３５．２８ ４．０８ ２７．５５ １８．０７

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ １．５９５８ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ５．４３ －２０．９９ ３４．７５ ２５．５４ ２８．６０ －５．７５ ３４．７５ ２５．５４

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ １．０７６９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ５．９５ －１８．３６ ３６．４７ ２７．５１ ２３．２６ －８．３９ ３６．４７ ２７．５１

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ １．５８９０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ７．７０ －１５．６６ ３３．６４ ２４．８２ ３２．７０ ３．９１ ３３．６４ ２４．８２

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ２．２６００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         ４．７７ －１７．０１ ３０．１８ ２１．９０ ３３．７４ ５．４０ ３０．１８ ２１．９０

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ２．０７０９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ６．８２ －２０．９０ ３８．６５ ２８．２７ ３０．８３ －４．１６ ３８．６５ ２８．２７

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ １．６９２７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ４３．４２ １７．６５ ２０．７６ １１．７０ ６５．３４ ３３．３７ ２０．７６ １１．７０

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．９２５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．９８ －２２．３８ ４１．４４ ３２．６２ ８．９６ －１９．８３ ４１．４４ ３２．６２

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １１．７１９０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １５．６９ －２０．５４ ２９．１３ １９．３０ ６．０６ －３３．０５ ２９．１３ １９．３０

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ ２．５２００ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １０．０５ －１２．５４ ３０．７７ ２３．１９ ２２．５８ －１１．１７ ３０．７７ ２３．１９

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．３８９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．５３ ２．８０ １６．２２ １５．５６ ７．１２ ４．１２ １６．２２ １５．５７

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．５４５０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －２．３７ －２６．２０ ３４．００ ２５．００ ５．０１ －２５．６０ ３４．００ ２５．００

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ １．３６４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ １９．１４ －６．４０ ２３．１０ １３．６３ ２９．２９ －１．９１ ２３．１０ １３．６３

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ ２．３０２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．９２ －１６．７７ ３９．３５ ２９．８９ ８．３２ －１８．４９ ３９．３５ ２９．８９

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．８６２３ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ４９．６９ ３１．４３ ９．７１ ０．６４ ５８．９６ ３３．５０ ９．７１ ０．６４

５１９０６６ 汇添富蓝筹 ２００８－７－８ １．８８８０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １１．９１ －１３．６３ ４８．２８ ３８．８０ １１．７３ －１９．４７ ４８．２８ ３８．８０

５１９００８ 汇添富优势 ２００５－８－２５ ４．０７７４ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ７．２６ －２２．７４ ３８．１７ ２７．３９ ２１．７５ －１４．３６ ３８．１７ ２７．３９

６２０００１ 惠理宝石动力 ２０１０－８－１７ １．２９０５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １８．８３ －１．０１ ２０．２４ １２．６５ ２９．８３ ３．６５ ２０．２４ １２．６５

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ １．３８６０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ２０．４６ －１．３１ ２６．５８ １８．２９ ２８．６７ ０．３３ ２６．５８ １８．２９

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．９５４０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ６．５１ －２５．７６ ５９．２４ ４７．８１ １４．８７ －２３．７５ ５９．２４ ４７．８１

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ １．００９３ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １０．３４ －２６．６３ ３０．５３ １４．６３ １８．８８ －３４．１７ ３０．５３ １４．６３

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ６．１０９０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １７．３９ －２．８３ １８．３９ －０．５４ １９．１９ －１９．７６ １８．３９ －０．５４

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ １．２７１０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ４．３９ ３．６６ ２４．３６ ２３．７０ １３．９４ １０．９３ ２４．３６ ２３．７１

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ １．１６８０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １６．６９ －３０．７５ ２５．７５ １２．２１ １２．３６ －４０．０６ ２５．７５ １２．２１

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ８．７０００ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．４６ －５．１１ ４５．００ ６．９５ １４．８８ －２６．２６ ４５．００ ６．９５

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．７１１０ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★ －０．３２ －４１．９５ ３５．５８ ２１．６５ １１．９８ －３６．７４ ３５．５８ ２１．６５

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ １．４４２８ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ １６．２８ －４．９３ ２８．４３ １７．３９ ２８．７６ －１．９２ ２８．４３ １７．３９

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．８４９３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １０．７８ －１３．６１ ５９．８３ ４７．６５ １３．０３ －２０．０９ ５９．８３ ４７．６５

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．４４５０ ★★★ ★ ★★★★★ ★         ５７．２７ ３０．７０ １６．１６ ７．１１ ５９．４９ ２５．８５ １６．１６ ７．１１

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．３４７１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ８．１６ －１０．３９ １６．７４ ３．７７ ４０．１２ ８．９８ １６．７４ ３．７７

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ １．２５６７ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １．９２ －１０．４２ ２５．６３ ２．２７ ２６．０７ －３．８５ ２５．６３ ２．２７

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．８７２１ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ３．３８ －３２．６４ ２８．８６ １９．５７ ２．７０ －４０．４６ ２８．８６ １９．５７

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．９０７９ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ９．９４ －１２．１５ ２４．７６ １７．２６ ８．５５ －２１．２９ ２４．７６ １７．２６

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．４３８０ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ ４．２６ －２１．２８ ２２．４９ １３．０１ ２８．４５ －２．７５ ２２．４９ １３．０１

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．６６１３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ７．０１ －２．２４ １０．７８ ４．７１ ２０．７１ －０．１６ １０．７８ ４．７１

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ １．７４１０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         １５．９２ －９．６２ ２９．２５ １９．７７ ２９．６４ －１．５５ ２９．２５ １９．７７

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．４４２９ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １２．４８ －１８．４８ ２５．６７ １１．９２ ２７．４８ －１７．１６ ２５．６７ １１．９２

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．５９６３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １．１９ －２３．３１ ３４．４０ ２６．０５ １５．５４ －１５．９４ ３４．４０ ２６．０５

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．９６４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３３．６８ ８．１４ １７．５３ ８．０６ ６０．９８ ２９．７９ １７．５３ ８．０６

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ １．１２５４ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ １７．４８ １．０４ ２４．６７ ８．９６ ３５．９７ ４．３９ ２４．６７ ８．９６

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．８６２０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ６．６６ －１８．８８ ３０．０３ ２０．５５ １８．９１ －１２．２９ ３０．０３ ２０．５５

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．４２８０ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －０．７３ －４１．３４ ３２．１０ １７．６０ ０．５６ －４７．９３ ３２．１０ １７．６０

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．１４７５ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －６．６６ －２６．８８ ２０．１８ １．２５ ７．７２ －３１．２３ ２０．１８ １．２５

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．４８９０ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ １．６３ －２８．７９ ３１．３６ ２０．７８ ８．６１ －２９．５５ ３１．３６ ２０．７８

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ １．５６２０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －８．６１ －２３．７１ ４０．２２ ２７．２５ １１．７４ －１８．０２ ４０．２２ ２７．２５

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．６７６３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ９．９４ －１１．２７ ２３．１４ １４．９７ １５．６７ －１０．７４ ２３．１４ １４．９７

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ １．２３７１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．３８ －１１．７９ ３３．７５ ２４．４２ １３．４９ －１４．９２ ３３．７５ ２４．４２

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ ２．４００３ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ ２２．７５ －７．９３ ２５．６８ １５．３１ ２８．７８ －９．９４ ２５．６８ １５．３１

３１０３０８ 申万精选 ２００４－４－９ １．２５３２ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ８．７６ －２３．５９ ２３．３３ １２．１７ ３０．９７ －７．９６ ２３．３３ １２．１７

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ １．０７２３ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．３７ －３８．０４ ４３．３０ ３０．８１ ８．７８ －３４．１８ ４３．３０ ３０．８１

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．４０００ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －８．７６ －３４．３０ ３４．３６ ２４．８８ ２．３６ －２８．８４ ３４．３６ ２４．８８

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ １．４３６１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３０．６９ ９．２８ ５．１３ －６．１２ ４４．３２ １４．３６ ５．１３ －６．１２

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．２３８１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ９．７０ ０．１４ ６．０６ ３．００ １１．７０ －２．１１ ６．０６ ３．００

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．９０５７ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ０．１９ －２１．７６ ４０．３１ ２８．１７ ６．６８ －２２．８２ ４０．３１ ２８．１７

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ １．７９３０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ １．０２ －２３．３２ ３２．８１ ２４．２９ ２０．７０ －１１．５９ ３２．８１ ２４．２９

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．７１９７ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ ２．１６ －２４．２５ ２７．７０ ２０．４７ １６．５４ －１５．９７ ２７．７０ ２０．４７

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ １．３１１７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２９．１９ １２．００ ２０．０４ １３．８５ ３７．１９ １２．９２ ２０．０４ １３．８５

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９９４０ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ３．３３ －２１．０１ ３．４３ －５．０９ －０．３１ －３２．５９ ３．４３ －５．０９

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ １．１８９６ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １３．６９ －１４．０３ ２５．３５ １４．９７ １５．７６ －１９．２３ ２５．３５ １４．９７

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．８２２４ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ０．８９ －２７．４５ ３１．７９ ２１．９５ ６．６１ －２９．１９ ３１．７９ ２１．９５

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ １．１８７２ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １８．２８ －７．２６ １７．２１ ７．７４ ２１．７３ －９．４６ １７．２１ ７．７４

６７３０１０ 西部新动向 ２０１１－８－１８ １．０７８０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ２１．０１ －２．３５ １４．７６ ５．９４ ２８．６５ －０．１４ １４．７６ ５．９４

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ １．０３５４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ２９．９１ ５．３９ １９．３８ １０．４０ ５６．９９ ２４．８１ １９．３８ １０．４０

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．７３８０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ７．２１ －１８．３３ ２４．４１ １４．９３ ２４．４０ －６．８０ ２４．４１ １４．９３

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ １．３７１０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １３．２３ －２．５１ ３２．４８ １８．２５ ２６．４６ －０．７２ ３２．４８ １８．２５

６１０００２ 信达精华 ２００８－７－３０ １．９３００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ５２．８７ ２６．４６ ８．１８ －０．７６ ７０．５５ ３５．９９ ８．１８ －０．７６

３４０００１ 兴全可转债 ２００４－５－１１ １．５７０９ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３４．４１ －５．１２ ５．９８ ３．８９ ５３．１８ １．２６ ５．９８ ３．８９

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．４０２６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １８．３９ －１．３５ ２４．６９ １７．１２ ３６．４２ １０．５６ ２４．６９ １７．１２

３４０００８ 兴全有机 ２００９－３－２５ ２．２９４１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．９１ －１４．８３ ３２．２３ ２４．６７ ３３．３９ ７．５３ ３２．２３ ２４．６７

１１０００２ 易方达策略 ２００３－１２－９ ４．７３２０ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ９．４１ －１７．８５ １５．４７ ３．１２ １３．８６ －２５．６３ １５．４７ ３．１２

１１００１０ 易方达成长 ２００７－４－２ １．８８８９ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ３．２０ －２６．７９ ４５．１８ ３４．４０ ０．１３ －３５．９８ ４５．１８ ３４．４０

１１０００５ 易方达积极 ２００４－９－９ ０．８９９８ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ －０．５８ －３７．５４ １８．５４ ２．６４ －０．４３ －５３．４８ １８．５４ ２．６４

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．７５２０ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ３．７７ －２８．６７ ２９．３５ ２４．０９ ６．６７ －３４．２３ ２９．３５ ２４．０９

１１０００１ 易方达平稳 ２００２－８－２３ ２．２１４０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．００ －３３．９７ ３４．８２ １８．９２ １９．５２ －３３．５４ ３４．８２ １８．９２

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ １．２４７５ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ １７．６４ －１５．２１ ２５．９７ １４．７２ ２６．５７ －１４．１２ ２５．９７ １４．７２

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．５５１２ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ３．３８ －２５．１６ １７．７３ ７．８４ ８．３０ －２８．１４ １７．７３ ７．８４

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．２４０４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３８．２１ ３１．３２ ８．３０ ５．３８ ５２．７２ ３９．５４ ８．３０ ５．３８

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ １．６６６９ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ６．６２ －２０．７８ ２８．１６ １６．０８ １７．６７ －２２．３２ ２８．１６ １６．０８

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．４６２３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ９．４５ －６．４０ ４３．４２ ３６．７３ １４．１３ －１０．９０ ４３．４２ ３６．７３

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ １．４３８０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ３．４７ －２２．９５ ２６．８１ １７．８７ ２６．９９ －７．５８ ２６．８１ １７．８７

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ２．１３２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １８．０９ －６．２３ ２３．７４ １５．５１ ３７．７３ ５．２２ ２３．７４ １５．５１

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．６３１３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １９．７５ －８．１６ ２９．２８ １８．９５ １９．３０ －１５．８５ ２９．２８ １８．９５

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ １．２１１７ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ ３．９３ －２４．０３ ３１．６９ ２１．９３ １０．９０ －２３．４３ ３１．６９ ２１．９３

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．３１１９ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １２．７９ －８．９３ １１．０４ ５．４０ ２８．５０ ０．７９ １１．０４ ５．４０

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．８２７７ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １３．７１ －１７．９８ １９．７７ １１．９２ １６．０７ －２２．８４ １９．７７ １１．９２

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．８６９６ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ７．２７ －２５．００ ３５．２０ ２３．７７ ２１．６９ －１６．９３ ３５．２０ ２３．７７

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ １．０００８ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ １．１３ －２５．５４ １８．６９ ７．３６ ７．４８ －２８．４０ １８．６９ ７．３６

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ １．６０６２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ２３．７９ －２．７７ １１．０８ １．９８ ５７．０７ ２２．６４ １１．０８ １．９８

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．８９８２ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ７．８０ －１９．９５ ３４．０８ ２３．９５ １０．２４ －２３．４０ ３４．０８ ２３．９５

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ １．２０５０ ★★★ ★ ★★★★★ ★         ２６．５６ ０．１４ １３．８９ ４．９５ ２９．８２ －４．７５ １３．８９ ４．９５

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ １．４７６７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ３．４４ －２２．０６ ２４．８０ １５．３７ ２４．２１ －６．９０ ２４．８０ １５．３７

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ １．６０７０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １６．９６ －８．５８ ２５．９４ １６．４６ ３２．７８ １．５８ ２５．９４ １６．４６

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ １．４２２０ ★★★ ★★★ ★ ★★★         １１．５７ －１３．９７ １６．０８ ６．６０ １８．５９ －１２．６１ １６．０８ ６．６０

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ １．６９４８ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．０３ －１８．７２ ４１．０５ ３３．６０ １３．４７ －２０．３５ ４１．０５ ３３．６０

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．７７０６ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．０５ －２３．９１ ４１．９６ ３２．２１ ３０．１３ －４．２０ ４１．９６ ３２．２１

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．９５６４ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．５８ －２５．００ ４３．２１ ３２．８２ ４．３８ －３０．２３ ４３．２１ ３２．８２

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ １．７７２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －２．２４ －２７．７８ ３５．５８ ２６．１０ ２８．０１ －３．１８ ３５．５８ ２６．１０

５９０００６ 中邮中小盘 ２０１１－５－１０ １．９９７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         １４．８２ ４．０３ ３３．５８ １５．２１ ５３．３３ ２５．６５ ３３．５８ １５．２１

债券型                                      

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．２７１５ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １０．０１ ６．４０ ５．３７ ４．７５ ２０．２４ １０．８３ ５．３７ ４．７５

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．２３４６ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ９．９０ ６．２８ ５．２７ ４．６５ １９．７７ １０．３６ ５．２７ ４．６５

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．２３４０ ★ ★ ★★★★★ ★         １８．００ １４．７４ －１．７４ －２．６８ ４３．７４ ３２．９２ －１．７４ －２．６８

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．２３２０ ★ ★ ★★★★★ ★         １８．３９ １５．１４ －１．６６ －２．６０ ４３．９３ ３３．１１ －１．６６ －２．６０

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．２７３０ ★ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ ２９．７１ ２６．１０ ２．９４ ２．３２ ３９．９４ ３０．５３ ２．９４ ２．３２

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．２６１０ ★ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ ２９．５６ ２５．９５ ２．８０ ２．１８ ３９．５０ ３０．０９ ２．８０ ２．１８

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．８９８０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ６７．９４ ６１．１３ ０．３５ －１．４１ ８８．３４ ７３．４１ ０．３５ －１．４１

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．８８４０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ６７．８１ ６０．９９ ０．３０ －１．４６ ８７．６３ ７２．７１ ０．３０ －１．４６

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ １．５４５０ ★★ ★ ★★★★ ★         ７２．９０ ７０．３５ －４．７５ －５．７０ ９３．４６ ８３．７１ －４．７５ －５．７０

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ １．５３５０ ★★ ★ ★★★★ ★         ７３．７４ ７１．１８ －４．６６ －５．６２ ９３．７６ ８４．０１ －４．６６ －５．６２

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ １．１８９０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ９．７３ ７．１５ －１．１１ －１．８５ ２１．６７ １１．３３ －１．１１ －１．８５

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ １．１６７０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         ９．６１ ７．０３ －１．２９ －２．０３ ２１．２６ １０．９２ －１．２９ －２．０３

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０８１０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ２．６８ －０．５５ ２．７６ ２．４４ １１．２９ ０．０６ ２．７６ ２．４４

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．４１０６ ★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １３．３２ ６．４７ ３．４２ １．１０ ３０．４９ １５．９５ ３．４２ １．１０

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．２５３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １４．９３ ８．９４ ９．８８ ７．１０ ３３．３０ １９．０４ ９．８８ ７．１０

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ １．２７１７ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★★ ２４．５８ ２１．９９ ２．３２ １．５８ ３３．７５ ２３．４１ ２．３２ １．５８

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．１７１９ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １７．６１ １４．３９ １．６３ １．３１ ３１．４８ ２０．２４ １．６３ １．３１

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．１５６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １７．７２ １４．５０ １．７１ １．３９ ３１．９７ ２０．７４ １．７１ １．３９

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．４２１０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         ３．６０ １．０１ ３．４１ ２．６７ １３．４４ ３．１０ ３．４１ ２．６７

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０９９０ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １．７９ －１．４３ １．８５ １．５４ １１．１２ －０．１１ １．８５ １．５４

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．１５２２ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ３．１０ －０．５１ １．３２ ０．７０ １４．９６ ５．５５ １．３２ ０．７０

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．１２６６ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ２．９８ －０．６４ １．２６ ０．６４ １４．４７ ５．０５ １．２６ ０．６４

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ １．６１３０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★         ６０．６４ ２６．８３ １１．３２ ７．５７ ８０．００ ３４．７２ １１．３２ ７．５７

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ １．１１３０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ３．４９ ０．９１ ３．７３ ２．９９ １３．０９ ２．７５ ３．７３ ２．９９

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２５３９ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ４．８４ １．６１ ２．５３ ２．２１ １５．８０ ４．５６ ２．５３ ２．２１

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．４１３０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １３．１４ ６．９２ ６．５６ ４．４２ ２３．３５ ９．２６ ６．５６ ４．４２

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．３７８０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １３．１０ ６．８８ ６．４１ ４．２７ ２２．７５ ８．６６ ６．４１ ４．２７

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．２２０６ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １１．４５ ８．８９ １．４８ ０．７４ ２３．５０ １３．１６ １．４８ ０．７４

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．２１９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ １１．３２ ８．７７ １．３８ ０．６４ ２３．０１ １２．６６ １．３８ ０．６４

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．４７５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ８．３２ ５．７４ ３．９５ ３．２１ ２１．１８ １０．８４ ３．９５ ３．２１

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．４４５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ８．１６ ５．５８ ３．８８ ３．１４ ２０．５４ １０．２０ ３．８８ ３．１４

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．３５７９ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １８．０６ １５．８１ １．９４ ０．６１ ３２．４０ ２０．８８ １．９４ ０．６１

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．３４９７ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １８．０３ １５．７７ １．８５ ０．５２ ３１．９７ ２０．４５ １．８５ ０．５２

４８５１１４ 工银添颐Ａ ２０１１－８－１０ １．８５３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         ２６．５０ ２４．９３ ４．３４ ２．８１ ４４．３９ ３８．０７ ４．３４ ２．８３

４８５０１４ 工银添颐Ｂ ２０１１－８－１０ １．８０２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         ２５．９１ ２４．３５ ４．１６ ２．６４ ４３．０９ ３６．７７ ４．１６ ２．６５

３６００１３ 光大信用Ａ ２０１１－５－１６ １．１０７０ ★★ ★★ ★★★★ ★★         ９．２４ ５．９８ ３．７９ ２．８５ １９．８２ ９．００ ３．７９ ２．８５

３６００１４ 光大信用Ｃ ２０１１－５－１６ １．０９９０ ★★ ★★ ★★★★ ★★         ９．０３ ５．７７ ３．８２ ２．８７ １９．４５ ８．６３ ３．８２ ２．８７

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０３３０ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★★ １．３１ －１．９５ ２．３８ １．４４ １１．６２ ０．８０ ２．３８ １．４４

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０２１０ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ １．２２ －２．０４ ２．２０ １．２６ １１．２５ ０．４３ ２．２０ １．２６

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１８３０ ★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ５．６２ ２．３７ ０．９０ －０．０４ １５．９１ ５．０９ ０．９０ －０．０４

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．２１４６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ７．６６ ５．２２ ６．４０ ６．９６ １８．１１ １０．６４ ６．４０ ６．９６

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０３４３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ７．６５ ５．２１ ６．３６ ６．９２ １７．９７ １０．４９ ６．３６ ６．９２

２５３０２０ 国联安增利Ａ ２００９－３－１１ １．１６４０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．９６ －１．６６ １．５７ ０．９５ １２．２４ ２．８３ １．５７ ０．９５

２５３０２１ 国联安增利Ｂ ２００９－３－１１ １．１５７０ ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．９７ －１．６５ １．４９ ０．８７ １１．８７ ２．４６ １．４９ ０．８７

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ １．１８６０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         ５．０８ ２．５０ ４．２２ ３．４８ １５．４２ ５．０８ ４．２２ ３．４８

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１４７０ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ３．９４ －２．５２ ２．６９ ０．２７ １２．２１ －２．３０ ２．６９ ０．２７

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１３２０ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★ ３．８９ －２．５６ ２．６３ ０．２２ １１．７４ －２．７７ ２．６３ ０．２２

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０３９０ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ４．９３ １．３２ ３．５０ ２．８８ １２．４８ ３．０６ ３．５０ ２．８８

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０３８０ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ４．８５ １．２４ ３．３８ ２．７６ １２．２９ ２．８８ ３．３８ ２．７６

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０８１６ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １２．８２ ９．２１ １．５１ ０．８９ ２５．１７ １５．７６ １．５１ ０．８９

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．３９７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★         １５．２７ ８．４５ ５．７５ ４．００ ３１．９６ １７．０３ ５．７５ ４．００

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ １．３９８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★         １５．０６ ８．２４ ５．７５ ３．９９ ３１．２８ １６．３５ ５．７５ ３．９９

５１９０３０ 海富通稳固 ２０１０－１１－２３ １．５１４０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★         １５．５０ １４．４６ １０．４３ ９．４６ ２４．７５ ２０．４８ １０．４３ ９．４８

５１９０２４ 海富通债券Ａ ２００９－３－１８ １．１５５０ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －０．０９ －３．３４ ２．１２ １．１８ ３．１９ －７．６３ ２．１２ １．１８

５１９０２３ 海富通债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．１３７０ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －０．２７ －３．５２ ２．０６ １．１２ ２．７７ －８．０５ ２．０６ １．１２

０４００２２ 华安可转债Ａ ２０１１－６－２２ １．７０４０ ★★ ★ ★★★ ★★         ６４．６５ ３５．２６ ４．５４ ２．０２ ７８．１４ ３７．６０ ４．５４ ２．０２

０４００２３ 华安可转债Ｂ ２０１１－６－２２ １．６７８０ ★ ★ ★★★ ★★         ６４．４８ ３５．１０ ４．４２ １．９０ ７７．３７ ３６．８４ ４．４２ １．９０

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．３７２０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ２７．１８ ２１．９８ ７．２８ ４．６１ ３３．０５ １８．９８ ７．２８ ４．６１

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．３４３０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ２７．１３ ２１．９３ ７．１９ ４．５２ ３２．４５ １８．３８ ７．１９ ４．５２

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．１３７１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １５．９４ １２．７２ ３．６３ ３．３１ ２６．７８ １５．５５ ３．６３ ３．３１

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．１３４４ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １５．８２ １２．６０ ３．５２ ３．２１ ２６．２５ １５．０２ ３．５２ ３．２１

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．３１１０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         １４．０６ １２．６０ ２．９０ １．５３ ２４．６６ １８．６９ ２．９０ １．５５

２４００１８ 华宝可转债 ２０１１－４－２７ １．５５３０ ★★ ★ ★★★★ ★★         ５５．５２ ２６．５１ －２．３９ －２．８９ ６２．９６ ２３．８２ －２．３９ －２．８９

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．３１２５ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ５．８７ ２．６５ ３．０８ ２．７６ １６．２４ ５．０１ ３．０８ ２．７６

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．２８０５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ５．７７ ２．５４ ２．９７ ２．６５ １５．７８ ４．５５ ２．９７ ２．６５

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．５９８３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １６．３５ １２．７３ ５．７８ ５．１６ ３４．５５ ２５．１４ ５．７８ ５．１６

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．５９３３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １６．２２ １２．６０ ５．６８ ５．０６ ３３．９９ ２４．５８ ５．６８ ５．０６

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ １．４０２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １０．１７ ８．６３ ６．９４ ５．４９ ２５．８２ １９．５２ ６．９４ ５．５１

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ １．３７８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         １０．０７ ８．５３ ６．８２ ５．３７ ２５．３６ １９．０７ ６．８２ ５．３９

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．４９４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １２．９３ ９．３２ ６．９４ ６．３２ ３４．７２ ２５．３１ ６．９４ ６．３２

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．４７３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １２．８５ ９．２３ ６．８２ ６．２０ ３４．１４ ２４．７３ ６．８２ ６．２０

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．４１２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．１２ －１．４９ ８．７０ ８．０８ ２０．０６ １０．６５ ８．７０ ８．０８

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．３９７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．０６ －１．５５ ８．５５ ７．９３ １９．５０ １０．０９ ８．５５ ７．９３

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．１２０２ ★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ４．１５ １．１２ ２．６０ １．９７ １４．４９ ６．３８ ２．６０ １．９７

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０９２３ ★★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ４．０７ １．０４ ２．５１ １．８８ １４．１６ ６．０５ ２．５１ １．８９

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．１４４０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ５．２７ １．６５ ５．０２ ４．４０ １３．５６ ４．１５ ５．０２ ４．４０

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．１３９０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ５．１８ １．５７ ４．８５ ４．２３ １３．２６ ３．８５ ４．８５ ４．２３

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０４４０ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ １．５１ －０．７１ １．２４ ０．５９ １０．００ ２．８１ １．２４ ０．５９

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０３９０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ １．４２ －０．８０ １．１５ ０．５０ ９．７１ ２．５２ １．１５ ０．５０

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０６２３ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ３．５２ １．８６ １．３５ １．５０ ９．５５ ３．５４ １．３５ １．５０

５４１００５ 汇丰增利Ｃ ２０１１－６－７ １．０６１５ ★ ★ ★★★ ★         ３．３８ １．７３ １．２３ １．３８ ９．１２ ３．１２ １．２３ １．３８

４７００５８ 汇添富可转债Ａ ２０１１－６－１７ １．７６１０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★         ４９．２４ １４．６５ ４．５７ ３．２７ ８２．１７ ３５．４６ ４．５７ ３．２７

４７００５９ 汇添富可转债Ｃ ２０１１－６－１７ １．７３４０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★         ４９．２４ １４．６４ ４．４６ ３．１６ ８１．５８ ３４．８６ ４．４６ ３．１６

５１９０７８ 汇添富增收Ａ ２００８－３－６ １．１７３０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．７９ ０．５６ １．９１ １．５９ １３．３３ ２．１０ １．９１ １．５９

４７００７８ 汇添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．１５３０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．７５ ０．５３ １．７７ １．４５ １３．１２ １．８９ １．７７ １．４５

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ １．１３５０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ５．６０ １．９８ １．９８ １．３６ １９．８１ １０．４０ １．９８ １．３６

１６０７１８ 嘉实多利 ２０１１－３－２３ ０．９９９１ ★ ★★ ★ ★★         ６．９９ ０．１７ ５．７５ ４．００ １５．４２ ０．５０ ５．７５ ４．００

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．２０７０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ６．５６ ３．３４ ６．３７ ６．０６ １４．８０ ３．５７ ６．３７ ６．０６

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．１９９０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ６．５３ ３．３１ ６．２１ ５．８９ １４．４６ ３．２３ ６．２１ ５．８９

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．１４３０ ★★★ ★★ ★★★ ★★         ２．９４ １．５１ ５．４４ ４．０９ １２．３０ ６．４２ ５．４４ ４．１１

０７００２５ 嘉实信用债Ａ ２０１１－９－１４ １．０９４０ ★ ★ ★★ ★         ５．９５ ２．７３ ０．２６ －０．０５ １５．３６ ４．１３ ０．２６ －０．０５

０７００２６ 嘉实信用债Ｃ ２０１１－９－１４ １．０８５０ ★ ★ ★★ ★         ５．８０ ２．５８ ０．１９ －０．１３ １５．０４ ３．８０ ０．１９ －０．１３

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．４９３０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★ ★★ ２．９６ －０．２６ １．８１ １．４９ ９．６８ －１．５５ １．８１ １．４９

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．３６７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １０．３７ ７．３３ ７．０５ ６．１２ ２３．８６ １２．７０ ７．０５ ６．１２

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．３３６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １０．２４ ７．１９ ６．９７ ６．０３ ２３．３０ １２．１４ ６．９７ ６．０３

５３０００８ 建信稳定增利Ｃ ２００８－６－２５ １．４５００ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １１．７５ ８．５２ １．６１ １．２９ ２４．１０ １２．８６ １．６１ １．２９

５１９６８３ 交银双利Ａ／Ｂ ２０１１－９－２６ １．３２１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １６．９２ １１．５６ ６．６７ ５．３４ ３２．３２ ２１．７７ ６．６７ ５．３４

５１９６８５ 交银双利Ｃ ２０１１－９－２６ １．３０１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １６．７７ １１．４１ ６．６１ ５．２８ ３１．７３ ２１．１７ ６．６１ ５．２８

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ １．０１１９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ７．５５ ５．６２ －０．１６ －１．６５ １９．８４ ８．１８ －０．１６ －１．６５

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ １．０１２７ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ７．４５ ５．５１ －０．２７ －１．７６ １９．３５ ７．６９ －０．２７ －１．７６

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．０７３０ ★ ★ ★★ ★         ０．８７ －１．６８ ２．５８ １．６２ ３．６７ －６．０８ ２．５８ １．６２

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．０５５０ ★ ★ ★★ ★         ０．７８ －１．７７ ２．４３ １．４７ ３．２１ －６．５４ ２．４３ １．４７

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．７６６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３６．４６ ３３．８８ ６．５１ ５．７７ ４９．６４ ３９．３０ ６．５１ ５．７７

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．７２３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ３６．２８ ３３．７０ ６．４２ ５．６８ ４９．０８ ３８．７４ ６．４２ ５．６８

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．１１１３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．７３ １．２８ １．８７ ２．４３ １５．６５ ８．１７ １．８７ ２．４３

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．１１０３ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ３．６４ １．２０ １．８０ ２．３６ １５．２８ ７．８１ １．８０ ２．３６

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ １．５７５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         ２６．１８ ２２．９３ ９．１５ ８．２１ ４４．１６ ３３．３４ ９．１５ ８．２１

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ １．５５００ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         ２６．２４ ２２．９９ ９．０８ ８．１４ ４３．８４ ３３．０３ ９．０８ ８．１４

６６０００９ 农银收益Ａ ２０１１－７－１ １．３１０７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         １２．４５ ６．２３ ３．００ ０．８６ ２３．１６ ９．０６ ３．００ ０．８６

６６０１０９ 农银收益Ｃ ２０１１－７－１ １．２９２３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         １２．３３ ６．１１ ２．８８ ０．７４ ２２．６９ ８．５９ ２．８８ ０．７４

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．３４４１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １２．８７ ９．８０ ２．３９ １．７７ ２４．９９ １３．６３ ２．３９ １．７７

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．３２３９ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         １２．７３ ９．６６ ２．３２ １．７０ ２４．５３ １３．１７ ２．３２ １．７０

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．２５７３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １２．０２ ８．４０ １．４７ ０．８５ ２３．７５ １４．３４ １．４７ ０．８５

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．３５５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ９．１８ ５．５７ ８．５５ ７．９３ ２５．５４ １６．１３ ８．５５ ７．９３

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．３１００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ９．０４ ５．４２ ８．４３ ７．８１ ２４．８６ １５．４５ ８．４３ ７．８１

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．１８８０ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ３．９７ －２．１２ ５．６０ ４．６５ １２．７３ １．３０ ５．６０ ４．６５

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ １．１２９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ４．２６ ２．８２ ３．９６ ２．６１ １０．７３ ４．８４ ３．９６ ２．６２

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０９９０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ５．９７ ２．７４ ３．１０ ２．７８ １２．９７ １．７３ ３．１０ ２．７８

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．２１４０ ★★ ★★ ★ ★★         １．８９ －１．３３ ２．５３ ２．２２ １１．５９ ０．３６ ２．５３ ２．２２

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．１９５０ ★★ ★★ ★★ ★★         ２．０１ －１．２１ ２．４０ ２．０８ １１．４６ ０．２３ ２．４０ ２．０８

１６０６０２ 鹏华债券Ａ ２００３－７－１２ １．１８８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ７．５２ ５．７７ ３．０４ ２．４９ １５．６４ １０．２２ ３．０４ ２．４９

１６０６０８ 鹏华债券Ｂ ２００６－５－１５ １．１７００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ７．４４ ５．６９ ２．９９ ２．４５ １５．２１ ９．７９ ２．９９ ２．４５

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．４３５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ７．８４ ４．２３ ０．３５ －０．２７ ２２．２２ １２．８１ ０．３５ －０．２７

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．４０３０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ７．７８ ４．１６ ０．２１ －０．４１ ２１．７４ １２．３３ ０．２１ －０．４１

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．２８５０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ７．４１ ４．１８ ３．０５ ２．７３ １５．７８ ４．５５ ３．０５ ２．７３

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．２５４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ ７．４０ ４．１８ ２．８７ ２．５５ １５．３３ ４．０９ ２．８７ ２．５５

３７２０１０ 上投强债Ａ ２０１１－８－１０ １．２６８０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★         １０．１８ ６．５６ ７．４６ ６．８４ １７．２８ ７．８７ ７．４６ ６．８４

３７２１１０ 上投强债Ｂ ２０１１－８－１０ １．２５００ ★★ ★★ ★★★★ ★★         １０．０９ ６．４８ ７．１１ ６．４９ １６．９３ ７．５２ ７．１１ ６．４９

３１０３７８ 申万添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０９１０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ８．２６ ５．８２ ０．３７ ０．９３ １６．６５ ９．１７ ０．３７ ０．９３

３１０３７９ 申万添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０９８０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ８．９３ ６．４８ ０．２７ ０．８４ １７．００ ９．５２ ０．２７ ０．８４

３１０５０８ 申万稳益宝 ２０１１－２－１１ １．２５５０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         １２．８０ １０．３６ ３．２１ ３．７７ ２３．５８ １６．１０ ３．２１ ３．７７

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．３４８１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １２．３５ ８．２０ ５．５８ ２．１５ ３０．５０ ２１．９５ ５．５８ ２．１５

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．３０５２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １２．２２ ８．０６ ５．４６ ２．０３ ２９．９１ ２１．３７ ５．４６ ２．０３

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．０８６９ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．７１ １．４６ ２．８０ １．０１ １０．７７ ２．９１ ２．８０ １．０１

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．０７８３ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．６０ １．３５ ２．７１ ０．９１ １０．３４ ２．４８ ２．７１ ０．９１

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０７５８ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★ ３．４２ １．９７ ２．０５ ０．４８ ９．０９ ４．６８ ２．０５ ０．４８

２９０００９ 泰信周期 ２０１１－２－９ １．１２６０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★         ２．５３ －０．７３ ２．７４ １．８０ ９．３９ －１．４２ ２．７４ １．８０

４２０００２ 天弘永利Ａ ２００８－４－１８ １．０７３４ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ０．４８ －３．１３ ３．７１ ３．０９ ９．６７ ０．２６ ３．７１ ３．０９

４２０１０２ 天弘永利Ｂ ２００８－４－１８ １．０７４０ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ０．６２ －３．００ ３．８０ ３．１８ １０．１７ ０．７６ ３．８０ ３．１８

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．５１０３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．８２ １．５６ ９．８１ ８．８７ １６．３８ ５．５６ ９．８１ ８．８７

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．２２３０ ★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ７．５７ ４．３５ ３．８２ ３．５０ １６．６１ ５．３８ ３．８２ ３．５０

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．２１８８ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ７．４５ ４．２３ ３．７０ ３．３８ １６．１５ ４．９１ ３．７０ ３．３８

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．２５２３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １２．７９ ９．５４ ５．１２ ４．１８ ２２．７５ １１．９３ ５．１２ ４．１８

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．０７５０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ２．９９ －０．２７ ０．６６ ０．０９ １１．０３ ２．５６ ０．６６ ０．０９

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０７５０ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ２．８９ －０．３７ ０．５６ －０．０１ １０．７０ ２．２３ ０．５６ －０．０１

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．１４１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ６．１４ ３．１０ ３．０７ ２．４４ １５．９８ ７．８８ ３．０７ ２．４４

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ １．１３３０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★★ ５．９７ ２．９４ ３．００ ２．３７ １５．３５ ７．２５ ３．００ ２．３７

６１０００３ 信达稳定Ａ ２００９－４－８ １．４３９０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ １６．３７ １３．１５ －１．２４ －１．５５ ２８．２６ １７．０２ －１．２４ －１．５５

６１０１０３ 信达稳定Ｂ ２００９－４－８ １．４０１０ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ １６．２８ １３．０６ －１．４１ －１．７３ ２７．７９ １６．５５ －１．４１ －１．７３

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．３９６５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １６．６０ １３．１６ ３．６１ ３．０１ ３６．３９ ２７．４３ ３．６１ ３．０１

１１００２７ 易方达安心Ａ ２０１１－６－２１ １．５２９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ４３．４１ ４２．１２ ４．７８ ３．５８ ７７．６８ ７２．３９ ４．７８ ３．５９

１１００２８ 易方达安心Ｂ ２０１１－６－２１ １．５２６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ４３．２７ ４１．９８ ４．７８ ３．５７ ７６．９５ ７１．６７ ４．７８ ３．５８

１１００１７ 易方达回报Ａ ２００８－３－１９ １．３２８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １３．３５ １０．９１ ４．２６ ４．８２ ２６．３７ １８．９０ ４．２６ ４．８２

１１００１８ 易方达回报Ｂ ２００８－３－１９ １．３１５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １３．２１ １０．７７ ４．１３ ４．６９ ２５．８３ １８．３５ ４．１３ ４．６９

１１０００７ 易方达收益Ａ ２００５－９－１９ １．２９７６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １３．２８ １０．８３ ３．５５ ４．１１ ２９．９６ ２２．４８ ３．５５ ４．１１

１１０００８ 易方达收益Ｂ ２００５－９－１９ １．２９９８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １３．４７ １１．０３ ３．６０ ４．１６ ３０．５３ ２３．０５ ３．６０ ４．１６

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ ０．９７０９ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ２．０８ －８．５６ ２．１４ －１．２７ ２．４１ －１４．２０ ２．１４ －１．２７

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．１０２７ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ７．３９ ４．６５ １．７２ ０．８３ １３．１５ ３．９４ １．７２ ０．８３

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．０９８４ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ７．２５ ４．５０ １．６３ ０．７５ １２．６７ ３．４６ １．６３ ０．７５

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．２０７０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ８．３６ ５．１３ ４．６５ ４．３３ １５．１４ ３．９１ ４．６５ ４．３３

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．１８５０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ６．５５ ５．２９ ５．８５ ６．３６ １７．８３ １１．４９ ５．８５ ６．３６

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．１６４０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ６．５７ ５．３０ ５．７８ ６．２９ １７．４７ １１．１３ ５．７８ ６．２９

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．５１１９ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ２２．９４ ２１．８５ ５．４７ ４．４６ ３９．７７ ３５．３０ ５．４７ ４．４７

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ １．５５００ ★★★ ★★★★ ★ ★★★         １９．７０ －５．８６ ９．４６ ８．３８ ４１．０４ ５．２１ ９．４６ ８．３８

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．２９２０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ６．１１ ２．５０ ３．４４ ２．８２ １９．７９ １０．３８ ３．４４ ２．８２

２１７００３ 招商债券Ａ ２００３－４－２８ １．１９８４ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ７．７０ ５．８６ １．１８ ０．６２ １６．６６ １０．９７ １．１８ ０．６２

２１７２０３ 招商债券Ｂ ２００６－４－１２ １．２２８４ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ７．５８ ５．７４ １．１０ ０．５３ １６．２０ １０．５１ １．１０ ０．５３

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．１９９０ ★★ ★★★ ★ ★★★         ７．４３ １．００ ２．３９ ０．５５ １５．３７ ０．４７ ２．３９ ０．５５

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ １．１７９０ ★★ ★★★ ★ ★★★         ７．３６ ０．９３ ２．２５ ０．４１ １４．９６ ０．０６ ２．２５ ０．４１

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．１８７０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ５．５１ ２．２９ ２．９５ ２．６３ １６．４５ ５．２１ ２．９５ ２．６３

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ １．１１１０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ９．６８ ６．４６ ０．９５ ０．６３ １７．６１ ６．３７ ０．９５ ０．６３

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０１４４ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ０．０４ －３．５８ ０．５９ －０．０３ ８．２４ －１．１７ ０．５９ －０．０３

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０１８７ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ －０．０９ －３．７１ ０．４５ －０．１７ ７．８３ －１．５８ ０．４５ －０．１７

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０６４１ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ５．９５ ２．９１ １．２５ ０．６３ １４．１５ ６．０５ １．２５ ０．６３

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．３８２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ４．０８ ２．４２ ４．３０ ４．４５ １５．９２ ９．３８ ４．３０ ４．４５

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．３５９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ３．９８ ２．３２ ４．１４ ４．２８ １５．５９ ９．０５ ４．１４ ４．２８

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．２０１０ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ３．６２ ０．４０ ２．１０ １．７８ １５．０６ ３．８３ ２．１０ １．７８

１６３８１６ 中银转债Ａ ２０１１－６－２９ ２．２９６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         ４７．９２ １４．５１ １９．７７ １８．６５ ７０．４０ ２４．４２ １９．７７ １８．６５

１６３８１７ 中银转债Ｂ ２０１１－６－２９ ２．２６２０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ４７．７３ １４．３３ １９．６２ １８．４９ ６９．６０ ２３．６２ １９．６２ １８．４９

注：１、本表仅展示满足上海证券基金评级标准的相关基金信息