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上海延华智能科技(集团)股份有限公司2015第一季度报告 2015-04-22 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)报告期内,其他应收款期末较期初增长31.97%,主要原因是公司本期参与各地智慧城市项目投标,业务体量和数量增长较快,导致项目投标保证金较期初涨幅较大。 (2)报告期内,其他流动资产较期初降低100%,主要原因是公司2014年底部分闲置资金购买的保本且可随时赎回的银行理财产品到期后准备用于加强对各地智慧城市项目建设及“智城模式”全国开拓的投资。 (3)报告期内,投资性房地产较期初增长36.09%,主要原因是公司为提高固定资产的使用效率,将暂时闲置的固定资产对外出租。 (4)报告期内,在建工程较期初增长57.75%,主要原因是子公司承接的多个合同能源管理项目本期加快施工进度。 (5)报告期内,短期借款较期初降低50.03%,主要原因是公司本期偿还部分到期的银行借款。 (6)报告期内,预收账款较期初降低76.49%,主要原因是公司本期加快项目施工,部分预收账款实现工程进度结转至应收账款和主营业务收入。 (7)报告期内,应付职工薪酬较期初增长84.46%(期末余额为29,887.88元,期初余额为16,202.88元),主要原因是子公司住房公积金余额增加。 (8)报告期内,应交税费较期初降低34.51%,主要是公司本期缴纳2014年计提的企业所得税。 (9)报告期内,应付利息较期初降低44.48%,主要原因是公司本期归还部分短期借款。 (10)报告期内,应付股利较期初增长100%,主要原因是公司2014年年度股东大会审议通过利润分配方案后计提现金股利。 (11)报告期内,专项应付款较期初增长100%,主要原因是公司收到科研创新项目经费。 (12)报告期内,递延收益较期初增长93.64%,主要原因是公司科研项目获得政府补助。 (13)报告期内,管理费用较上年同期增长39.79%,主要原因是公司计提限制性股票激励成本,上年同期未产生股权激励成本。 (14)报告期内,投资收益较上年同期降低129.28%,主要原因是公司整合资源、发挥优势,加速拓展智城公司的全国布局,目前尚处于业务拓展和团队建设阶段且前期投入较大。 (15)报告期内,营业外收入较上年同期增长1,570.54%(本期金额为3,599,416.21元,上年同期为215,464.39元),主要原因是公司的科研项目增多,政府补助增幅较大。 (16)报告期内,营业外支出较上年同期降低98.98%(本期金额为3,046.75元,上年同期为300,000.00元),主要原因是公司本期减少对外捐赠。 (17)报告期内,经营活动产生现金流净额较上年同期降低65.22%,主要原因是公司本期加快项目施工,为实现工程进度发生成本支出。 (18)报告期内,投资活动产生现金流净额较上年同期降低101.05%,主要原因是公司报告期内募集资金基本使用完毕。 (19)报告期内,筹资活动产生的现金净额较上年同期降低372.61%,主要原因公司本期归还部分短期借款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 (一)发行股份购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金 2015年1月15日,公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《关于<上海延华智能科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次交易相关的议案,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买成电医星100%股权。 2015年2月12日,公司第三届董事会第二十五次(临时)会议审议通过《关于@上?延华智能科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)@及?摘要的议案》等议案,公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买成电医星75.238%股权。 2015年3月2日、2015年3月10日,公司分别召开2015年第一次临时股东大会和2014年年度股东大会,审议通过了《关于@上?延华智能科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)@及?摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 2015年3月17日,关于公司发行股份及支付现金相结合的方式购买成电医星75.238%股权的事项,收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150486号)。 (二)设立新疆智慧城市信息科技股份有限公司 2015年3月12日,公司与石河子城市建设投资经营有限公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司和上海卓悦投资有限公司共同出资设立新疆智慧城市信息科技股份有限公司,公司拟以自有资金出资1,200万元认购1,200万股,占新疆智城总股本的40%。2015年3月20日,新疆智慧城市信息科技股份有限公司获得了石河子工商行政管理局颁发的《营业执照》。 (三)对深圳市世纪天源环保技术有限公司增资暨对外投资 2015年3月31日,公司与深圳市世纪天源环保技术有限公司之全体股东签署了《深圳市世纪天源环保技术有限公司增资扩股协议书》,拟以自有资金 5,000 万元增资世纪天源,其中 1620.95 万元计入注册资本,其余部分计入资本公积,增资完成后世纪天源注册资本为人民币5520.95 万元,公司将持有其 29.36%的股权。 2015年4月2日,公司第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于对深圳市世纪天源环保技术有限公司增资暨对外投资的议案》,同意公司以自有资金5,000万元增资深圳市世纪天源环保技术有限公司。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 本版导读:
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