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吉林金浦钛业股份有限公司2015第一季度报告 2015-04-22 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭金东、主管会计工作负责人叶龙英及会计机构负责人(会计主管人员)曹军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 吉林金浦钛业股份有限公司 法定代表人: 郭金东 2015年4月21日
证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-025 吉林金浦钛业股份有限公司 关于使用闲置募集资金 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“本公司” “公司”或“金浦钛业”)于2015年4月21日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用12,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的14.49%。现将相关事宜公告如下: 一、公司募集资金基本情况 经公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】845号文核准, 公司于2014年10月向特定投资者非公开发行股票72,887,166.00股,发行价格11.61元/股,募集资金总额为人民币846,219,997.26元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币828,264,497.33元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年10月24日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2014)第320ZA0229《验资报告》。 募集资金使用情况如下: ■ 二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况 截止到2015年4月21日,公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金情况发生。 三、本次使用部分闲置资金补充流动资金的计划 根据募集资金使用进度安排,本公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金项目建设的和募集资金使用计划的前提下,公司拟将不超过12,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。 公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口,公司将时归还募集资金,以确保项目进度。 公司承诺,募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。 四、本次使用以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求 2015年4月21日,金浦钛业第五届董事第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。 相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。 五、专项意见说明 (一)保荐机构意见 保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为:公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,未改变募集资金用途,有利于解决公司经营的资金需求,提高资金使用效率,降低财务费用,优化财务指标,维护公司和投资者的利益,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;同时,金浦钛业使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划使用时间也没有超过12个月,且已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2014年修订)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等法规中关于深圳主板上市公司募集资金管理的相关规定,长江保荐同意金浦钛业本次使用部分闲募集资金补充流动资金。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,未改变募集资金用途,有利于解决公司经营的资金需求,提高资金使用效率,降低财务费用,优化财务指标,维护公司和投资者的利益;公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定;独立董事同意公司使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。 (三)监事会意见 2015年4月21日,金浦钛业第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意上述议案。监事会认为:本次以闲置募集资金补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,且符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关规定,不存在损害公司及投资者利益的情况。 上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时,公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司使用本次非公开发行股票募集资金12,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。 六、备查文件 1.第五届董事会第十九次会议决议; 2.《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见》; 3.第五届监事会第十二次会议决议; 4. 长江证券承销保荐有限公司关于《吉林金浦钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的核查意见。 特此公告! 吉林金浦钛业股份有限公司 董事会 二O一五年四月二十二日
证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-026 吉林金浦钛业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第十九次会议,在2015年4月13日以电邮和电话方式发出会议通知,会议于2015年4月21日以通讯方式召开。会议应到董事五人,出席五人(郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生),会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事审议通过了如下议案: 一、审议“2015年一季度报告及其摘要” 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2015年一季度报告及摘要。 二、审议“关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案” 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过 针对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。 特此公告。 吉林金浦钛业股份有限公司 董事会 二O一五年四月二十二日
证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-027 吉林金浦钛业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十二次会议,在2015年4月13日以电邮方式发出会议通知,会议于2015年4月21日在南京市化学工业园大纬东路229号四层会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,会议由监事会主席邵恒祥先生主持,公司监事赵爱兵先生、许冬诗先生参加了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案: 一、2015年一季度报告及其摘要 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2015年一季度报告及摘要。 二、关于对公司2015年一季度报告的审核意见 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。 特此公告。 吉林金浦钛业股份有限公司 监事会 二O一五年四月二十二日 本版导读:
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